兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.89南非幣0(0.03%)
2024/03/01更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.4%
1年10.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/01
      8.89
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/29
      8.89
      0.02
      0.18%
    • 2024/02/27
      8.88
      0.04
      0.40%
    • 2024/02/26
      8.91
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/23
      8.91
      0.03
      0.30%
    • 2024/02/22
      8.88
      0.05
      0.52%
    • 2024/02/21
      8.84
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/20
      8.84
      0.01
      0.15%
    • 2024/02/17
      8.82
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/16
      8.82
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/15
      8.83
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/05
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2024/02/02
      8.82
      0.05
      0.60%
    • 2024/02/01
      8.76
      0.01
      0.12%
    • 2024/01/31
      8.77
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      8.78
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/29
      8.79
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/26
      8.77
      0.01
      0.16%
    • 2024/01/25
      8.78
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/24
      8.78
      0.02
      0.28%
    • 2024/01/23
      8.81
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/22
      8.83
      0.04
      0.43%
    • 2024/01/19
      8.80
      0.01
      0.15%
    • 2024/01/18
      8.78
      0.02
      0.20%
    • 2024/01/17
      8.80
      0.14
      1.59%
    • 2024/01/16
      8.94
      0.07
      0.76%
    • 2024/01/12
      8.88
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/11
      8.87
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/10
      8.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/09
      8.86
      0.04
      0.48%

    下載歷史報價