兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.62南非幣0(0.04%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月1.88%
3月3.07%
1年6.8%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/23
      8.62
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/22
      8.62
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/21
      8.62
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/17
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/16
      8.62
      0.03
      0.35%
    • 2022/06/15
      8.65
      0.04
      0.42%
    • 2022/06/14
      8.61
      0.02
      0.24%
    • 2022/06/13
      8.63
      0.10
      1.17%
    • 2022/06/10
      8.74
      0.06
      0.72%
    • 2022/06/09
      8.80
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/08
      8.83
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/07
      8.83
      0.01
      0.11%
    • 2022/06/06
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/02
      8.83
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/01
      8.82
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/05/31
      8.83
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/27
      8.84
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/26
      8.82
      0.02
      0.25%
    • 2022/05/25
      8.80
      0.00
      0.02%
    • 2022/05/24
      8.80
      0.02
      0.17%
    • 2022/05/23
      8.78
      0.04
      0.42%
    • 2022/05/20
      8.74
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/19
      8.73
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/18
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2022/05/17
      8.73
      0.01
      0.16%
    • 2022/05/16
      8.74
      0.01
      0.14%
    • 2022/05/13
      8.73
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/11
      8.77
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/10
      8.79
      0.04
      0.50%
    • 2022/05/09
      8.83
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價