兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.58南非幣0.05(0.56%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.52%
3月1.13%
1年7.12%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      8.58
      0.05
      0.56%
    • 2024/10/09
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/08
      8.62
      0.04
      0.42%
    • 2024/10/07
      8.58
      0.18
      2.00%
    • 2024/10/04
      8.76
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/01
      8.74
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/30
      8.72
      0.03
      0.34%
    • 2024/09/27
      8.69
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/26
      8.70
      0.01
      0.17%
    • 2024/09/25
      8.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/24
      8.71
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/23
      8.72
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/20
      8.71
      0.03
      0.30%
    • 2024/09/19
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/18
      8.74
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2024/09/13
      8.77
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/12
      8.75
      0.02
      0.28%
    • 2024/09/11
      8.78
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/10
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/09
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/06
      8.76
      0.03
      0.32%
    • 2024/09/05
      8.73
      0.02
      0.26%
    • 2024/09/04
      8.76
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/03
      8.76
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      0.30%
    • 2024/08/30
      8.74
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    • 2024/08/29
      8.73
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    • 2024/08/28
      8.74
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      0.33%
    • 2024/08/27
      8.71
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      0.06%
    • 2024/08/26
      8.71
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