兆豐國際六年到期新興市場債券基金B南非幣

9.81南非幣0.01(0.09%)
2021/10/20更新
績效 / 
1月1.95%
3月0.29%
1年5.66%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/20
      9.81
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/19
      9.80
      0.15
      1.55%
    • 2021/10/18
      9.95
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/15
      9.91
      0.04
      0.45%
    • 2021/10/14
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/13
      9.86
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/12
      9.85
      0.06
      0.60%
    • 2021/10/08
      9.91
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/07
      9.92
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/05
      9.94
      0.03
      0.31%
    • 2021/10/04
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/01
      9.96
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/30
      9.96
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/29
      9.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/28
      9.95
      0.01
      0.15%
    • 2021/09/27
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/24
      9.98
      0.02
      0.23%
    • 2021/09/23
      10.00
      0.03
      0.25%
    • 2021/09/22
      9.97
      0.03
      0.28%
    • 2021/09/17
      10.00
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      0.28%
    • 2021/09/16
      10.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/15
      10.05
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
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    • 2021/09/09
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    • 2021/09/08
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    • 2021/09/07
      10.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/03
      10.05
      0.00
      0.04%

    下載歷史報價