兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.80南非幣0(0.01%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月1.63%
3月1.73%
1年7.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/16
      8.80
      0.03
      0.32%
    • 2025/04/15
      8.83
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/14
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/11
      8.81
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/10
      8.87
      0.02
      0.27%
    • 2025/04/09
      8.85
      0.25
      2.71%
    • 2025/04/08
      9.09
      0.04
      0.39%
    • 2025/04/07
      9.06
      0.10
      1.10%
    • 2025/04/02
      8.96
      0.06
      0.68%
    • 2025/04/01
      8.90
      0.03
      0.36%
    • 2025/03/31
      8.87
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/28
      8.88
      0.04
      0.42%
    • 2025/03/27
      8.84
      0.00
      0.01%
    • 2025/03/26
      8.84
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      8.85
      0.01
      0.12%
    • 2025/03/24
      8.84
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    • 2025/03/21
      8.84
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      0.16%
    • 2025/03/20
      8.82
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/19
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      0.01%
    • 2025/03/18
      8.82
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      0.09%
    • 2025/03/17
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2025/03/14
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      0.31%
    • 2025/03/13
      8.84
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    • 2025/03/12
      8.84
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      0.17%
    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
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    • 2025/03/07
      8.83
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      0.28%
    • 2025/03/06
      8.80
      0.01
      0.17%
    • 2025/03/05
      8.82
      0.04
      0.41%

    下載歷史報價