兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.79南非幣0(0.05%)
2023/10/03更新
績效 / 
1月0.86%
3月3.18%
1年12.88%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/10/03
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/02
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/28
      8.74
      0.04
      0.44%
    • 2023/09/27
      8.78
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/26
      8.76
      0.05
      0.57%
    • 2023/09/25
      8.71
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/22
      8.71
      0.03
      0.34%
    • 2023/09/21
      8.74
      0.01
      0.06%
    • 2023/09/20
      8.73
      0.01
      0.08%
    • 2023/09/19
      8.74
      0.01
      0.15%
    • 2023/09/18
      8.75
      0.02
      0.26%
    • 2023/09/15
      8.73
      0.03
      0.29%
    • 2023/09/14
      8.76
      0.04
      0.51%
    • 2023/09/13
      8.71
      0.01
      0.17%
    • 2023/09/12
      8.73
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/11
      8.72
      0.04
      0.46%
    • 2023/09/08
      8.76
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/07
      8.77
      0.00
      0.03%
    • 2023/09/06
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/09/05
      8.77
      0.06
      0.73%
    • 2023/09/01
      8.71
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/31
      8.71
      0.03
      0.39%
    • 2023/08/30
      8.68
      0.04
      0.50%
    • 2023/08/29
      8.63
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/28
      8.64
      0.01
      0.09%
    • 2023/08/25
      8.63
      0.02
      0.19%
    • 2023/08/24
      8.65
      0.03
      0.34%
    • 2023/08/23
      8.62
      0.00
      0.02%
    • 2023/08/22
      8.62
      0.01
      0.13%
    • 2023/08/21
      8.63
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價