兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.54南非幣0(0%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.74%
1年1.32%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      8.54
      0.00
      0.00%
    • 2023/03/23
      8.54
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/22
      8.54
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/21
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/20
      8.55
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/17
      8.55
      0.01
      0.16%
    • 2023/03/16
      8.57
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      0.12%
    • 2023/03/15
      8.58
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/14
      8.56
      0.02
      0.26%
    • 2023/03/13
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      8.59
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/09
      8.59
      0.01
      0.06%
    • 2023/03/08
      8.60
      0.05
      0.55%
    • 2023/03/07
      8.65
      0.06
      0.68%
    • 2023/03/06
      8.59
      0.02
      0.19%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/02
      8.57
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/01
      8.58
      0.02
      0.24%
    • 2023/02/24
      8.60
      0.01
      0.17%
    • 2023/02/23
      8.58
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      0.08%
    • 2023/02/22
      8.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      8.58
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/17
      8.59
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/16
      8.61
      0.01
      0.10%
    • 2023/02/15
      8.60
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    • 2023/02/14
      8.61
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    • 2023/02/13
      8.61
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      0.20%
    • 2023/02/10
      8.62
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      0.03%
    • 2023/02/09
      8.62
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      0.04%
    • 2023/02/08
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    下載歷史報價