兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.73南非幣0.03(0.29%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.62%
3月0.78%
1年9.35%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      8.73
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/22
      8.70
      0.00
      0.00%
    • 2024/07/19
      8.70
      0.00
      0.03%
    • 2024/07/18
      8.70
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/17
      8.68
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/16
      8.66
      0.17
      1.87%
    • 2024/07/15
      8.83
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      0.47%
    • 2024/07/12
      8.78
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    • 2024/07/11
      8.78
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/10
      8.79
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/09
      8.80
      0.01
      0.16%
    • 2024/07/08
      8.79
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/05
      8.79
      0.03
      0.33%
    • 2024/07/03
      8.82
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/02
      8.85
      0.03
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      8.82
      0.03
      0.35%
    • 2024/06/28
      8.78
      0.04
      0.51%
    • 2024/06/27
      8.83
      0.06
      0.65%
    • 2024/06/26
      8.77
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      8.78
      0.02
      0.21%
    • 2024/06/24
      8.76
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      0.33%
    • 2024/06/21
      8.74
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      0.01%
    • 2024/06/20
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      0.12%
    • 2024/06/18
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      0.33%
    • 2024/06/17
      8.77
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      0.26%
    • 2024/06/14
      8.80
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      0.10%
    • 2024/06/13
      8.81
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    • 2024/06/12
      8.79
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      0.38%
    • 2024/06/11
      8.82
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      0.47%
    • 2024/06/07
      8.87
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