兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.83南非幣0.02(0.28%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.44%

3月2.48%

1年7.13%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
8.83
0.02
0.28%
2025/03/06
8.80
0.01
0.17%
2025/03/05
8.82
0.04
0.41%
2025/03/04
8.86
0.02
0.17%
2025/03/03
8.87
0.04
0.42%
2025/02/27
8.83
0.00
0.05%
2025/02/26
8.83
0.01
0.11%
2025/02/25
8.82
0.01
0.11%
2025/02/24
8.81
0.01
0.09%
2025/02/21
8.80
0.01
0.09%
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8.80
0.04
0.42%
2025/02/19
8.83
0.03
0.29%
2025/02/18
8.81
0.02
0.26%
2025/02/14
8.78
0.03
0.31%
2025/02/13
8.81
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/12
8.81
0.01
0.07%
2025/02/11
8.82
0.02
0.23%
2025/02/10
8.80
0.01
0.09%
2025/02/07
8.79
0.00
0.03%
2025/02/06
8.79
0.02
0.18%
2025/02/05
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0.01
0.16%
2025/02/04
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2025/02/03
8.82
0.05
0.60%
2025/01/22
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0.02%
2025/01/21
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0.13%
2025/01/15
8.79
0.02
0.28%
2025/01/14
8.82
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0.10%
2025/01/13
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