兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.53南非幣0.02(0.19%)

2025/12/08更新

績效 /

1月0.02%

3月0.42%

1年4.32%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/12/08
8.53
0.02
0.19%
2025/12/05
8.52
0.01
0.07%
2025/12/04
8.52
0.00
0.05%
2025/12/03
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0.01
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2025/12/02
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2025/12/01
8.53
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0.01%
2025/11/28
8.53
0.00
0.01%
2025/11/26
8.53
0.01
0.10%
2025/11/25
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2025/11/20
8.54
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2025/11/19
8.53
0.00
0.06%
2025/11/18
8.53
0.00
0.05%
2025/11/17
8.52
0.01
0.10%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/11/14
8.51
0.01
0.09%
2025/11/13
8.51
0.00
0.03%
2025/11/12
8.51
0.01
0.08%
2025/11/10
8.52
0.02
0.24%
2025/11/07
8.54
0.01
0.12%
2025/11/06
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0.04%
2025/11/05
8.55
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0.31%
2025/11/04
8.58
0.04
0.49%
2025/11/03
8.53
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2025/10/31
8.53
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2025/10/29
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8.50
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0.14%
2025/10/27
8.51
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0.13%
2025/10/23
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