兆豐六年到期新興市場債券基金(南非幣)-配息型

8.48南非幣0.04(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月3.58%
3月1.3%
1年5.04%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.26%
  4. 4.其他1.36%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.45%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%5.28%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.09%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.77%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%3.30%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.26%
  7. 7.REC Ltd. 2%2.43%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 5%2.35%
  9. 9.Oman (Sultanate Of) 4%2.31%
  10. 10.BOS Funding Ltd. 4%2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.38%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.26%
  4. 4.其他1.36%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4%5.45%
  2. 2.Africa Finance Corporation 4%5.28%
  3. 3.Trust F/1401 (Fibra Uno) 5%5.09%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5%4.77%
  5. 5.Eastern & Southern African Bank 4%3.30%
  6. 6.Huarong Finance II Co., Ltd. 5%3.26%
  7. 7.REC Ltd. 2%2.43%
  8. 8.Puma International Financing S.A. 5%2.35%
  9. 9.Oman (Sultanate Of) 4%2.31%
  10. 10.BOS Funding Ltd. 4%2.30%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的