貝萊德美國中型企業價值基金 A2

310.87歐元1.26(0.41%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
1年0.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      5.86%
    • 三個月
      20.91%
      -
      14.94%
    • 一年
      0.39%
      -
      3.91%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      -
      1.32%
    • 五年(年度化)
      7.72%
      -
      11.71%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      -
      5.74%
    • 年初至今
      3.90%
      -
      11.01%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    325.68百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
    2. 2.Cardinal Health Inc2.93%
    3. 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
    5. 5.CVS Health Corp2.50%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大持股
    1. 1.SS&C Technologies Holdings Inc3.01%
    2. 2.Cardinal Health Inc2.93%
    3. 3.Huntington Ingalls Industries Inc2.73%
    4. 4.First Citizens BancShares Inc Class A2.58%
    5. 5.CVS Health Corp2.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
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