貝萊德美國中型企業價值基金 A2

333.84歐元0.26(0.08%)

2024/09/10更新

績效 /

1月3.9%

3月20.91%

1年0.39%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.25%
-
-
一個月
3.90%
-
1.28%
三個月
20.91%
-
2.62%
一年
0.39%
-
14.16%
三年(年度化)
6.25%
-
2.25%
五年(年度化)
7.72%
-
8.75%
十年(年度化)
8.91%
-
7.56%
年初至今
3.90%
-
5.38%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國中型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

3.90%

基金規模

325.68百萬截至 2021-01-21

成立時間

2002-07-01

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國82.11%
2.歐元區3.37%
3.英國3.34%
4.加拿大3.01%
5.新興亞洲1.34%

前五大大行業比重

1.金融服務25.21%
2.科技13.18%
3.健康護理9.96%
4.工業9.00%
5.公用8.28%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.13%
2.First Citizens BancShares Inc Class A2.75%
3.Cardinal Health Inc2.55%
4.SS&C Technologies Holdings Inc2.38%
5.Huntington Ingalls Industries Inc2.21%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
23.64
-
月報酬夏普值
0.28
-

投資區域

1.美國82.11%
2.歐元區3.37%
3.英國3.34%
4.加拿大3.01%
5.新興亞洲1.34%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.13%
2.First Citizens BancShares Inc Class A2.75%
3.Cardinal Health Inc2.55%
4.SS&C Technologies Holdings Inc2.38%
5.Huntington Ingalls Industries Inc2.21%

前五大大行業比重

1.金融服務25.21%
2.科技13.18%
3.健康護理9.96%
4.工業9.00%
5.公用8.28%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.69
-
月報酬標準差
23.64
-
月報酬夏普值
0.28
-

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