貝萊德美國中型企業價值基金 A2

373.65歐元0.56(0.15%)
2024/11/29更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
1年0.39%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.25%
      -
      -
    • 一個月
      3.90%
      -
      6.39%
    • 三個月
      20.91%
      -
      8.18%
    • 一年
      0.39%
      -
      27.14%
    • 三年(年度化)
      6.25%
      -
      5.94%
    • 五年(年度化)
      7.72%
      -
      9.83%
    • 十年(年度化)
      8.91%
      -
      8.59%
    • 年初至今
      3.90%
      -
      16.99%

    基金總覽

    基金組別
    美國中型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    3.90%
    基金規模
    325.68百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-07-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%
    前五大持股
    1. 1.Cardinal Health Inc2.77%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.39%
    4. 4.Baxter International Inc2.36%
    5. 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -
    投資區域
    1. 1.美國82.11%
    2. 2.歐元區3.37%
    3. 3.英國3.34%
    4. 4.加拿大3.01%
    5. 5.新興亞洲1.34%
    前五大持股
    1. 1.Cardinal Health Inc2.77%
    2. 2.First Citizens BancShares Inc Class A2.41%
    3. 3.SS&C Technologies Holdings Inc2.39%
    4. 4.Baxter International Inc2.36%
    5. 5.Huntington Ingalls Industries Inc2.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務25.21%
    2. 2.科技13.18%
    3. 3.健康護理9.96%
    4. 4.工業9.00%
    5. 5.公用8.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.69
      -
    • 月報酬標準差
      23.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.28
      -

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