貝萊德美國中型企業價值基金 A2

328.13歐元3.5(1.06%)
2024/04/25更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      328.13
      3.50
      1.06%
    • 2024/04/24
      331.63
      1.50
      0.45%
    • 2024/04/23
      330.13
      2.53
      0.77%
    • 2024/04/22
      327.60
      1.60
      0.49%
    • 2024/04/19
      326.00
      0.90
      0.28%
    • 2024/04/18
      325.10
      1.78
      0.55%
    • 2024/04/17
      326.88
      2.02
      0.62%
    • 2024/04/16
      324.86
      7.53
      2.27%
    • 2024/04/15
      332.39
      0.75
      0.23%
    • 2024/04/12
      333.14
      1.05
      0.32%
    • 2024/04/11
      332.09
      0.43
      0.13%
    • 2024/04/10
      331.66
      0.88
      0.27%
    • 2024/04/09
      332.54
      0.39
      0.12%
    • 2024/04/08
      332.15
      0.78
      0.24%
    • 2024/04/05
      331.37
      4.20
      1.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/04
      335.57
      0.97
      0.29%
    • 2024/04/03
      334.60
      1.83
      0.54%
    • 2024/04/02
      336.43
      2.97
      0.88%
    • 2024/03/28
      339.40
      4.49
      1.34%
    • 2024/03/27
      334.91
      2.15
      0.65%
    • 2024/03/26
      332.76
      1.07
      0.32%
    • 2024/03/25
      331.69
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/22
      331.70
      0.01
      0.00%
    • 2024/03/21
      331.69
      3.60
      1.10%
    • 2024/03/20
      328.09
      2.14
      0.66%
    • 2024/03/19
      325.95
      0.90
      0.28%
    • 2024/03/18
      325.05
      0.63
      0.19%
    • 2024/03/15
      325.68
      1.45
      0.45%
    • 2024/03/14
      324.23
      2.71
      0.83%
    • 2024/03/13
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      0.46
      0.14%

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