貝萊德美國特別時機基金 A2

262.93歐元5.48(2.04%)
2021/06/18更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/18
      262.93
      5.48
      2.04%
    • 2021/06/17
      268.41
      2.16
      0.81%
    • 2021/06/16
      266.25
      0.57
      0.21%
    • 2021/06/15
      266.82
      0.71
      0.27%
    • 2021/06/14
      267.53
      0.62
      0.23%
    • 2021/06/11
      268.15
      1.07
      0.40%
    • 2021/06/10
      267.08
      0.43
      0.16%
    • 2021/06/09
      266.65
      0.95
      0.36%
    • 2021/06/08
      265.70
      2.41
      0.90%
    • 2021/06/07
      268.11
      0.53
      0.20%
    • 2021/06/04
      267.58
      1.43
      0.54%
    • 2021/06/03
      266.15
      0.40
      0.15%
    • 2021/06/02
      266.55
      0.25
      0.09%
    • 2021/06/01
      266.30
      0.91
      0.34%
    • 2021/05/31
      265.39
      0.91
      0.34%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      266.30
      0.54
      0.20%
    • 2021/05/27
      265.76
      3.92
      1.50%
    • 2021/05/26
      261.84
      1.77
      0.67%
    • 2021/05/25
      263.61
      2.92
      1.10%
    • 2021/05/21
      266.53
      3.73
      1.42%
    • 2021/05/20
      262.80
      2.43
      0.93%
    • 2021/05/19
      260.37
      6.47
      2.43%
    • 2021/05/18
      266.84
      0.13
      0.05%
    • 2021/05/17
      266.71
      0.05
      0.02%
    • 2021/05/14
      266.66
      1.08
      0.41%
    • 2021/05/12
      265.58
      1.12
      0.42%
    • 2021/05/11
      266.70
      4.84
      1.78%
    • 2021/05/10
      271.54
      3.31
      1.23%
    • 2021/05/07
      268.23
      1.84
      0.69%
    • 2021/05/06
      266.39
      0.82
      0.31%

    下載歷史報價