貝萊德美國中型企業價值基金 A2

353.46歐元1.44(0.41%)
2024/12/23更新
績效 / 
1月3.9%
3月20.91%
1年0.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      353.46
      1.44
      0.41%
    • 2024/12/20
      352.02
      1.31
      0.37%
    • 2024/12/19
      353.33
      6.15
      1.71%
    • 2024/12/18
      359.48
      0.67
      0.19%
    • 2024/12/17
      360.15
      3.43
      0.94%
    • 2024/12/16
      363.58
      0.48
      0.13%
    • 2024/12/13
      363.10
      3.01
      0.82%
    • 2024/12/12
      366.11
      1.81
      0.49%
    • 2024/12/11
      367.92
      0.30
      0.08%
    • 2024/12/10
      367.62
      2.99
      0.81%
    • 2024/12/09
      370.61
      1.11
      0.30%
    • 2024/12/06
      369.50
      1.65
      0.45%
    • 2024/12/05
      371.15
      1.59
      0.43%
    • 2024/12/04
      372.74
      0.23
      0.06%
    • 2024/12/03
      372.97
      1.82
      0.49%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      374.79
      1.14
      0.31%
    • 2024/11/29
      373.65
      0.56
      0.15%
    • 2024/11/28
      373.09
      1.02
      0.27%
    • 2024/11/27
      374.11
      0.15
      0.04%
    • 2024/11/26
      373.96
      2.76
      0.73%
    • 2024/11/25
      376.72
      1.11
      0.30%
    • 2024/11/22
      375.61
      11.00
      3.02%
    • 2024/11/21
      364.61
      1.64
      0.45%
    • 2024/11/20
      362.97
      4.07
      1.13%
    • 2024/11/19
      358.90
      2.14
      0.59%

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