貝萊德美國價值型基金 A2

117.85歐元0.33(0.28%)

2024/04/24更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
2.62%
-
-
一個月
1.92%
-
1.64%
三個月
19.23%
-
5.86%
一年
4.75%
-
14.86%
三年(年度化)
3.01%
-
5.63%
五年(年度化)
6.28%
-
8.80%
十年(年度化)
8.16%
-
7.81%
年初至今
1.92%
-
5.27%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

美國大型價值型股票

基金公司/總代理人

貝萊德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

1.92%

基金規模

1,332.85百萬截至 2021-01-21

成立時間

2002-10-31

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國79.29%
2.歐元區12.00%
3.英國3.81%
4.加拿大2.02%
5.新興亞洲1.05%

前五大大行業比重

1.金融服務21.67%
2.健康護理16.93%
3.電訊服務10.87%
4.科技10.75%
5.防守性消費10.16%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
2.Wells Fargo & Co3.51%
3.Citigroup Inc3.39%
4.General Motors Co2.50%
5.First Citizens BancShares Inc Class A2.37%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.47
-
月報酬標準差
22.41
-
月報酬夏普值
0.18
-

投資區域

1.美國79.29%
2.歐元區12.00%
3.英國3.81%
4.加拿大2.02%
5.新興亞洲1.05%

前五大持股

1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc3.81%
2.Wells Fargo & Co3.51%
3.Citigroup Inc3.39%
4.General Motors Co2.50%
5.First Citizens BancShares Inc Class A2.37%

前五大大行業比重

1.金融服務21.67%
2.健康護理16.93%
3.電訊服務10.87%
4.科技10.75%
5.防守性消費10.16%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.47
-
月報酬標準差
22.41
-
月報酬夏普值
0.18
-

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