貝萊德美國價值型基金 A2

92.99歐元0.26(0.28%)
2021/08/04更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      0.05%
    • 三個月
      19.23%
      -
      1.33%
    • 一年
      4.75%
      -
      36.06%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      -
      9.70%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      -
      10.52%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      -
      10.89%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      17.54%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    1,332.85百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.41%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.55%
    5. 5.Morgan Stanley2.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.Wells Fargo & Co3.58%
    2. 2.Citigroup Inc3.41%
    3. 3.Cisco Systems Inc2.62%
    4. 4.Bank of America Corp2.55%
    5. 5.Morgan Stanley2.20%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -