貝萊德美國價值型基金 A2

119.53歐元0.01(0.01%)
2025/06/20更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.62%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      -
      2.68%
    • 三個月
      19.23%
      -
      1.09%
    • 一年
      4.75%
      -
      7.08%
    • 三年(年度化)
      3.01%
      -
      10.38%
    • 五年(年度化)
      6.28%
      -
      12.27%
    • 十年(年度化)
      8.16%
      -
      7.84%
    • 年初至今
      1.92%
      -
      2.05%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美國大型價值型股票
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    1.92%
    基金規模
    1,332.85百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2002-10-31
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.17%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.55%
    3. 3.Citigroup Inc3.05%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.93%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國79.29%
    2. 2.歐元區12.00%
    3. 3.英國3.81%
    4. 4.加拿大2.02%
    5. 5.新興亞洲1.05%
    前五大持股
    1. 1.BlackRock ICS USD LiqEnvtlyAwr Agcy Inc4.17%
    2. 2.Wells Fargo & Co3.55%
    3. 3.Citigroup Inc3.05%
    4. 4.Cardinal Health Inc2.93%
    5. 5.First Citizens BancShares Inc Class A2.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.67%
    2. 2.健康護理16.93%
    3. 3.電訊服務10.87%
    4. 4.科技10.75%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.47
      -
    • 月報酬標準差
      22.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.18
      -
    風險評估
    下載基金公開說明書

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策您的隱私權選擇
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。