貝萊德美國價值型基金 A2

99.51歐元0.8(0.8%)
2021/10/27更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/27
      99.51
      0.80
      0.80%
    • 2021/10/26
      100.31
      0.12
      0.12%
    • 2021/10/25
      100.19
      0.30
      0.30%
    • 2021/10/22
      99.89
      0.50
      0.50%
    • 2021/10/21
      99.39
      0.50
      0.51%
    • 2021/10/20
      98.89
      1.03
      1.05%
    • 2021/10/19
      97.86
      0.31
      0.32%
    • 2021/10/18
      98.17
      0.50
      0.51%
    • 2021/10/15
      98.67
      1.62
      1.67%
    • 2021/10/14
      97.05
      1.10
      1.15%
    • 2021/10/13
      95.95
      1.08
      1.11%
    • 2021/10/12
      97.03
      0.78
      0.80%
    • 2021/10/11
      97.81
      0.52
      0.53%
    • 2021/10/08
      97.29
      0.06
      0.06%
    • 2021/10/07
      97.23
      1.94
      2.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/06
      95.29
      0.45
      0.47%
    • 2021/10/05
      95.74
      0.48
      0.50%
    • 2021/10/04
      96.22
      1.37
      1.44%
    • 2021/10/01
      94.85
      1.42
      1.48%
    • 2021/09/30
      96.27
      0.55
      0.58%
    • 2021/09/29
      95.72
      0.07
      0.07%
    • 2021/09/28
      95.79
      0.42
      0.44%
    • 2021/09/27
      96.21
      0.84
      0.88%
    • 2021/09/24
      95.37
      0.87
      0.92%
    • 2021/09/23
      94.50
      0.90
      0.96%
    • 2021/09/22
      93.60
      0.44
      0.47%
    • 2021/09/21
      93.16
      0.25
      0.27%
    • 2021/09/20
      92.91
      1.10
      1.17%
    • 2021/09/17
      94.01
      0.36
      0.38%
    • 2021/09/16
      94.37
      0.75
      0.80%

    下載歷史報價