貝萊德美國價值型基金 A2

93.41歐元0.15(0.16%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/12
      93.41
      0.15
      0.16%
    • 2021/05/11
      93.56
      1.61
      1.69%
    • 2021/05/10
      95.17
      1.00
      1.06%
    • 2021/05/07
      94.17
      0.67
      0.72%
    • 2021/05/06
      93.50
      0.25
      0.27%
    • 2021/05/05
      93.75
      0.87
      0.94%
    • 2021/05/04
      92.88
      0.50
      0.54%
    • 2021/05/03
      93.38
      0.46
      0.50%
    • 2021/04/30
      92.92
      0.11
      0.12%
    • 2021/04/29
      92.81
      0.46
      0.50%
    • 2021/04/28
      92.35
      0.54
      0.59%
    • 2021/04/27
      91.81
      0.44
      0.48%
    • 2021/04/26
      92.25
      0.82
      0.90%
    • 2021/04/23
      91.43
      0.32
      0.35%
    • 2021/04/22
      91.75
      0.18
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      91.57
      0.36
      0.40%
    • 2021/04/20
      91.21
      1.15
      1.25%
    • 2021/04/19
      92.36
      0.22
      0.24%
    • 2021/04/16
      92.58
      0.63
      0.69%
    • 2021/04/15
      91.95
      0.15
      0.16%
    • 2021/04/14
      91.80
      0.64
      0.70%
    • 2021/04/13
      91.16
      0.80
      0.87%
    • 2021/04/12
      91.96
      0.05
      0.05%
    • 2021/04/09
      91.91
      0.53
      0.58%
    • 2021/04/08
      91.38
      0.38
      0.41%
    • 2021/04/07
      91.76
      0.68
      0.74%
    • 2021/04/06
      92.44
      0.82
      0.90%
    • 2021/04/01
      91.62
      0.38
      0.41%
    • 2021/03/31
      92.00
      0.10
      0.11%
    • 2021/03/30
      92.10
      0.37
      0.40%

    下載歷史報價