貝萊德美國價值型基金 A2

104.27歐元0.78(0.74%)
2023/09/22更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/22
      104.27
      0.78
      0.74%
    • 2023/09/21
      105.05
      0.79
      0.75%
    • 2023/09/20
      105.84
      0.16
      0.15%
    • 2023/09/19
      105.68
      0.16
      0.15%
    • 2023/09/18
      105.52
      0.78
      0.73%
    • 2023/09/15
      106.30
      0.11
      0.10%
    • 2023/09/14
      106.19
      1.46
      1.39%
    • 2023/09/13
      104.73
      0.12
      0.11%
    • 2023/09/12
      104.85
      0.20
      0.19%
    • 2023/09/11
      104.65
      0.54
      0.52%
    • 2023/09/08
      104.11
      0.45
      0.43%
    • 2023/09/07
      104.56
      0.03
      0.03%
    • 2023/09/06
      104.59
      0.79
      0.75%
    • 2023/09/05
      105.38
      0.38
      0.36%
    • 2023/09/04
      105.00
      0.08
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/01
      105.08
      0.31
      0.30%
    • 2023/08/31
      104.77
      0.37
      0.35%
    • 2023/08/30
      104.40
      0.06
      0.06%
    • 2023/08/29
      104.34
      0.12
      0.12%
    • 2023/08/28
      104.46
      0.96
      0.93%
    • 2023/08/25
      103.50
      0.61
      0.59%
    • 2023/08/24
      104.11
      0.77
      0.75%
    • 2023/08/23
      103.34
      0.23
      0.22%
    • 2023/08/22
      103.57
      0.34
      0.33%
    • 2023/08/21
      103.23
      0.14
      0.14%
    • 2023/08/18
      103.09
      0.48
      0.46%
    • 2023/08/17
      103.57
      0.26
      0.25%
    • 2023/08/16
      103.83
      1.22
      1.16%
    • 2023/08/14
      105.05
      0.67
      0.64%
    • 2023/08/11
      104.38
      0.65
      0.62%

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