貝萊德美國價值型基金 A2

104.27歐元0.78(0.74%)

2023/09/22更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/22
104.27
0.78
0.74%
2023/09/21
105.05
0.79
0.75%
2023/09/20
105.84
0.16
0.15%
2023/09/19
105.68
0.16
0.15%
2023/09/18
105.52
0.78
0.73%
2023/09/15
106.30
0.11
0.10%
2023/09/14
106.19
1.46
1.39%
2023/09/13
104.73
0.12
0.11%
2023/09/12
104.85
0.20
0.19%
2023/09/11
104.65
0.54
0.52%
2023/09/08
104.11
0.45
0.43%
2023/09/07
104.56
0.03
0.03%
2023/09/06
104.59
0.79
0.75%
2023/09/05
105.38
0.38
0.36%
2023/09/04
105.00
0.08
0.08%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/09/01
105.08
0.31
0.30%
2023/08/31
104.77
0.37
0.35%
2023/08/30
104.40
0.06
0.06%
2023/08/29
104.34
0.12
0.12%
2023/08/28
104.46
0.96
0.93%
2023/08/25
103.50
0.61
0.59%
2023/08/24
104.11
0.77
0.75%
2023/08/23
103.34
0.23
0.22%
2023/08/22
103.57
0.34
0.33%
2023/08/21
103.23
0.14
0.14%
2023/08/18
103.09
0.48
0.46%
2023/08/17
103.57
0.26
0.25%
2023/08/16
103.83
1.22
1.16%
2023/08/14
105.05
0.67
0.64%
2023/08/11
104.38
0.65
0.62%

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