貝萊德美國價值型基金 A2

93.41歐元0.15(0.16%)

2021/05/12更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/12
93.41
0.15
0.16%
2021/05/11
93.56
1.61
1.69%
2021/05/10
95.17
1.00
1.06%
2021/05/07
94.17
0.67
0.72%
2021/05/06
93.50
0.25
0.27%
2021/05/05
93.75
0.87
0.94%
2021/05/04
92.88
0.50
0.54%
2021/05/03
93.38
0.46
0.50%
2021/04/30
92.92
0.11
0.12%
2021/04/29
92.81
0.46
0.50%
2021/04/28
92.35
0.54
0.59%
2021/04/27
91.81
0.44
0.48%
2021/04/26
92.25
0.82
0.90%
2021/04/23
91.43
0.32
0.35%
2021/04/22
91.75
0.18
0.20%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/21
91.57
0.36
0.40%
2021/04/20
91.21
1.15
1.25%
2021/04/19
92.36
0.22
0.24%
2021/04/16
92.58
0.63
0.69%
2021/04/15
91.95
0.15
0.16%
2021/04/14
91.80
0.64
0.70%
2021/04/13
91.16
0.80
0.87%
2021/04/12
91.96
0.05
0.05%
2021/04/09
91.91
0.53
0.58%
2021/04/08
91.38
0.38
0.41%
2021/04/07
91.76
0.68
0.74%
2021/04/06
92.44
0.82
0.90%
2021/04/01
91.62
0.38
0.41%
2021/03/31
92.00
0.10
0.11%
2021/03/30
92.10
0.37
0.40%

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