貝萊德美國價值型基金 A2

96.25歐元1.75(1.79%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/23
      96.25
      1.75
      1.79%
    • 2023/03/22
      98.00
      0.25
      0.26%
    • 2023/03/21
      97.75
      0.66
      0.68%
    • 2023/03/20
      97.09
      0.42
      0.43%
    • 2023/03/17
      96.67
      0.99
      1.01%
    • 2023/03/14
      98.59
      0.66
      0.67%
    • 2023/03/13
      97.93
      1.91
      1.91%
    • 2023/03/10
      99.84
      3.38
      3.28%
    • 2023/03/09
      103.22
      0.67
      0.65%
    • 2023/03/08
      103.89
      0.60
      0.57%
    • 2023/03/07
      104.49
      0.21
      0.20%
    • 2023/03/06
      104.70
      0.11
      0.11%
    • 2023/03/03
      104.59
      1.01
      0.98%
    • 2023/03/02
      103.58
      0.03
      0.03%
    • 2023/03/01
      103.61
      0.83
      0.80%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/28
      104.44
      1.55
      1.46%
    • 2023/02/27
      105.99
      1.06
      1.01%
    • 2023/02/24
      104.93
      0.92
      0.87%
    • 2023/02/23
      105.85
      0.62
      0.59%
    • 2023/02/22
      105.23
      0.75
      0.71%
    • 2023/02/21
      105.98
      0.62
      0.58%
    • 2023/02/20
      106.60
      0.17
      0.16%
    • 2023/02/17
      106.43
      0.04
      0.04%
    • 2023/02/16
      106.47
      0.27
      0.25%
    • 2023/02/15
      106.20
      0.23
      0.22%
    • 2023/02/14
      106.43
      0.41
      0.39%
    • 2023/02/13
      106.02
      0.45
      0.43%
    • 2023/02/10
      105.57
      0.23
      0.22%
    • 2023/02/09
      105.80
      0.78
      0.73%
    • 2023/02/08
      106.58
      1.09
      1.03%

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