貝萊德美國價值型基金 A2

126.04歐元1.06(0.83%)
2024/12/13更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/13
      126.04
      1.06
      0.83%
    • 2024/12/12
      127.10
      0.40
      0.31%
    • 2024/12/11
      127.50
      0.10
      0.08%
    • 2024/12/10
      127.60
      0.63
      0.49%
    • 2024/12/09
      128.23
      0.07
      0.06%
    • 2024/12/06
      128.16
      0.41
      0.32%
    • 2024/12/05
      128.57
      0.74
      0.57%
    • 2024/12/04
      129.31
      0.17
      0.13%
    • 2024/12/03
      129.48
      0.53
      0.41%
    • 2024/12/02
      130.01
      0.43
      0.33%
    • 2024/11/29
      129.58
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/28
      129.59
      0.20
      0.15%
    • 2024/11/27
      129.79
      0.01
      0.01%
    • 2024/11/26
      129.80
      0.75
      0.57%
    • 2024/11/25
      130.55
      0.19
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/22
      130.36
      3.14
      2.47%
    • 2024/11/21
      127.22
      0.54
      0.43%
    • 2024/11/20
      126.68
      0.94
      0.75%
    • 2024/11/19
      125.74
      0.79
      0.62%
    • 2024/11/18
      126.53
      0.14
      0.11%
    • 2024/11/15
      126.67
      0.89
      0.70%
    • 2024/11/14
      127.56
      0.57
      0.45%
    • 2024/11/13
      126.99
      0.20
      0.16%
    • 2024/11/12
      127.19
      0.69
      0.54%
    • 2024/11/11
      127.88
      2.42
      1.93%
    • 2024/11/08
      125.46
      0.25
      0.20%
    • 2024/11/07
      125.21
      0.06
      0.05%
    • 2024/11/06
      125.27
      4.59
      3.80%
    • 2024/11/05
      120.68
      0.11
      0.09%
    • 2024/11/04
      120.79
      0.19
      0.16%

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