貝萊德美國價值型基金 A2

85.21歐元0.03(0.04%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      85.21
      0.03
      0.04%
    • 2021/02/19
      84.20
      0.12
      0.14%
    • 2021/02/18
      84.32
      0.16
      0.19%
    • 2021/02/17
      84.48
      0.19
      0.23%
    • 2021/02/16
      84.29
      0.51
      0.61%
    • 2021/02/15
      83.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/12
      83.78
      0.46
      0.55%
    • 2021/02/11
      83.32
      0.19
      0.23%
    • 2021/02/10
      83.51
      0.08
      0.10%
    • 2021/02/09
      83.43
      0.25
      0.30%
    • 2021/02/08
      83.68
      0.27
      0.32%
    • 2021/02/05
      83.41
      0.48
      0.58%
    • 2021/02/04
      82.93
      1.25
      1.53%
    • 2021/02/03
      81.68
      0.50
      0.62%
    • 2021/02/02
      81.18
      1.75
      2.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
      79.43
      0.44
      0.55%
    • 2021/01/29
      79.87
      0.22
      0.28%
    • 2021/01/28
      80.09
      0.05
      0.06%
    • 2021/01/27
      80.14
      1.64
      2.01%
    • 2021/01/26
      81.78
      0.21
      0.26%
    • 2021/01/25
      81.57
      0.24
      0.29%
    • 2021/01/22
      81.81
      1.19
      1.43%
    • 2021/01/21
      83.00
      0.50
      0.60%
    • 2021/01/20
      83.50
      0.36
      0.43%
    • 2021/01/19
      83.14
      0.20
      0.24%
    • 2021/01/18
      82.94
      0.06
      0.07%
    • 2021/01/15
      82.88
      0.78
      0.93%
    • 2021/01/14
      83.66
      0.72
      0.87%
    • 2021/01/13
      82.94
      0.14
      0.17%
    • 2021/01/12
      82.80
      0.43
      0.52%

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