貝萊德美國價值型基金 A2

114.32歐元0.37(0.33%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/23
      114.32
      0.37
      0.33%
    • 2024/02/22
      113.95
      0.82
      0.73%
    • 2024/02/21
      113.13
      0.10
      0.09%
    • 2024/02/20
      113.03
      0.64
      0.56%
    • 2024/02/19
      113.67
      0.19
      0.17%
    • 2024/02/16
      113.86
      0.63
      0.56%
    • 2024/02/15
      113.23
      0.38
      0.34%
    • 2024/02/14
      112.85
      0.66
      0.59%
    • 2024/02/13
      112.19
      0.32
      0.28%
    • 2024/02/12
      112.51
      0.51
      0.46%
    • 2024/02/09
      112.00
      0.05
      0.05%
    • 2024/02/08
      112.05
      0.11
      0.10%
    • 2024/02/07
      111.94
      0.30
      0.27%
    • 2024/02/06
      112.24
      0.21
      0.19%
    • 2024/02/05
      112.03
      0.56
      0.50%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/02
      111.47
      0.07
      0.06%
    • 2024/02/01
      111.40
      0.45
      0.40%
    • 2024/01/31
      111.85
      0.04
      0.04%
    • 2024/01/30
      111.81
      0.37
      0.33%
    • 2024/01/29
      111.44
      0.50
      0.45%
    • 2024/01/26
      110.94
      0.78
      0.71%
    • 2024/01/25
      110.16
      0.30
      0.27%
    • 2024/01/24
      109.86
      0.20
      0.18%
    • 2024/01/23
      110.06
      0.30
      0.27%
    • 2024/01/22
      109.76
      1.22
      1.12%
    • 2024/01/19
      108.54
      0.40
      0.37%
    • 2024/01/18
      108.14
      0.98
      0.90%
    • 2024/01/17
      109.12
      0.05
      0.05%
    • 2024/01/16
      109.17
      0.24
      0.22%
    • 2024/01/15
      109.41
      0.14
      0.13%

    下載歷史報價