貝萊德美國價值型基金 A2

94.12歐元0.17(0.18%)

2021/07/30更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/30
94.12
0.17
0.18%
2021/07/29
93.95
0.35
0.37%
2021/07/28
93.60
0.37
0.40%
2021/07/27
93.23
0.27
0.29%
2021/07/26
93.50
0.07
0.08%
2021/07/23
93.57
0.56
0.60%
2021/07/22
93.01
0.68
0.73%
2021/07/21
93.69
1.42
1.54%
2021/07/20
92.27
1.21
1.33%
2021/07/19
91.06
2.88
3.07%
2021/07/16
93.94
0.53
0.57%
2021/07/15
93.41
0.58
0.62%
2021/07/14
93.99
0.27
0.29%
2021/07/13
94.26
0.44
0.47%
2021/07/12
93.82
0.39
0.42%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/07/09
93.43
1.08
1.17%
2021/07/08
92.35
1.38
1.47%
2021/07/07
93.73
0.39
0.41%
2021/07/06
94.12
0.59
0.62%
2021/07/05
94.71
0.07
0.07%
2021/07/02
94.64
0.34
0.36%
2021/07/01
94.30
0.53
0.57%
2021/06/30
93.77
0.25
0.27%
2021/06/29
94.02
0.27
0.29%
2021/06/28
93.75
0.04
0.04%
2021/06/25
93.79
0.69
0.74%
2021/06/24
93.10
0.11
0.12%
2021/06/22
92.99
0.47
0.51%
2021/06/21
92.52
0.08
0.09%
2021/06/18
92.60
1.82
1.93%

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