貝萊德美國價值型基金 A2

94.12歐元0.17(0.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.92%
3月19.23%
1年4.75%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      94.12
      0.17
      0.18%
    • 2021/07/29
      93.95
      0.35
      0.37%
    • 2021/07/28
      93.60
      0.37
      0.40%
    • 2021/07/27
      93.23
      0.27
      0.29%
    • 2021/07/26
      93.50
      0.07
      0.08%
    • 2021/07/23
      93.57
      0.56
      0.60%
    • 2021/07/22
      93.01
      0.68
      0.73%
    • 2021/07/21
      93.69
      1.42
      1.54%
    • 2021/07/20
      92.27
      1.21
      1.33%
    • 2021/07/19
      91.06
      2.88
      3.07%
    • 2021/07/16
      93.94
      0.53
      0.57%
    • 2021/07/15
      93.41
      0.58
      0.62%
    • 2021/07/14
      93.99
      0.27
      0.29%
    • 2021/07/13
      94.26
      0.44
      0.47%
    • 2021/07/12
      93.82
      0.39
      0.42%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/09
      93.43
      1.08
      1.17%
    • 2021/07/08
      92.35
      1.38
      1.47%
    • 2021/07/07
      93.73
      0.39
      0.41%
    • 2021/07/06
      94.12
      0.59
      0.62%
    • 2021/07/05
      94.71
      0.07
      0.07%
    • 2021/07/02
      94.64
      0.34
      0.36%
    • 2021/07/01
      94.30
      0.53
      0.57%
    • 2021/06/30
      93.77
      0.25
      0.27%
    • 2021/06/29
      94.02
      0.27
      0.29%
    • 2021/06/28
      93.75
      0.04
      0.04%
    • 2021/06/25
      93.79
      0.69
      0.74%
    • 2021/06/24
      93.10
      0.11
      0.12%
    • 2021/06/22
      92.99
      0.47
      0.51%
    • 2021/06/21
      92.52
      0.08
      0.09%
    • 2021/06/18
      92.60
      1.82
      1.93%

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