貝萊德美國價值型基金 A2

119.94歐元1.03(0.87%)
2024/07/25更新
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3月19.23%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/25
      119.94
      1.03
      0.87%
    • 2024/07/24
      118.91
      0.28
      0.24%
    • 2024/07/23
      119.19
      0.42
      0.35%
    • 2024/07/22
      118.77
      0.85
      0.71%
    • 2024/07/19
      119.62
      1.65
      1.36%
    • 2024/07/18
      121.27
      0.84
      0.70%
    • 2024/07/17
      120.43
      0.91
      0.76%
    • 2024/07/16
      119.52
      0.92
      0.78%
    • 2024/07/15
      118.60
      0.40
      0.34%
    • 2024/07/12
      118.20
      0.12
      0.10%
    • 2024/07/11
      118.08
      0.81
      0.69%
    • 2024/07/10
      117.27
      0.41
      0.35%
    • 2024/07/09
      116.86
      0.51
      0.44%
    • 2024/07/08
      117.37
      0.30
      0.26%
    • 2024/07/05
      117.07
      0.53
      0.45%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/04
      117.60
      0.06
      0.05%
    • 2024/07/03
      117.54
      0.10
      0.09%
    • 2024/07/02
      117.64
      0.78
      0.66%
    • 2024/07/01
      118.42
      0.21
      0.18%
    • 2024/06/28
      118.21
      0.75
      0.64%
    • 2024/06/27
      117.46
      0.60
      0.51%
    • 2024/06/26
      118.06
      0.92
      0.77%
    • 2024/06/25
      118.98
      0.02
      0.02%
    • 2024/06/24
      118.96
      0.47
      0.40%
    • 2024/06/21
      118.49
      0.56
      0.48%
    • 2024/06/20
      117.93
      0.23
      0.20%
    • 2024/06/19
      117.70
      0.09
      0.08%
    • 2024/06/18
      117.61
      1.01
      0.87%
    • 2024/06/17
      116.60
      0.81
      0.69%
    • 2024/06/14
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      0.70
      0.60%

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