貝萊德美國價值型基金 A2

100.31歐元0.38(0.38%)

2022/07/04更新

績效 /

1月1.92%

3月19.23%

1年4.75%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/07/04
100.31
0.38
0.38%
2022/07/01
99.93
1.08
1.09%
2022/06/30
98.85
1.48
1.48%
2022/06/29
100.33
1.76
1.72%
2022/06/28
102.09
2.35
2.36%
2022/06/27
99.74
0.90
0.91%
2022/06/24
98.84
1.68
1.73%
2022/06/22
97.16
0.69
0.71%
2022/06/21
97.85
1.31
1.36%
2022/06/20
96.54
0.98
1.01%
2022/06/17
97.52
0.28
0.29%
2022/06/16
97.24
3.24
3.23%
2022/06/15
100.48
0.04
0.04%
2022/06/14
100.44
0.35
0.35%
2022/06/13
100.79
2.19
2.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/06/10
102.98
2.18
2.07%
2022/06/09
105.16
0.61
0.58%
2022/06/08
105.77
0.39
0.37%
2022/06/07
105.38
0.07
0.07%
2022/06/03
105.45
0.27
0.26%
2022/06/02
105.18
1.35
1.27%
2022/06/01
106.53
0.14
0.13%
2022/05/31
106.39
0.04
0.04%
2022/05/30
106.43
0.32
0.30%
2022/05/27
106.11
2.13
2.05%
2022/05/25
103.98
1.25
1.22%
2022/05/24
102.73
0.22
0.21%
2022/05/23
102.95
0.36
0.35%
2022/05/20
103.31
1.18
1.16%
2022/05/19
102.13
3.39
3.21%

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