富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.54美元0.03(0.35%)
2023/05/30更新
績效 / 
1月1.28%
3月0.63%
1年1.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.28%
      1.00%
      1.18%
    • 三個月
      0.63%
      0.77%
      0.61%
    • 一年
      1.10%
      1.22%
      0.43%
    • 三年(年度化)
      2.47%
      4.71%
      2.57%
    • 五年(年度化)
      -
      3.28%
      2.43%
    • 十年(年度化)
      -
      4.01%
      3.27%
    • 年初至今
      2.17%
      4.60%
      2.50%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.17%
    基金規模
    2,746.58百萬截至 2023-05-29
    成立時間
    2020-01-15
    晨星評等
    -
    投資策略
    본 펀드는 주로 미국의 고수익(High Yield) 회사채에 90%이상 투자하여 유가증권 가격상승에 따른 자본소득 및 이자수령에 따른 이자소득의 추구를 목표로 합니다.

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大0.40%
    2. 2.美國0.21%
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future June 236.01%
    2. 2.Fidelity ILF - USD A Acc3.64%
    3. 3.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    4. 4.TransDigm, Inc. 6.75%0.97%
    5. 5.Hanesbrands Inc. 9%0.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.電訊服務0.19%
    2. 2.防守性消費0.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.37
      -
    • 月報酬標準差
      8.22
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -