富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元

8.12美元0(0.04%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月5.18%
3月2.8%
1年5.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      5.18%
      -
      5.81%
    • 三個月
      2.80%
      -
      2.50%
    • 一年
      5.29%
      -
      6.41%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.93%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.58%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.69%
    • 年初至今
      6.69%
      -
      7.66%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.69%
    基金規模
    3,178.44百萬截至 2022-08-12
    成立時間
    2020-01-15
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    2. 2.加拿大0.10%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.電訊服務0.20%
    3. 3.能源0.04%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.97%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc1.79%
    3. 3.InterGen N.V. 7%1.15%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    5. 5.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc0.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.71%
    2. 2.加拿大0.10%
    前五大持股
    1. 1.Fidelity ILF - USD A Acc3.97%
    2. 2.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 B_Opc1.79%
    3. 3.InterGen N.V. 7%1.15%
    4. 4.Sprint Capital Corporation 8.75%1.08%
    5. 5.Jpls Swap Cxphy538 06/20/27 S_Opc0.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.44%
    2. 2.電訊服務0.20%
    3. 3.能源0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -