富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.51美元0.01(0.16%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月0.07%
3月0.19%
1年6.15%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/27
      7.51
      0.01
      0.16%
    • 2024/12/26
      7.50
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/24
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/12/23
      7.49
      0.00
      0.05%
    • 2024/12/20
      7.49
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/19
      7.50
      0.04
      0.53%
    • 2024/12/18
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/17
      7.54
      0.01
      0.19%
    • 2024/12/16
      7.56
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/13
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/12
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/11
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/10
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2024/12/09
      7.58
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/06
      7.56
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/05
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/04
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/12/03
      7.54
      0.00
      0.04%
    • 2024/12/02
      7.54
      0.04
      0.50%
    • 2024/11/29
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/28
      7.59
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/27
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/26
      7.58
      0.01
      0.18%
    • 2024/11/25
      7.59
      0.03
      0.34%
    • 2024/11/22
      7.57
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/21
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/20
      7.56
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      0.03%
    • 2024/11/19
      7.56
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