富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元

9.41美元0.01(0.12%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.44%
3月2.05%
1年5.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.41
      0.01
      0.12%
    • 2021/03/03
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/03/02
      9.41
      0.01
      0.07%
    • 2021/03/01
      9.41
      0.05
      0.52%
    • 2021/02/26
      9.46
      0.06
      0.61%
    • 2021/02/25
      9.51
      0.02
      0.17%
    • 2021/02/24
      9.53
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/23
      9.50
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/22
      9.51
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/19
      9.49
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.50
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/17
      9.52
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/16
      9.52
      0.01
      0.08%
    • 2021/02/15
      9.53
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/12
      9.51
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/11
      9.52
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/10
      9.53
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      0.35%
    • 2021/02/09
      9.49
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/08
      9.49
      0.03
      0.31%
    • 2021/02/05
      9.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/03
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      0.23%
    • 2021/02/02
      9.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/02/01
      9.41
      0.07
      0.78%
    • 2021/01/29
      9.48
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.48
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      0.05%
    • 2021/01/27
      9.48
      0.03
      0.36%
    • 2021/01/26
      9.51
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    • 2021/01/25
      9.50
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/22
      9.50
      0.04
      0.43%
    • 2021/01/21
      9.54
      0.03
      0.27%

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