富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.46美元0(0.03%)
2024/04/17更新
績效 / 
1月1.11%
3月0.15%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/17
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/16
      7.46
      0.04
      0.57%
    • 2024/04/15
      7.50
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/12
      7.51
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      0.04%
    • 2024/04/11
      7.51
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/10
      7.54
      0.02
      0.29%
    • 2024/04/09
      7.56
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    • 2024/04/08
      7.55
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    • 2024/04/05
      7.55
      0.01
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    • 2024/04/04
      7.56
      0.02
      0.21%
    • 2024/04/03
      7.55
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/02
      7.55
      0.03
      0.37%
    • 2024/04/01
      7.58
      0.07
      0.89%
    • 2024/03/29
      7.65
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      0.05%
    • 2024/03/28
      7.64
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/27
      7.64
      0.01
      0.13%
    • 2024/03/26
      7.65
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      0.14%
    • 2024/03/25
      7.64
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      0.08%
    • 2024/03/22
      7.64
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      0.01%
    • 2024/03/21
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      0.29%
    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
      7.62
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    • 2024/03/18
      7.61
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    • 2024/03/15
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    • 2024/03/14
      7.61
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    • 2024/03/13
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    • 2024/03/11
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    • 2024/03/08
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    • 2024/03/07
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