富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.59美元0(0.04%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.37%
3月3.14%
1年13.22%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/10
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/09
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/08
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2024/10/07
      7.60
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/04
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/03
      7.62
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/02
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/01
      7.63
      0.06
      0.74%
    • 2024/09/30
      7.69
      0.01
      0.10%
    • 2024/09/27
      7.69
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/26
      7.68
      0.01
      0.12%
    • 2024/09/25
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/24
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/23
      7.68
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/20
      7.68
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/19
      7.69
      0.03
      0.42%
    • 2024/09/18
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/17
      7.65
      0.01
      0.14%
    • 2024/09/16
      7.64
      0.02
      0.24%
    • 2024/09/13
      7.62
      0.02
      0.21%
    • 2024/09/12
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/11
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/09/10
      7.61
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      0.15%
    • 2024/09/09
      7.60
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      0.11%
    • 2024/09/06
      7.61
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      0.11%
    • 2024/09/05
      7.60
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      0.26%
    • 2024/09/04
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/03
      7.58
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      0.09%
    • 2024/09/02
      7.59
      0.06
      0.72%

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