富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.49美元0.04(0.54%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月1.1%
3月0.92%
1年0.71%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      7.49
      0.04
      0.54%
    • 2023/05/31
      7.53
      0.01
      0.08%
    • 2023/05/30
      7.54
      0.03
      0.35%
    • 2023/05/29
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/26
      7.51
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/25
      7.51
      0.01
      0.17%
    • 2023/05/24
      7.52
      0.03
      0.45%
    • 2023/05/23
      7.56
      0.00
      0.05%
    • 2023/05/22
      7.55
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/19
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/18
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/17
      7.55
      0.02
      0.23%
    • 2023/05/16
      7.57
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/15
      7.59
      0.01
      0.18%
    • 2023/05/12
      7.60
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      7.60
      0.01
      0.09%
    • 2023/05/10
      7.61
      0.02
      0.32%
    • 2023/05/09
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/08
      7.59
      0.01
      0.15%
    • 2023/05/05
      7.60
      0.02
      0.24%
    • 2023/05/04
      7.58
      0.02
      0.29%
    • 2023/05/03
      7.60
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/02
      7.61
      0.02
      0.21%
    • 2023/05/01
      7.63
      0.06
      0.81%
    • 2023/04/28
      7.69
      0.02
      0.31%
    • 2023/04/27
      7.67
      0.01
      0.17%
    • 2023/04/26
      7.68
      0.00
      0.01%
    • 2023/04/25
      7.68
      0.01
      0.14%
    • 2023/04/24
      7.67
      0.02
      0.21%
    • 2023/04/21
      7.65
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價