富達基金－美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.49美元0.04(0.54%)

2023/06/01更新

績效 /

1月1.1%

3月0.92%

1年0.71%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/06/01
7.49
0.04
0.54%
2023/05/31
7.53
0.01
0.08%
2023/05/30
7.54
0.03
0.35%
2023/05/29
7.51
0.00
0.05%
2023/05/26
7.51
0.00
0.05%
2023/05/25
7.51
0.01
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2023/05/24
7.52
0.03
0.45%
2023/05/23
7.56
0.00
0.05%
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0.01%
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7.55
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0.07%
2023/05/17
7.55
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0.23%
2023/05/16
7.57
0.02
0.20%
2023/05/15
7.59
0.01
0.18%
2023/05/12
7.60
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/05/11
7.60
0.01
0.09%
2023/05/10
7.61
0.02
0.32%
2023/05/09
7.58
0.00
0.04%
2023/05/08
7.59
0.01
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2023/05/05
7.60
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0.24%
2023/05/04
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0.02
0.29%
2023/05/03
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0.01
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2023/05/02
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0.02
0.21%
2023/05/01
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2023/04/28
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2023/04/26
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7.68
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7.67
0.02
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2023/04/21
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