富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.86美元0.02(0.19%)
2023/01/27更新
績效 / 
1月2.38%
3月5.57%
1年5.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/27
      7.86
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/26
      7.84
      0.02
      0.27%
    • 2023/01/25
      7.82
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/24
      7.83
      0.00
      0.01%
    • 2023/01/23
      7.82
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/20
      7.82
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/19
      7.84
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/18
      7.87
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/17
      7.84
      0.02
      0.28%
    • 2023/01/16
      7.87
      0.03
      0.38%
    • 2023/01/13
      7.84
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      7.83
      0.03
      0.40%
    • 2023/01/11
      7.80
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/10
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/09
      7.77
      0.05
      0.66%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.72
      0.05
      0.71%
    • 2023/01/05
      7.66
      0.02
      0.30%
    • 2023/01/04
      7.64
      0.01
      0.17%
    • 2023/01/03
      7.63
      0.03
      0.42%
    • 2023/01/02
      7.59
      0.05
      0.65%
    • 2022/12/30
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/29
      7.64
      0.04
      0.51%
    • 2022/12/28
      7.68
      0.02
      0.29%
    • 2022/12/27
      7.70
      0.01
      0.13%
    • 2022/12/26
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/23
      7.71
      0.01
      0.14%
    • 2022/12/22
      7.72
      0.00
      0.05%
    • 2022/12/21
      7.72
      0.03
      0.38%
    • 2022/12/20
      7.69
      0.03
      0.40%
    • 2022/12/19
      7.72
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價