富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.32美元0.01(0.1%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月2.32%
3月0.03%
1年6.22%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      7.32
      0.01
      0.10%
    • 2025/05/16
      7.33
      0.01
      0.18%
    • 2025/05/15
      7.32
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/14
      7.33
      0.02
      0.26%
    • 2025/05/13
      7.31
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/12
      7.31
      0.05
      0.74%
    • 2025/05/09
      7.26
      0.00
      0.06%
    • 2025/05/08
      7.26
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/07
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/06
      7.24
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/05
      7.24
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/02
      7.25
      0.02
      0.29%
    • 2025/05/01
      7.23
      0.03
      0.45%
    • 2025/04/30
      7.26
      0.03
      0.36%
    • 2025/04/29
      7.29
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/28
      7.29
      0.01
      0.19%
    • 2025/04/25
      7.28
      0.02
      0.28%
    • 2025/04/24
      7.26
      0.00
      0.04%
    • 2025/04/23
      7.26
      0.06
      0.86%
    • 2025/04/22
      7.20
      0.01
      0.20%
    • 2025/04/21
      7.19
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/18
      7.21
      0.01
      0.14%
    • 2025/04/17
      7.20
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/16
      7.20
      0.02
      0.31%
    • 2025/04/15
      7.18
      0.02
      0.25%
    • 2025/04/14
      7.16
      0.07
      0.92%
    • 2025/04/11
      7.10
      0.03
      0.38%
    • 2025/04/10
      7.12
      0.11
      1.58%
    • 2025/04/09
      7.01
      0.15
      2.14%
    • 2025/04/08
      7.17
      0.07
      0.99%

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