富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.53美元0.01(0.13%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.13%
3月0.96%
1年9.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/27
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/24
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/05/23
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/22
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/21
      7.55
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/20
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/17
      7.54
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/16
      7.55
      0.01
      0.15%
    • 2024/05/15
      7.54
      0.02
      0.24%
    • 2024/05/14
      7.52
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/13
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/10
      7.52
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/09
      7.53
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      7.53
      0.01
      0.13%
    • 2024/05/07
      7.54
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/06
      7.54
      0.02
      0.31%
    • 2024/05/03
      7.52
      0.04
      0.51%
    • 2024/05/02
      7.48
      0.03
      0.35%
    • 2024/05/01
      7.45
      0.07
      0.89%
    • 2024/04/30
      7.52
      0.00
      0.01%
    • 2024/04/29
      7.52
      0.02
      0.27%
    • 2024/04/26
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2024/04/25
      7.48
      0.04
      0.52%
    • 2024/04/24
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2024/04/23
      7.50
      0.03
      0.43%
    • 2024/04/22
      7.47
      0.01
      0.13%
    • 2024/04/19
      7.46
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      0.03%
    • 2024/04/18
      7.46
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      0.03%
    • 2024/04/17
      7.46
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    • 2024/04/16
      7.46
      0.04
      0.57%

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