富達基金-美元非投資等級債券基金A股C月配息美元

7.81美元0.03(0.4%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月2.08%
3月7.45%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/24
      7.81
      0.03
      0.40%
    • 2022/06/23
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/06/22
      7.77
      0.06
      0.75%
    • 2022/06/21
      7.83
      0.05
      0.63%
    • 2022/06/20
      7.78
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/17
      7.78
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/16
      7.78
      0.07
      0.84%
    • 2022/06/15
      7.84
      0.04
      0.54%
    • 2022/06/14
      7.80
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/13
      7.84
      0.19
      2.35%
    • 2022/06/10
      8.03
      0.07
      0.85%
    • 2022/06/09
      8.10
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      8.11
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/07
      8.12
      0.07
      0.79%
    • 2022/06/06
      8.18
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      8.19
      0.03
      0.32%
    • 2022/06/02
      8.22
      0.00
      0.05%
    • 2022/06/01
      8.21
      0.07
      0.81%
    • 2022/05/31
      8.28
      0.02
      0.21%
    • 2022/05/30
      8.30
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/27
      8.31
      0.07
      0.84%
    • 2022/05/26
      8.24
      0.13
      1.64%
    • 2022/05/25
      8.11
      0.07
      0.88%
    • 2022/05/24
      8.04
      0.01
      0.11%
    • 2022/05/23
      8.05
      0.01
      0.08%
    • 2022/05/20
      8.04
      0.03
      0.38%
    • 2022/05/19
      8.01
      0.03
      0.37%
    • 2022/05/18
      8.04
      0.04
      0.46%
    • 2022/05/17
      8.08
      0.00
      0.01%
    • 2022/05/16
      8.08
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價