富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.57美元0.01(0.11%)
2022/10/05更新
績效 / 
1月1.77%
3月1.02%
1年11.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/10/05
      7.57
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/04
      7.58
      0.12
      1.58%
    • 2022/10/03
      7.46
      0.04
      0.55%
    • 2022/09/30
      7.50
      0.02
      0.28%
    • 2022/09/29
      7.48
      0.01
      0.17%
    • 2022/09/28
      7.50
      0.02
      0.32%
    • 2022/09/27
      7.52
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/26
      7.53
      0.06
      0.76%
    • 2022/09/23
      7.59
      0.07
      0.91%
    • 2022/09/22
      7.66
      0.06
      0.71%
    • 2022/09/21
      7.71
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/20
      7.70
      0.01
      0.10%
    • 2022/09/19
      7.70
      0.01
      0.08%
    • 2022/09/16
      7.70
      0.06
      0.76%
    • 2022/09/15
      7.76
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/14
      7.78
      0.05
      0.61%
    • 2022/09/13
      7.82
      0.06
      0.76%
    • 2022/09/12
      7.88
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/09
      7.85
      0.05
      0.64%
    • 2022/09/08
      7.80
      0.06
      0.74%
    • 2022/09/07
      7.74
      0.01
      0.16%
    • 2022/09/06
      7.73
      0.03
      0.44%
    • 2022/09/05
      7.76
      0.01
      0.09%
    • 2022/09/02
      7.76
      0.04
      0.54%
    • 2022/09/01
      7.71
      0.10
      1.33%
    • 2022/08/31
      7.82
      0.05
      0.57%
    • 2022/08/30
      7.86
      0.05
      0.62%
    • 2022/08/29
      7.91
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/26
      7.97
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/25
      7.96
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價