富達基金-美元非投資等級債券基金 (A股C月配息美元)

7.52美元0.02(0.29%)
2023/12/08更新
績效 / 
1月2.54%
3月2.4%
1年6.09%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/08
      7.52
      0.02
      0.29%
    • 2023/12/06
      7.54
      0.02
      0.20%
    • 2023/12/05
      7.53
      0.01
      0.16%
    • 2023/12/04
      7.52
      0.02
      0.23%
    • 2023/12/01
      7.50
      0.06
      0.77%
    • 2023/11/30
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      7.55
      0.05
      0.65%
    • 2023/11/28
      7.50
      0.02
      0.29%
    • 2023/11/27
      7.47
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/24
      7.48
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/23
      7.48
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/22
      7.47
      0.01
      0.19%
    • 2023/11/21
      7.46
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/20
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/17
      7.44
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/16
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/15
      7.44
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/14
      7.43
      0.06
      0.83%
    • 2023/11/13
      7.37
      0.00
      0.00%
    • 2023/11/10
      7.37
      0.01
      0.15%
    • 2023/11/09
      7.38
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/08
      7.39
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/07
      7.38
      0.03
      0.39%
    • 2023/11/06
      7.40
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/03
      7.39
      0.07
      0.89%
    • 2023/11/02
      7.33
      0.08
      1.09%
    • 2023/11/01
      7.25
      0.04
      0.52%
    • 2023/10/31
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2023/10/30
      7.27
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      7.27
      0.02
      0.22%

    下載歷史報價