富達基金-美元高收益基金A股C月配息美元

9.41美元0.01(0.1%)
2021/09/27更新
績效 / 
1月0.62%
3月1.82%
1年12.44%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/27
      9.41
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/24
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/23
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/22
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/09/21
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/20
      9.38
      0.03
      0.33%
    • 2021/09/17
      9.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/16
      9.42
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/15
      9.42
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/14
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/13
      9.42
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/10
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/09
      9.40
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/08
      9.38
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/07
      9.38
      0.02
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/06
      9.40
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/03
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.40
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/01
      9.36
      0.08
      0.84%
    • 2021/08/31
      9.44
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/30
      9.45
      0.02
      0.26%
    • 2021/08/27
      9.42
      0.02
      0.17%
    • 2021/08/26
      9.41
      0.02
      0.18%
    • 2021/08/25
      9.39
      0.03
      0.30%
    • 2021/08/24
      9.36
      0.02
      0.21%
    • 2021/08/23
      9.34
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      0.12%
    • 2021/08/20
      9.33
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/19
      9.33
      0.02
      0.25%
    • 2021/08/18
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/17
      9.35
      0.01
      0.06%

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