新光新興富域國家債券基金B配息美元

9.71美元0.08(0.8%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月4.1%
3月5.23%
1年0.79%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      4.10%
      -
      2.00%
    • 三個月
      5.23%
      -
      1.42%
    • 一年
      0.79%
      -
      2.06%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.45%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.44%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.99%
    • 年初至今
      6.18%
      -
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.18%
    基金規模
    20.13百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -