新光新興富域國家債券基金B配息美元

9.28美元0.04(0.46%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月3.21%
3月1.23%
1年3.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.05%
      -
      -
    • 一個月
      3.21%
      -
      1.89%
    • 三個月
      1.23%
      -
      3.56%
    • 一年
      3.29%
      -
      5.04%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.99%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.23%
    • 年初至今
      3.44%
      -
      2.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.44%
    基金規模
    12.79百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%7.80%
    2. 2.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC6.65%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.51%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%6.33%
    5. 5.Saudi Electricity Company6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.QNB Finance Ltd 1.625%7.80%
    2. 2.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC6.65%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.51%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%6.33%
    5. 5.Saudi Electricity Company6.02%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -