新光新興富域國家債券基金(B配)美元

7.32美元0.05(0.62%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月10.2%
3月1.08%
1年19.72%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.63%
      -
      -
    • 一個月
      10.20%
      -
      7.21%
    • 三個月
      1.08%
      -
      2.84%
    • 一年
      19.72%
      -
      15.47%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.06%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.70%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.31%
    • 年初至今
      20.01%
      -
      15.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    20.01%
    基金規模
    8.34百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Arab Emirates (Federal Government of) 3.25%8.28%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%7.37%
    3. 3.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%6.25%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%5.97%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%5.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Arab Emirates (Federal Government of) 3.25%8.28%
    2. 2.QNB Finance Ltd 1.625%7.37%
    3. 3.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%6.25%
    4. 4.Saudi Arabian Oil Company 4.25%5.97%
    5. 5.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%5.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -