新光新興富域國家債券基金B配息美元

9.75美元0.04(0.42%)
2021/09/24更新
績效 / 
1月0.53%
3月0.94%
1年1.55%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.53%
      -
      0.40%
    • 三個月
      0.94%
      -
      0.23%
    • 一年
      1.55%
      -
      6.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.57%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.55%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.16%
    • 年初至今
      2.44%
      -
      1.14%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.44%
    基金規模
    15.33百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%8.29%
    2. 2.Saudi Arabian Oil Company 4%7.88%
    3. 3.Abu Dhabi (Emirate of) 4%7.09%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%6.51%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4%6.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -