新光新興富域國家債券基金(B配)美元

7.18美元0.03(0.39%)

2023/03/21更新

績效 /

1月1.22%

3月0.5%

1年11.96%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.27%
-
-
一個月
1.22%
-
0.54%
三個月
0.50%
-
0.27%
一年
11.96%
-
6.10%
三年(年度化)
1.07%
-
1.60%
五年(年度化)
-
-
1.48%
十年(年度化)
-
-
0.39%
年初至今
0.61%
-
0.42%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球新興市場債券

基金公司/總代理人

新光證券投資信託股份有限公司

計價幣別

美元

年初至今報酬率

0.61%

基金規模

9.72百萬截至 2023-02-28

成立時間

2020-01-21

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.英國2.58%
2.歐洲不包含歐元區0.11%
3.美國0.09%
4.歐元區0.02%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%
2.金融服務0.46%
3.能源0.38%
4.健康護理0.38%
5.基本物料0.33%

前五大持股

1.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%7.65%
2.QNB Finance Ltd 1.625%6.93%
3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
4.Colombia (Republic of) 3.875%6.07%
5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%5.99%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.38
-
月報酬標準差
14.07
-
月報酬夏普值
-0.40
-

投資區域

1.英國2.58%
2.歐洲不包含歐元區0.11%
3.美國0.09%
4.歐元區0.02%

前五大持股

1.Abu Dhabi (Emirate of) 4.125%7.65%
2.QNB Finance Ltd 1.625%6.93%
3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
4.Colombia (Republic of) 3.875%6.07%
5.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%5.99%

前五大大行業比重

1.防守性消費0.55%
2.金融服務0.46%
3.能源0.38%
4.健康護理0.38%
5.基本物料0.33%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.38
-
月報酬標準差
14.07
-
月報酬夏普值
-0.40
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