新光新興富域國家債券基金B配息美元

9.75美元0.01(0.1%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.17%
3月3.06%
1年4.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      1.17%
      -
      0.80%
    • 三個月
      3.06%
      -
      2.40%
    • 一年
      4.27%
      -
      9.26%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      5.69%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.83%
    • 年初至今
      3.96%
      -
      0.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.96%
    基金規模
    19.16百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%7.48%
    2. 2.Abu Dhabi (Emirate of) 4.12%7.47%
    3. 3.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.14%
    4. 4.MDGH - GMTN B.V 6.88%6.88%
    5. 5.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%6.73%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -