新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.64美元0.03(0.5%)
2025/04/25更新
績效 / 
1月1.83%
3月0.8%
1年4.46%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金7.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.47%
  4. 4.其他1.48%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.61%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.09%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.78%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.88%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.71%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%4.54%
  7. 7.Israel (State Of) 3.8%4.10%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.07%
  9. 9.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%3.88%
  10. 10.Panama (Republic of) 3.87%3.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金7.05%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券91.47%
  4. 4.其他1.48%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.61%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.09%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.78%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.88%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.71%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%4.54%
  7. 7.Israel (State Of) 3.8%4.10%
  8. 8.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.07%
  9. 9.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%3.88%
  10. 10.Panama (Republic of) 3.87%3.82%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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