新光新興富域國家債券基金(B配)美元

7.20美元0(0%)
2025/11/11更新
績效 / 
1月0.14%
3月4.49%
1年8.98%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金13.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.01%
  4. 4.其他1.91%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.25%6.87%
  2. 2.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.69%
  3. 3.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.31%
  4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.71%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.69%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%4.49%
  7. 7.Panama (Republic of) 3.87%4.36%
  8. 8.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.95%4.16%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 3.875%4.14%
  10. 10.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.09%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金13.08%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券85.01%
  4. 4.其他1.91%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.United States Treasury Notes 4.25%6.87%
  2. 2.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.69%
  3. 3.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.31%
  4. 4.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.71%
  5. 5.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.69%
  6. 6.Qatar (State of) 4.817%4.49%
  7. 7.Panama (Republic of) 3.87%4.36%
  8. 8.Petroleos Mexicanos Sa De CV 6.95%4.16%
  9. 9.Colombia (Republic Of) 3.875%4.14%
  10. 10.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.09%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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