新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.82美元0.01(0.12%)
2024/04/12更新
績效 / 
1月2.18%
3月2.17%
1年1.31%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.19%
  4. 4.其他3.40%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%7.09%
  2. 2.Qatar (State of) 4.817%5.89%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%5.67%
  4. 4.Israel (State Of) 3.8%5.58%
  5. 5.Colombia (Republic of) 3.875%5.40%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%5.35%
  7. 7.Mexico City Airport Trust 5.5%4.84%
  8. 8.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%4.77%
  9. 9.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%4.75%
  10. 10.Qatar Energy 3.125%4.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.41%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.19%
  4. 4.其他3.40%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%7.09%
  2. 2.Qatar (State of) 4.817%5.89%
  3. 3.QNB Finance Ltd 1.625%5.67%
  4. 4.Israel (State Of) 3.8%5.58%
  5. 5.Colombia (Republic of) 3.875%5.40%
  6. 6.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%5.35%
  7. 7.Mexico City Airport Trust 5.5%4.84%
  8. 8.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%4.77%
  9. 9.Galaxy Pipeline Assets Bidco Ltd. 3.25%4.75%
  10. 10.Qatar Energy 3.125%4.65%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的