新光新興富域國家債券基金B配息美元

9.56美元0.01(0.11%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月3.08%
3月1.73%
1年2.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/18
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/10/15
      9.57
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/14
      9.58
      0.03
      0.29%
    • 2021/10/13
      9.55
      0.03
      0.30%
    • 2021/10/12
      9.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/08
      9.53
      0.03
      0.33%
    • 2021/10/07
      9.56
      0.01
      0.13%
    • 2021/10/06
      9.58
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      9.59
      0.08
      0.83%
    • 2021/10/04
      9.67
      0.02
      0.24%
    • 2021/10/01
      9.69
      0.01
      0.08%
    • 2021/09/30
      9.69
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/29
      9.69
      0.03
      0.30%
    • 2021/09/28
      9.67
      0.06
      0.65%
    • 2021/09/27
      9.73
      0.02
      0.25%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/24
      9.75
      0.04
      0.42%
    • 2021/09/23
      9.80
      0.07
      0.67%
    • 2021/09/22
      9.86
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/17
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/16
      9.87
      0.03
      0.27%
    • 2021/09/15
      9.90
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/14
      9.87
      0.04
      0.39%
    • 2021/09/13
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/10
      9.83
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      9.84
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/08
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/09/07
      9.82
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/06
      9.83
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/03
      9.83
      0.06
      0.63%
    • 2021/09/02
      9.89
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價