新光新興富域國家債券基金(B配)美元

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2024/07/23更新
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    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      6.93
      0.00
      0.06%
    • 2024/07/22
      6.92
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/19
      6.92
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/18
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2024/07/17
      6.96
      0.01
      0.09%
    • 2024/07/16
      6.97
      0.02
      0.34%
    • 2024/07/15
      6.95
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      0.30%
    • 2024/07/12
      6.97
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/11
      6.95
      0.05
      0.77%
    • 2024/07/10
      6.90
      0.02
      0.23%
    • 2024/07/09
      6.88
      0.02
      0.29%
    • 2024/07/08
      6.90
      0.01
      0.18%
    • 2024/07/05
      6.89
      0.04
      0.56%
    • 2024/07/04
      6.85
      0.00
      0.07%
    • 2024/07/03
      6.85
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      6.84
      0.02
      0.28%
    • 2024/07/01
      6.82
      0.06
      0.88%
    • 2024/06/28
      6.88
      0.05
      0.68%
    • 2024/06/27
      6.93
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/26
      6.92
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      0.52%
    • 2024/06/25
      6.96
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      0.05%
    • 2024/06/24
      6.95
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      0.18%
    • 2024/06/21
      6.94
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    • 2024/06/20
      6.94
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    • 2024/06/19
      6.96
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/17
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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