新光新興富域國家債券基金(B配)美元

7.44美元0.07(0.97%)
2023/02/06更新
績效 / 
1月5.63%
3月15.41%
1年12.91%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/06
      7.44
      0.07
      0.97%
    • 2023/02/03
      7.51
      0.09
      1.19%
    • 2023/02/02
      7.61
      0.08
      1.05%
    • 2023/02/01
      7.53
      0.04
      0.58%
    • 2023/01/31
      7.48
      0.03
      0.36%
    • 2023/01/30
      7.46
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/19
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/18
      7.48
      0.10
      1.29%
    • 2023/01/17
      7.38
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/16
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/13
      7.39
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/12
      7.38
      0.07
      0.99%
    • 2023/01/11
      7.30
      0.05
      0.66%
    • 2023/01/10
      7.25
      0.04
      0.55%
    • 2023/01/09
      7.29
      0.03
      0.48%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
      7.26
      0.05
      0.65%
    • 2023/01/05
      7.21
      0.07
      0.99%
    • 2023/01/04
      7.29
      0.02
      0.31%
    • 2023/01/03
      7.26
      0.03
      0.39%
    • 2022/12/30
      7.23
      0.02
      0.23%
    • 2022/12/29
      7.25
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/28
      7.25
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/23
      7.29
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/22
      7.31
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/21
      7.32
      0.04
      0.53%
    • 2022/12/20
      7.28
      0.04
      0.56%
    • 2022/12/19
      7.32
      0.05
      0.66%
    • 2022/12/16
      7.37
      0.05
      0.61%
    • 2022/12/15
      7.41
      0.02
      0.28%
    • 2022/12/14
      7.43
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價