新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.80美元0.01(0.18%)

2025/03/07更新

績效 /

1月0.98%

3月1.75%

1年1.98%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/03/07
6.80
0.01
0.18%
2025/03/06
6.79
0.03
0.48%
2025/03/05
6.82
0.04
0.57%
2025/03/04
6.86
0.01
0.21%
2025/03/03
6.87
0.03
0.41%
2025/02/27
6.84
0.01
0.10%
2025/02/26
6.85
0.03
0.45%
2025/02/25
6.82
0.05
0.70%
2025/02/24
6.77
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0.15%
2025/02/21
6.76
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0.37%
2025/02/20
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0.06%
2025/02/19
6.73
0.00
0.03%
2025/02/18
6.74
0.02
0.36%
2025/02/17
6.76
0.00
0.03%
2025/02/14
6.76
0.05
0.72%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/02/13
6.71
0.04
0.65%
2025/02/12
6.67
0.04
0.66%
2025/02/11
6.71
0.02
0.31%
2025/02/10
6.73
0.00
0.01%
2025/02/07
6.73
0.01
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2025/02/06
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2025/02/05
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0.31%
2025/02/04
6.72
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0.20%
2025/02/03
6.71
0.03
0.50%
2025/01/24
6.68
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2025/01/23
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