新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.95美元0.04(0.63%)
2024/11/08更新
績效 / 
1月3.03%
3月0.14%
1年11.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/08
      6.95
      0.04
      0.63%
    • 2024/11/07
      6.90
      0.07
      1.02%
    • 2024/11/06
      6.83
      0.08
      1.19%
    • 2024/11/05
      6.91
      0.03
      0.48%
    • 2024/11/04
      6.95
      0.03
      0.46%
    • 2024/11/01
      6.92
      0.05
      0.71%
    • 2024/10/30
      6.97
      0.01
      0.09%
    • 2024/10/29
      6.96
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/28
      6.95
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/25
      6.97
      0.01
      0.11%
    • 2024/10/24
      6.98
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/23
      6.96
      0.03
      0.48%
    • 2024/10/22
      7.00
      0.03
      0.44%
    • 2024/10/21
      7.03
      0.05
      0.77%
    • 2024/10/18
      7.08
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/17
      7.08
      0.04
      0.49%
    • 2024/10/16
      7.12
      0.01
      0.19%
    • 2024/10/15
      7.10
      0.03
      0.36%
    • 2024/10/14
      7.08
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/11
      7.08
      0.02
      0.28%
    • 2024/10/09
      7.10
      0.02
      0.24%
    • 2024/10/08
      7.11
      0.00
      0.06%
    • 2024/10/07
      7.12
      0.07
      0.94%
    • 2024/10/04
      7.19
      0.06
      0.80%
    • 2024/10/01
      7.24
      0.01
      0.15%
    • 2024/09/30
      7.25
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/27
      7.26
      0.01
      0.19%
    • 2024/09/26
      7.24
      0.00
      0.05%
    • 2024/09/25
      7.24
      0.01
      0.13%
    • 2024/09/24
      7.25
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價