新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.55美元0.01(0.13%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月3.01%
3月0.03%
1年2.78%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/17
      6.55
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/16
      6.55
      0.00
      0.02%
    • 2025/04/15
      6.54
      0.02
      0.29%
    • 2025/04/14
      6.53
      0.05
      0.78%
    • 2025/04/11
      6.47
      0.03
      0.50%
    • 2025/04/10
      6.51
      0.01
      0.21%
    • 2025/04/09
      6.52
      0.05
      0.73%
    • 2025/04/08
      6.57
      0.04
      0.59%
    • 2025/04/07
      6.61
      0.20
      2.96%
    • 2025/04/02
      6.81
      0.00
      0.03%
    • 2025/04/01
      6.81
      0.03
      0.41%
    • 2025/03/31
      6.78
      0.02
      0.24%
    • 2025/03/28
      6.76
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/27
      6.75
      0.02
      0.31%
    • 2025/03/26
      6.77
      0.02
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/03/25
      6.79
      0.00
      0.02%
    • 2025/03/24
      6.79
      0.02
      0.26%
    • 2025/03/21
      6.81
      0.02
      0.23%
    • 2025/03/20
      6.83
      0.01
      0.16%
    • 2025/03/19
      6.82
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      0.42%
    • 2025/03/18
      6.79
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      0.02%
    • 2025/03/17
      6.79
      0.02
      0.29%
    • 2025/03/14
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      0.25%
    • 2025/03/13
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      0.06%
    • 2025/03/12
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    • 2025/03/11
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    • 2025/03/10
      6.82
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    • 2025/03/07
      6.80
      0.01
      0.18%
    • 2025/03/06
      6.79
      0.03
      0.48%
    • 2025/03/05
      6.82
      0.04
      0.57%

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