新光新興富域國家債券基金(B配)美元

6.93美元0.02(0.33%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月3.37%
3月1.18%
1年2.35%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      6.93
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/16
      6.95
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/15
      6.93
      0.06
      0.89%
    • 2024/05/14
      6.87
      0.02
      0.26%
    • 2024/05/13
      6.85
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/10
      6.85
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      6.85
      0.02
      0.33%
    • 2024/05/08
      6.83
      0.02
      0.28%
    • 2024/05/07
      6.84
      0.03
      0.38%
    • 2024/05/03
      6.82
      0.05
      0.79%
    • 2024/05/02
      6.77
      0.03
      0.47%
    • 2024/04/30
      6.73
      0.03
      0.44%
    • 2024/04/29
      6.76
      0.03
      0.49%
    • 2024/04/26
      6.73
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/25
      6.71
      0.03
      0.46%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      6.74
      0.02
      0.35%
    • 2024/04/23
      6.77
      0.02
      0.30%
    • 2024/04/22
      6.75
      0.01
      0.15%
    • 2024/04/19
      6.74
      0.01
      0.08%
    • 2024/04/18
      6.73
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/17
      6.73
      0.03
      0.41%
    • 2024/04/16
      6.71
      0.05
      0.79%
    • 2024/04/15
      6.76
      0.06
      0.91%
    • 2024/04/12
      6.82
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/11
      6.83
      0.05
      0.70%
    • 2024/04/10
      6.88
      0.06
      0.90%
    • 2024/04/09
      6.94
      0.03
      0.42%
    • 2024/04/08
      6.91
      0.06
      0.82%
    • 2024/04/03
      6.97
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/02
      6.96
      0.07
      1.01%

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