新光新興富域國家債券基金A累積新臺幣

9.61新台幣0.02(0.21%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月3.19%
3月6.11%
1年4.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      3.19%
      -
      1.51%
    • 三個月
      6.11%
      -
      0.33%
    • 一年
      4.06%
      -
      3.83%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      5.69%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.03%
    • 年初至今
      5.57%
      -
      2.30%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    5.57%
    基金規模
    563.67百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-21
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.MDGH - GMTN B.V 6.88%9.26%
    2. 2.Emirate of Abu Dhabi 4.12%8.63%
    3. 3.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%8.32%
    4. 4.Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%7.70%
    5. 5.Saudi Arabian Oil Company 4.25%7.54%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -