新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣

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2024/07/23更新
績效 / 
1月1.59%
3月4.31%
1年6.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金6.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.72%
  4. 4.其他4.53%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.72%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.13%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.82%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.80%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%4.69%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.68%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.26%
  8. 8.Israel (State Of) 3.8%4.15%
  9. 9.Colombia (Republic of) 3.875%3.97%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金6.75%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券88.72%
  4. 4.其他4.53%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.55%
  2. 2.金融服務0.46%
  3. 3.能源0.38%
  4. 4.健康護理0.38%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.21%
  7. 7.周期性消費0.20%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.58%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.JSC National Company KazMunayGas 6.375%6.72%
  2. 2.Comision Federal de Electricidad 6.264%6.13%
  3. 3.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 6.15%5.82%
  4. 4.QNB Finance Ltd 1.625%4.80%
  5. 5.Qatar (State of) 4.817%4.69%
  6. 6.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.7%4.68%
  7. 7.Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%4.26%
  8. 8.Israel (State Of) 3.8%4.15%
  9. 9.Colombia (Republic of) 3.875%3.97%
  10. 10.Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6%3.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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