新光新興富域國家債券基金(A累)臺幣

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2025/05/14更新

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3月7.05%

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日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/14
8.89
0.05
0.61%
2025/05/13
8.94
0.03
0.34%
2025/05/12
8.91
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0.56%
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2025/05/08
8.86
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0.24%
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0.06
0.70%
2025/05/05
8.76
0.24
2.63%
2025/05/02
9.00
0.39
4.11%
2025/04/30
9.39
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2025/04/29
9.47
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0.39%
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9.51
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2025/04/25
9.51
0.05
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2025/04/24
9.46
0.02
0.18%
2025/04/23
9.45
0.11
1.17%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/22
9.34
0.04
0.44%
2025/04/17
9.38
0.01
0.14%
2025/04/16
9.36
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0.01%
2025/04/15
9.36
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0.71%
2025/04/11
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1.80%
2025/04/10
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2025/04/08
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