瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.67離岸人民幣0.01(0.15%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月2.05%
3月2.54%
1年9.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.05%
      -
      -
    • 三個月
      2.54%
      -
      -
    • 一年
      9.57%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    9.17%
    基金規模
    616.46百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.76%
    2. 2.African Export-Import Bank 4.125%4.28%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.06%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%3.54%
    5. 5.Africa Finance Corporation 3.875%3.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.25%4.76%
    2. 2.African Export-Import Bank 4.125%4.28%
    3. 3.Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. 4.75%4.06%
    4. 4.Empresa Nacional del Petroleo 4.375%3.54%
    5. 5.Africa Finance Corporation 3.875%3.43%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -