瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金B人民弊

9.78離岸人民幣0(0.05%)
2021/07/22更新
績效 / 
1月0.31%
3月1.55%
1年5%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/22
      9.78
      0.00
      0.05%
    • 2021/07/21
      9.78
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/20
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/19
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/16
      9.79
      0.00
      0.03%
    • 2021/07/15
      9.78
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      0.05%
    • 2021/07/14
      9.78
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      0.06%
    • 2021/07/13
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/12
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      9.77
      0.00
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    • 2021/07/08
      9.77
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/07
      9.76
      0.09
      0.92%
    • 2021/07/06
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/05
      9.86
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      0.05%
    • 2021/07/02
      9.85
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/01
      9.85
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/30
      9.85
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      0.02%
    • 2021/06/29
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/28
      9.85
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      0.03%
    • 2021/06/25
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      0.03%
    • 2021/06/24
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      0.05%
    • 2021/06/23
      9.84
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      0.03%
    • 2021/06/22
      9.84
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      0.02%
    • 2021/06/21
      9.84
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      0.04%
    • 2021/06/18
      9.84
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    • 2021/06/17
      9.84
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    • 2021/06/16
      9.83
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      0.13%
    • 2021/06/15
      9.85
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    • 2021/06/11
      9.85
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    • 2021/06/10
      9.85
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    下載歷史報價