瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.39離岸人民幣0(0.01%)
2024/04/24更新
績效 / 
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3月0.84%
1年3.4%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/24
      8.39
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      0.01%
    • 2024/04/23
      8.38
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      0.12%
    • 2024/04/22
      8.37
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    • 2024/04/19
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    • 2024/04/18
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    • 2024/04/17
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.38
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    • 2024/04/08
      8.46
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    • 2024/04/02
      8.46
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    • 2024/04/01
      8.46
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/29
      8.46
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    • 2024/03/28
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    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/22
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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