瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.39離岸人民幣0(0.01%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.38%
3月0.5%
1年3.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/24
      8.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/23
      8.39
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      0.02%
    • 2024/12/20
      8.39
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      0.05%
    • 2024/12/19
      8.39
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      0.03%
    • 2024/12/18
      8.39
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    • 2024/12/17
      8.39
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    • 2024/12/16
      8.39
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    • 2024/12/13
      8.38
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    • 2024/12/12
      8.38
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    • 2024/12/11
      8.38
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    • 2024/12/10
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      0.07%
    • 2024/12/09
      8.39
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    • 2024/12/06
      8.39
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    • 2024/12/05
      8.39
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    • 2024/12/04
      8.39
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      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/03
      8.39
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/02
      8.39
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    • 2024/11/29
      8.38
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      0.07%
    • 2024/11/27
      8.37
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    • 2024/11/26
      8.37
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    • 2024/11/25
      8.37
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    • 2024/11/22
      8.36
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    • 2024/11/21
      8.36
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    • 2024/11/20
      8.36
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    • 2024/11/19
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