瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.44離岸人民幣0(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.8%
3月1.15%
1年3.87%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      8.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      8.43
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      8.43
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/14
      8.43
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      8.42
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/10
      8.42
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      0.00%
    • 2024/05/09
      8.42
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      0.10%
    • 2024/05/08
      8.41
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/07
      8.41
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/06
      8.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/03
      8.40
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/02
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/30
      8.39
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      8.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/26
      8.39
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      8.38
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      0.02%
    • 2024/04/24
      8.39
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      0.01%
    • 2024/04/23
      8.38
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      0.12%
    • 2024/04/22
      8.37
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      0.07%
    • 2024/04/19
      8.37
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      0.02%
    • 2024/04/18
      8.37
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      0.02%
    • 2024/04/17
      8.37
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    • 2024/04/16
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      8.38
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      1.00%
    • 2024/04/08
      8.46
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      0.02%
    • 2024/04/02
      8.46
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    下載歷史報價