瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金B人民弊

9.95離岸人民幣0.02(0.22%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.12%
3月1.98%
1年1.96%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/25
      9.95
      0.02
      0.22%
    • 2021/02/24
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/20
      9.98
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      9.98
      0.00
      0.00%
    • 2021/02/18
      9.98
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/17
      9.97
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/09
      9.97
      0.01
      0.10%
    • 2021/02/08
      9.96
      0.00
      0.02%
    • 2021/02/05
      9.96
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/02
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/01
      9.93
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/29
      9.92
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/28
      9.91
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      9.92
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/26
      9.93
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/25
      9.93
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/22
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    • 2021/01/21
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      0.06%
    • 2021/01/20
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      0.03%
    • 2021/01/19
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    • 2021/01/18
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      0.04%
    • 2021/01/15
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      0.04%
    • 2021/01/14
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    • 2021/01/13
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    • 2021/01/12
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    • 2021/01/11
      9.93
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      0.02%
    • 2021/01/08
      9.93
      0.09
      0.91%
    • 2021/01/07
      10.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/06
      10.02
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價