瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.62離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/08/09更新
績效 / 
1月0.94%
3月1.01%
1年9.12%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/09
      8.62
      0.02
      0.18%
    • 2022/08/08
      8.64
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/05
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/04
      8.64
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      8.62
      0.01
      0.15%
    • 2022/08/02
      8.61
      0.02
      0.20%
    • 2022/08/01
      8.63
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/29
      8.61
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/28
      8.59
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/27
      8.56
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/26
      8.56
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/25
      8.55
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/22
      8.54
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/21
      8.51
      0.03
      0.30%
    • 2022/07/20
      8.49
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/19
      8.47
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/18
      8.49
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/15
      8.49
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/14
      8.48
      0.00
      0.05%
    • 2022/07/13
      8.48
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/12
      8.50
      0.04
      0.49%
    • 2022/07/11
      8.55
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/07
      8.56
      0.09
      1.03%
    • 2022/07/06
      8.65
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/05
      8.67
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/04
      8.68
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/01
      8.69
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      8.68
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/29
      8.69
      0.02
      0.25%
    • 2022/06/28
      8.71
      0.01
      0.11%

    下載歷史報價