瑞銀2023至2025年機動到期新興市場債券基金(人民幣)B類型(季配息)

8.57離岸人民幣0.01(0.06%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.41%
3月3.51%
1年5.67%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      8.57
      0.01
      0.06%
    • 2023/02/06
      8.57
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/04
      8.58
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/03
      8.58
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/02
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2023/02/01
      8.58
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/31
      8.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/30
      8.57
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/19
      8.56
      0.01
      0.09%
    • 2023/01/18
      8.56
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/17
      8.55
      0.03
      0.33%
    • 2023/01/16
      8.52
      0.02
      0.19%
    • 2023/01/13
      8.54
      0.01
      0.07%
    • 2023/01/12
      8.54
      0.00
      0.04%
    • 2023/01/11
      8.54
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/10
      8.52
      0.01
      0.11%
    • 2023/01/09
      8.53
      0.00
      0.02%
    • 2023/01/07
      8.53
      0.09
      1.02%
    • 2023/01/06
      8.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/01/05
      8.60
      0.00
      0.05%
    • 2023/01/04
      8.60
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/03
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/30
      8.59
      0.01
      0.11%
    • 2022/12/29
      8.60
      0.01
      0.07%
    • 2022/12/28
      8.59
      0.00
      0.04%
    • 2022/12/27
      8.59
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/26
      8.58
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/23
      8.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/12/22
      8.59
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/21
      8.60
      0.00
      0.03%

    下載歷史報價