柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)

8.91澳幣0.03(0.33%)

2023/03/23更新

績效 /

1月1.24%

3月1.11%

1年7.97%

晨星評等

-

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.60%
-
-
一個月
1.24%
-
2.92%
三個月
1.11%
-
2.75%
一年
7.97%
-
7.50%
三年(年度化)
1.45%
-
1.52%
五年(年度化)
-
-
2.18%
十年(年度化)
-
-
0.73%
年初至今
1.64%
-
3.05%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

全球債券

基金公司/總代理人

柏瑞證券投資信託股份有限公司

計價幣別

澳幣

年初至今報酬率

1.64%

基金規模

823.89百萬截至 2023-02-28

成立時間

2020-01-30

晨星評等

-

投資策略

持股明細 / 風險評估

投資區域

1.美國1.43%
2.英國0.66%
3.歐洲不包含歐元區0.03%
4.歐元區0.01%

前五大大行業比重

1.科技0.33%
2.健康護理0.32%
3.金融服務0.31%
4.防守性消費0.25%
5.工業0.18%

前五大持股

1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
17.32
-
月報酬夏普值
-0.16
-

投資區域

1.美國1.43%
2.英國0.66%
3.歐洲不包含歐元區0.03%
4.歐元區0.01%

前五大持股

1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.19%
2.Bank of America Corporation 3.648%2.12%
3.NTT Finance Corp 1.162%1.85%
4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.57%
5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.54%

前五大大行業比重

1.科技0.33%
2.健康護理0.32%
3.金融服務0.31%
4.防守性消費0.25%
5.工業0.18%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
-0.15
-
月報酬標準差
17.32
-
月報酬夏普值
-0.16
-

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