柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)

9.18澳幣0.05(0.54%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.71%
1年13.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.79%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      -
      2.06%
    • 三個月
      0.71%
      -
      2.36%
    • 一年
      13.35%
      -
      16.18%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.83%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.71%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.63%
    • 年初至今
      12.23%
      -
      13.84%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.23%
    基金規模
    793.92百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.39%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.24%
    3. 3.AbbVie Inc. 2.6%1.73%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.64%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.39%
    2. 2.Bank of America Corporation 3.648%2.24%
    3. 3.AbbVie Inc. 2.6%1.73%
    4. 4.Schlumberger Investment SA 2.65%1.64%
    5. 5.The Toronto-Dominion Bank 0.375%1.56%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -