柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)

10.27澳幣0.03(0.27%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.85%
3月1.4%
1年1.47%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      1.85%
      -
      1.16%
    • 三個月
      1.40%
      -
      2.35%
    • 一年
      1.47%
      -
      6.05%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.19%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.98%
    • 年初至今
      1.80%
      -
      1.34%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.80%
    基金規模
    945.11百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.17%
    2. 2.Bank of America Corporation2.15%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc1.94%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.85%
    5. 5.Lowes Companies, Inc. 4.5%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5.875%2.17%
    2. 2.Bank of America Corporation2.15%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc1.94%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.85%
    5. 5.Lowes Companies, Inc. 4.5%1.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -