柏瑞ESG量化債券基金N9澳幣

10.63澳幣0.01(0.11%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月0.39%
3月2.6%
1年3.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.13%
      -
      -
    • 一個月
      0.39%
      -
      0.02%
    • 三個月
      2.60%
      -
      0.17%
    • 一年
      3.90%
      -
      0.16%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.78%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.95%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.21%
    • 年初至今
      1.64%
      -
      3.06%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    1.64%
    基金規模
    1,046.57百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-01-30
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 3.65%1.94%
    2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5%1.94%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 2.71%1.78%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.61%
    5. 5.Morgan Stanley 1.79%1.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Bank of America Corporation 3.65%1.94%
    2. 2.United Airlines Pass Through Trust 2020-1A 5%1.94%
    3. 3.Lloyds Banking Group plc 2.71%1.78%
    4. 4.Zurich Finance (Ireland) DAC 3%1.61%
    5. 5.Morgan Stanley 1.79%1.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -