柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)

9.39澳幣0.04(0.38%)

2025/05/15更新

績效 /

1月0.66%

3月0.16%

1年3.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
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2025/05/14
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0.03
0.27%
2025/05/06
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0.08%
2025/05/05
9.39
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2025/05/02
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0.10%
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9.44
0.02
0.21%
2025/04/25
9.42
0.02
0.22%
2025/04/24
9.40
0.04
0.48%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.35
0.01
0.15%
2025/04/22
9.34
0.02
0.23%
2025/04/21
9.32
0.03
0.33%
2025/04/18
9.35
0.01
0.08%
2025/04/17
9.36
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0.07%
2025/04/16
9.35
0.02
0.24%
2025/04/15
9.33
0.02
0.19%
2025/04/14
9.31
0.04
0.39%
2025/04/11
9.27
0.02
0.24%
2025/04/10
9.30
0.01
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2025/04/09
9.29
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2025/04/08
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0.32%
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0.76%
2025/04/02
9.44
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0.18%
2025/04/01
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