柏瑞ESG量化債券基金-N9類型(澳幣)

8.59澳幣0.09(1.03%)
2022/09/26更新
績效 / 
1月3.81%
3月2.72%
1年17.92%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/26
      8.59
      0.09
      1.03%
    • 2022/09/23
      8.68
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/22
      8.73
      0.08
      0.86%
    • 2022/09/21
      8.81
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/20
      8.80
      0.05
      0.58%
    • 2022/09/19
      8.86
      0.00
      0.01%
    • 2022/09/16
      8.86
      0.02
      0.21%
    • 2022/09/15
      8.87
      0.02
      0.25%
    • 2022/09/14
      8.90
      0.01
      0.14%
    • 2022/09/13
      8.88
      0.04
      0.40%
    • 2022/09/12
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2022/09/08
      8.93
      0.02
      0.26%
    • 2022/09/07
      8.95
      0.04
      0.45%
    • 2022/09/06
      8.91
      0.06
      0.66%
    • 2022/09/05
      8.97
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/09/02
      8.98
      0.04
      0.46%
    • 2022/09/01
      8.94
      0.06
      0.70%
    • 2022/08/31
      9.00
      0.02
      0.26%
    • 2022/08/30
      9.03
      0.02
      0.17%
    • 2022/08/29
      9.04
      0.03
      0.34%
    • 2022/08/26
      9.07
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/25
      9.08
      0.04
      0.43%
    • 2022/08/24
      9.04
      0.03
      0.37%
    • 2022/08/23
      9.07
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/22
      9.08
      0.04
      0.42%
    • 2022/08/19
      9.12
      0.06
      0.69%
    • 2022/08/18
      9.18
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/17
      9.18
      0.05
      0.54%
    • 2022/08/16
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/08/15
      9.24
      0.03
      0.37%

    下載歷史報價