中國信託2026年到期新興優先順位債券基金美元

9.71美元0.02(0.21%)
2020/11/24 更新
績效 / 
1月1.09%
3月0.69%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.09%
      -
      -
    • 三個月
      0.69%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      -
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    -
    基金規模
    0.00百萬截至 2020-11-24
    成立時間
    2020-02-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%2.95%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.92%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.70%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.00%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 4.5%2.95%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.92%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
    5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.70%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -