中國信託2026年到期新興優先順位債券基金美元

10.02美元0(0.05%)
2021/06/16更新
績效 / 
1月1.96%
3月2.1%
1年6.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      1.96%
      -
      -
    • 三個月
      2.10%
      -
      -
    • 一年
      6.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.04%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.04%
    基金規模
    184.37百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2020-02-07
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.26%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.07%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.99%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.26%
    2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%3.07%
    3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.99%
    4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.73%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.64%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -