中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

8.60美元0.03(0.37%)

2022/12/02更新

績效 /

1月3.86%

3月0.03%

1年9.9%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/02
8.60
0.03
0.37%
2022/12/01
8.57
0.03
0.39%
2022/11/30
8.54
0.01
0.16%
2022/11/29
8.52
0.03
0.30%
2022/11/28
8.50
0.00
0.03%
2022/11/25
8.50
0.08
0.93%
2022/11/23
8.42
0.02
0.28%
2022/11/22
8.39
0.01
0.10%
2022/11/21
8.39
0.00
0.05%
2022/11/18
8.39
0.00
0.05%
2022/11/17
8.39
0.02
0.30%
2022/11/16
8.42
0.01
0.15%
2022/11/15
8.41
0.03
0.34%
2022/11/14
8.38
0.11
1.28%
2022/11/10
8.27
0.02
0.24%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/11/09
8.25
0.01
0.17%
2022/11/08
8.24
0.01
0.17%
2022/11/07
8.22
0.02
0.23%
2022/11/04
8.21
0.01
0.13%
2022/11/03
8.20
0.02
0.24%
2022/11/02
8.21
0.04
0.46%
2022/11/01
8.25
0.01
0.08%
2022/10/31
8.26
0.01
0.08%
2022/10/28
8.27
0.02
0.26%
2022/10/27
8.24
0.01
0.16%
2022/10/26
8.23
0.02
0.24%
2022/10/25
8.21
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0.10%
2022/10/21
8.22
0.02
0.26%
2022/10/20
8.24
0.02
0.25%
2022/10/19
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