中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

8.57美元0.02(0.18%)
2022/06/29更新
績效 / 
1月2.66%
3月3.82%
1年14.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/29
      8.57
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/28
      8.58
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/27
      8.60
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      8.59
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/23
      8.61
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/22
      8.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/21
      8.64
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/17
      8.66
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/16
      8.66
      0.01
      0.14%
    • 2022/06/15
      8.67
      0.02
      0.26%
    • 2022/06/14
      8.65
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/13
      8.68
      0.07
      0.83%
    • 2022/06/10
      8.75
      0.03
      0.36%
    • 2022/06/09
      8.78
      0.01
      0.17%
    • 2022/06/08
      8.80
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/07
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/06
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/02
      8.80
      0.00
      0.01%
    • 2022/06/01
      8.80
      0.00
      0.04%
    • 2022/05/31
      8.80
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/27
      8.80
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/26
      8.79
      0.02
      0.22%
    • 2022/05/25
      8.77
      0.01
      0.17%
    • 2022/05/24
      8.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/23
      8.75
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/20
      8.73
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      0.17%
    • 2022/05/19
      8.72
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      0.22%
    • 2022/05/18
      8.74
      0.00
      0.03%
    • 2022/05/17
      8.74
      0.01
      0.13%
    • 2022/05/13
      8.75
      0.01
      0.06%

    下載歷史報價