中國信託2026年到期新興優先順位債券基金美元

9.97美元0.1(0.99%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.94%
3月3.05%
1年0.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/19
      9.97
      0.10
      0.99%
    • 2021/02/18
      9.87
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      9.85
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/05
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/04
      9.85
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/03
      9.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/02/02
      9.86
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/01
      9.86
      0.02
      0.22%
    • 2021/01/29
      9.84
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/28
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2021/01/27
      9.85
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      9.86
      0.02
      0.17%
    • 2021/01/25
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/22
      9.87
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/21
      9.87
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/20
      9.87
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/19
      9.86
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/15
      9.85
      0.01
      0.14%
    • 2021/01/14
      9.84
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/13
      9.83
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/12
      9.82
      0.02
      0.20%
    • 2021/01/11
      9.84
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/08
      9.86
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/07
      9.88
      0.02
      0.24%
    • 2021/01/06
      9.91
      0.03
      0.30%
    • 2021/01/05
      9.94
      0.01
      0.11%
    • 2021/01/04
      9.95
      0.03
      0.26%
    • 2020/12/31
      9.92
      0.01
      0.05%
    • 2020/12/30
      9.91
      0.01
      0.06%
    • 2020/12/29
      9.91
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價