中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

8.60美元0.03(0.37%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月3.86%
3月0.03%
1年9.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      8.60
      0.03
      0.37%
    • 2022/12/01
      8.57
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/30
      8.54
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/29
      8.52
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/28
      8.50
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/25
      8.50
      0.08
      0.93%
    • 2022/11/23
      8.42
      0.02
      0.28%
    • 2022/11/22
      8.39
      0.01
      0.10%
    • 2022/11/21
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      8.39
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      8.39
      0.02
      0.30%
    • 2022/11/16
      8.42
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/15
      8.41
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/14
      8.38
      0.11
      1.28%
    • 2022/11/10
      8.27
      0.02
      0.24%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      8.25
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/08
      8.24
      0.01
      0.17%
    • 2022/11/07
      8.22
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/04
      8.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      8.20
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/02
      8.21
      0.04
      0.46%
    • 2022/11/01
      8.25
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/31
      8.26
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      8.27
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/27
      8.24
      0.01
      0.16%
    • 2022/10/26
      8.23
      0.02
      0.24%
    • 2022/10/25
      8.21
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/21
      8.22
      0.02
      0.26%
    • 2022/10/20
      8.24
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/19
      8.26
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價