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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金美元

9.76美元0(0.04%)
2021/04/08更新
績效 / 
1月0.15%
3月0.96%
1年17.2%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.97%
  4. 4.其他2.63%
前五大投資區域

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前十大行業比重

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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.19%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%2.98%
  3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.87%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.70%
  5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.61%
  6. 6.Cencosud S.A. 5.15%2.56%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.50%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited2.48%
  9. 9.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%2.48%
  10. 10.Bharti Airtel Limited 4.38%2.46%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.40%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.97%
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前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.19%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.38%2.98%
  3. 3.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.87%
  4. 4.Banco Santander Mexico SA 5.38%2.70%
  5. 5.GRUPO TELEVISA S A B 6.62%2.61%
  6. 6.Cencosud S.A. 5.15%2.56%
  7. 7.JSC National Company KazMunayGas 4.75%2.50%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited2.48%
  9. 9.CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO S.A. -COFIDE 4.75%2.48%
  10. 10.Bharti Airtel Limited 4.38%2.46%
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