中國信託2026年到期新興優先順位債券基金-美元A

8.56美元0.03(0.35%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月0.62%
3月2.42%
1年13.82%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.60%
  4. 4.其他2.55%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.36%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.25%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.88%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.78%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.73%
  6. 6.Li & Fung Ltd. 4.375%2.70%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%2.66%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.65%
  9. 9.China Hongqiao Group Limited 7.375%2.53%
  10. 10.PT Adaro Indonesia 4.25%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.85%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券95.60%
  4. 4.其他2.55%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos 4.5%3.36%
  2. 2.Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C. 4.375%3.25%
  3. 3.Banco Santander Mexico SA 5.375%2.88%
  4. 4.Cencosud S.A. 5.15%2.78%
  5. 5.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.73%
  6. 6.Li & Fung Ltd. 4.375%2.70%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%2.66%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.65%
  9. 9.China Hongqiao Group Limited 7.375%2.53%
  10. 10.PT Adaro Indonesia 4.25%2.52%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的