永豐中小基金-I類型

99.72新台幣0.05(0.05%)
2024/02/23更新
績效 / 
1月6.64%
3月16.54%
1年47.49%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.57%
      -
      -
    • 一個月
      6.64%
      1.66%
      7.28%
    • 三個月
      16.54%
      9.62%
      13.27%
    • 一年
      47.49%
      26.22%
      47.40%
    • 三年(年度化)
      12.44%
      5.57%
      13.29%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      20.88%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.21%
    • 年初至今
      11.05%
      9.24%
      10.31%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    11.05%
    基金規模
    826.70百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2019-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.美國4.47%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.29%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.工業1.91%
    4. 4.周期性消費1.58%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd6.26%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.88%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares5.21%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.58%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.56%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.54%
    2. 2.美國4.47%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd6.26%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.88%
    3. 3.Wiwynn Corp Ordinary Shares5.21%
    4. 4.Unimicron Technology Corp4.58%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技87.29%
    2. 2.金融服務3.22%
    3. 3.工業1.91%
    4. 4.周期性消費1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.29
      -
    • 月報酬標準差
      22.64
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -