永豐中小基金-I類型

82.88新台幣0.82(1%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月3.46%
3月2.65%
1年31.84%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.76%
      -
      -
    • 一個月
      3.46%
      4.49%
      2.72%
    • 三個月
      2.65%
      2.12%
      4.13%
    • 一年
      31.84%
      6.52%
      37.10%
    • 三年(年度化)
      11.00%
      8.73%
      18.29%
    • 五年(年度化)
      -
      11.23%
      16.36%
    • 十年(年度化)
      -
      10.85%
      12.29%
    • 年初至今
      33.41%
      15.45%
      37.27%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    33.41%
    基金規模
    762.30百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2019-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲82.96%
    2. 2.美國5.95%
    3. 3.新興亞洲4.27%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.09%
    2. 2.工業3.79%
    3. 3.基本物料2.71%
    4. 4.健康護理2.59%
    5. 5.周期性消費2.04%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.73%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.39%
    4. 4.Gold Circuit Electronics Ltd4.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲82.96%
    2. 2.美國5.95%
    3. 3.新興亞洲4.27%
    前五大持股
    1. 1.Alchip Technologies Ltd5.95%
    2. 2.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.73%
    3. 3.Asia Vital Components Co Ltd5.39%
    4. 4.Gold Circuit Electronics Ltd4.45%
    5. 5.eMemory Technology Inc4.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技80.09%
    2. 2.工業3.79%
    3. 3.基本物料2.71%
    4. 4.健康護理2.59%
    5. 5.周期性消費2.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.03
      -
    • 月報酬標準差
      21.16
      -
    • 月報酬夏普值
      0.55
      -