永豐中小基金-I類型

70.87新台幣0.15(0.21%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月5.02%
3月13.63%
1年10.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.43%
      -
      -
    • 一個月
      5.02%
      -
      3.97%
    • 三個月
      13.63%
      -
      16.02%
    • 一年
      10.54%
      -
      9.42%
    • 三年(年度化)
      15.15%
      -
      27.75%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      12.25%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      11.64%
    • 年初至今
      15.22%
      -
      17.86%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    15.22%
    基金規模
    665.99百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2019-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.26%
    2. 2.新興亞洲2.64%
    3. 3.美國1.94%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.71%
    2. 2.基本物料9.60%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務2.32%
    5. 5.工業2.23%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd4.15%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.59%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.03%
    5. 5.Episil Technologies Inc2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲78.26%
    2. 2.新興亞洲2.64%
    3. 3.美國1.94%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd4.88%
    2. 2.Eclat Textile Co Ltd4.15%
    3. 3.Lotes Co Ltd3.59%
    4. 4.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.03%
    5. 5.Episil Technologies Inc2.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技57.71%
    2. 2.基本物料9.60%
    3. 3.周期性消費9.16%
    4. 4.金融服務2.32%
    5. 5.工業2.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.78
      -
    • 月報酬標準差
      22.85
      -
    • 月報酬夏普值
      0.38
      -