永豐中小基金-I類型

107.50新台幣1.35(1.27%)
2024/06/14更新
績效 / 
1月7.47%
3月9.16%
1年34.53%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.16%
      -
      -
    • 一個月
      7.47%
      1.66%
      8.88%
    • 三個月
      9.16%
      9.62%
      6.70%
    • 一年
      34.53%
      26.22%
      34.09%
    • 三年(年度化)
      14.57%
      5.57%
      14.01%
    • 五年(年度化)
      -
      12.74%
      22.82%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      13.01%
    • 年初至今
      19.71%
      9.24%
      18.89%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    19.71%
    基金規模
    832.51百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2019-12-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債(包括可轉換公司債)、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。 本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上,本基金自成立日起三個月後,投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),投資於實收資本額八十億元以下(含)之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.59%
    2. 2.美國3.95%
    3. 3.新興亞洲2.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技90.25%
    2. 2.工業4.45%
    3. 3.金融服務1.38%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd9.10%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.62%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.56%
    4. 4.Unimicron Technology Corp5.19%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲89.59%
    2. 2.美國3.95%
    3. 3.新興亞洲2.54%
    前五大持股
    1. 1.Asia Vital Components Co Ltd9.10%
    2. 2.Quanta Computer Inc5.62%
    3. 3.Hon Hai Precision Industry Co Ltd5.56%
    4. 4.Unimicron Technology Corp5.19%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技90.25%
    2. 2.工業4.45%
    3. 3.金融服務1.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.27
      -
    • 月報酬標準差
      22.12
      -
    • 月報酬夏普值
      0.65
      -

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