本基金投資於國內之上市、上櫃股票、承銷股票、上市證券投資信託基金受益憑證、台灣存託憑證、政府公債、公司債（包括可轉換公司債）、上市債券換股權利證書、金融債券及其他經金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券。



本基金投資於中華民國境內之上市上櫃股票為主。原則上，本基金自成立日起三個月後，投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十（含），投資於實收資本額八十億元以下（含）之上市上櫃公司股票不低於本基金淨資產價值之百分之六十（含）。