施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型
7.52離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/03/29更新
績效 / 1月0.96%
3月0.98%
1年4.33%
晨星評等-
淨值走勢
基金總覽
基金規模204.13百萬截至 2023-03-29
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.54%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.27%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.20%
- 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
- 2.Banco del Estado de Chile3.80%
- 3.Bancolombia S.A.3.79%
- 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
- 5.Petroleos Mexicanos3.76%
- 1.英國1.54%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
- 2.Banco del Estado de Chile3.80%
- 3.Bancolombia S.A.3.79%
- 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
- 5.Petroleos Mexicanos3.76%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.27%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.20%