施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.87離岸人民幣0.01(0.13%)
2022/07/01更新
績效 / 
1月2.93%
3月3.87%
1年12.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.93%
      -
      -
    • 三個月
      3.87%
      -
      -
    • 一年
      12.34%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      11.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    11.06%
    基金規模
    1,447.12百萬截至 2022-07-01
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Rak Capital 3.094%3.93%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.91%
    3. 3.Bancolombia S.A. 3%3.88%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4.375%3.88%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Rak Capital 3.094%3.93%
    2. 2.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.91%
    3. 3.Bancolombia S.A. 3%3.88%
    4. 4.Bharti Airtel Limited 4.375%3.88%
    5. 5.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) 4.75%3.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -