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股市VIP 施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型
7.52離岸人民幣0.02(0.2%)
2023/03/29更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.12%--
- 一個月0.96%--
- 三個月0.98%--
- 一年4.33%--
- 三年(年度化)1.67%--
- 五年(年度化)---
- 十年(年度化)---
- 年初至今0.89%--
基金總覽
晨星評等
-
投資策略
持股明細 / 風險評估
- 1.英國1.54%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.27%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.20%
- 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
- 2.Banco del Estado de Chile3.80%
- 3.Bancolombia S.A.3.79%
- 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
- 5.Petroleos Mexicanos3.76%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差12.98-
- 月報酬夏普值-0.15-
- 1.英國1.54%
- 2.歐洲不包含歐元區0.07%
- 3.美國0.05%
- 4.歐元區0.01%
- 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
- 2.Banco del Estado de Chile3.80%
- 3.Bancolombia S.A.3.79%
- 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
- 5.Petroleos Mexicanos3.76%
- 1.防守性消費0.33%
- 2.金融服務0.27%
- 3.能源0.22%
- 4.健康護理0.22%
- 5.基本物料0.20%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.18-
- 月報酬標準差12.98-
- 月報酬夏普值-0.15-