施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

9.35離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.54%
3月1.18%
1年13.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      -
      -
    • 三個月
      1.18%
      -
      -
    • 一年
      13.31%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.90%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.90%
    基金規模
    1,884.51百萬截至 2021-05-17
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RAK CAPITAL 3.09%3.86%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.84%
    3. 3.Trinidad And Tobago (Republic Of)3.77%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.62%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

    基金篩選

    我的基金

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明