施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

9.56離岸人民幣0.01(0.08%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.53%
1年0.5%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.60%
  4. 4.其他1.29%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
  3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
  6. 6.Bharti Airtel Limited 4.38%3.12%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%3.06%
  8. 8.Falabella SA 4.38%3.03%
  9. 9.BBVA Colombia SA 4.88%2.95%
  10. 10.Banco del Estado de Chile 2.7%2.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.11%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.60%
  4. 4.其他1.29%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
  3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
  5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
  6. 6.Bharti Airtel Limited 4.38%3.12%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%3.06%
  8. 8.Falabella SA 4.38%3.03%
  9. 9.BBVA Colombia SA 4.88%2.95%
  10. 10.Banco del Estado de Chile 2.7%2.91%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的