施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型

7.42離岸人民幣0(0.05%)
2024/12/19更新
績效 / 
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3月0.66%
1年4.59%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.42
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      0.05%
    • 2024/12/18
      7.43
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      0.04%
    • 2024/12/17
      7.43
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      0.02%
    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      7.42
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    • 2024/12/12
      7.42
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
      7.43
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
      7.43
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    • 2024/12/04
      7.43
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    • 2024/12/03
      7.43
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    • 2024/12/02
      7.42
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      0.07%
    • 2024/11/29
      7.42
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.41
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    • 2024/11/26
      7.41
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    • 2024/11/25
      7.41
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    • 2024/11/22
      7.40
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
      7.40
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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