施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.81離岸人民幣0(0.02%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.66%
3月1.98%
1年12.07%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      7.81
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/10
      7.80
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/09
      7.79
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/08
      7.79
      0.02
      0.25%
    • 2022/08/05
      7.77
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/04
      7.78
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/03
      7.77
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      7.76
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/01
      7.77
      0.03
      0.36%
    • 2022/07/29
      7.75
      0.03
      0.42%
    • 2022/07/28
      7.71
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/27
      7.67
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.66
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/25
      7.65
      0.02
      0.26%
    • 2022/07/22
      7.63
      0.02
      0.31%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.61
      0.03
      0.41%
    • 2022/07/20
      7.58
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/18
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/07/15
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/14
      7.58
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/13
      7.61
      0.03
      0.38%
    • 2022/07/12
      7.64
      0.04
      0.56%
    • 2022/07/11
      7.68
      0.01
      0.19%
    • 2022/07/08
      7.69
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      7.70
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/06
      7.71
      0.13
      1.68%
    • 2022/07/05
      7.85
      0.02
      0.25%
    • 2022/07/01
      7.87
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/30
      7.86
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價