施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.52離岸人民幣0.01(0.19%)
2023/03/24更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.98%
1年3.9%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/24
      7.52
      0.01
      0.19%
    • 2023/03/23
      7.54
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/22
      7.53
      0.02
      0.27%
    • 2023/03/21
      7.51
      0.00
      0.07%
    • 2023/03/20
      7.50
      0.03
      0.46%
    • 2023/03/17
      7.54
      0.01
      0.13%
    • 2023/03/16
      7.53
      0.02
      0.20%
    • 2023/03/15
      7.54
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/14
      7.55
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/13
      7.56
      0.00
      0.01%
    • 2023/03/10
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/09
      7.56
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/08
      7.56
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/07
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2023/03/06
      7.58
      0.01
      0.14%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/03
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2023/03/02
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2023/03/01
      7.57
      0.02
      0.27%
    • 2023/02/24
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2023/02/23
      7.59
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/22
      7.58
      0.00
      0.03%
    • 2023/02/21
      7.58
      0.03
      0.37%
    • 2023/02/17
      7.61
      0.01
      0.09%
    • 2023/02/16
      7.62
      0.00
      0.05%
    • 2023/02/15
      7.62
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      0.01%
    • 2023/02/14
      7.62
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/13
      7.63
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      0.06%
    • 2023/02/10
      7.64
      0.02
      0.20%
    • 2023/02/09
      7.65
      0.02
      0.21%
    • 2023/02/08
      7.67
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價