施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型

7.40離岸人民幣0.01(0.18%)
2024/04/23更新
績效 / 
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3月1.2%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/23
      7.40
      0.01
      0.18%
    • 2024/04/22
      7.39
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      0.08%
    • 2024/04/19
      7.38
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      0.06%
    • 2024/04/18
      7.39
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    • 2024/04/17
      7.39
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    • 2024/04/16
      7.39
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    • 2024/04/15
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    • 2024/04/12
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    • 2024/04/11
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    • 2024/04/10
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    • 2024/04/09
      7.41
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    • 2024/04/08
      7.40
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    • 2024/04/03
      7.41
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    • 2024/04/02
      7.51
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    • 2024/04/01
      7.50
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/03/28
      7.51
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      0.07%
    • 2024/03/27
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    • 2024/03/26
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    • 2024/03/25
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    • 2024/03/21
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    • 2024/03/20
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    • 2024/03/19
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    • 2024/03/18
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    • 2024/03/15
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