施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

8.83離岸人民幣0.04(0.44%)
2022/01/19更新
績效 / 
1月1.6%
3月3.23%
1年3.49%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/19
      8.83
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/18
      8.79
      0.04
      0.50%
    • 2022/01/14
      8.83
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/13
      8.87
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      8.90
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      8.91
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      8.91
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/07
      8.92
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      8.93
      0.02
      0.21%
    • 2022/01/05
      8.95
      0.11
      1.21%
    • 2022/01/04
      9.06
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.06
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.05
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/27
      9.05
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.03
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.03
      0.00
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.02
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/20
      9.02
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      9.03
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/16
      9.05
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      9.04
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      9.06
      0.02
      0.25%
    • 2021/12/13
      9.08
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/10
      9.07
      0.01
      0.16%
    • 2021/12/09
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/12/08
      9.04
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/07
      9.03
      0.02
      0.24%
    • 2021/12/06
      9.01
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價