施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－配息型

7.38離岸人民幣0(0.04%)
2024/10/08更新
績效 / 
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3月0.97%
1年6.65%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/08
      7.38
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      0.04%
    • 2024/10/07
      7.38
      0.10
      1.35%
    • 2024/10/04
      7.48
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      0.03%
    • 2024/10/01
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
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    • 2024/09/20
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    • 2024/09/19
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    • 2024/09/18
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    • 2024/09/16
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    • 2024/09/13
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/12
      7.47
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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