施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.46離岸人民幣0.01(0.08%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.37%
1年3.87%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      7.46
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/21
      7.46
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/20
      7.45
      0.00
      0.03%
    • 2024/02/16
      7.46
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/15
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/07
      7.45
      0.00
      0.05%
    • 2024/02/06
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2024/02/05
      7.44
      0.00
      0.01%
    • 2024/02/02
      7.44
      0.01
      0.08%
    • 2024/02/01
      7.45
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/31
      7.44
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/30
      7.44
      0.00
      0.04%
    • 2024/01/29
      7.43
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/26
      7.43
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/25
      7.42
      0.01
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/24
      7.41
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/23
      7.41
      0.01
      0.07%
    • 2024/01/22
      7.42
      0.00
      0.07%
    • 2024/01/19
      7.41
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/18
      7.41
      0.00
      0.01%
    • 2024/01/17
      7.41
      0.01
      0.09%
    • 2024/01/16
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/12
      7.42
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/11
      7.41
      0.01
      0.11%
    • 2024/01/10
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2024/01/09
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/08
      7.39
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      0.05%
    • 2024/01/05
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/01/04
      7.40
      0.00
      0.02%
    • 2024/01/03
      7.40
      0.11
      1.44%

    下載歷史報價