施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.60離岸人民幣0.02(0.21%)
2022/11/23更新
績效 / 
1月3.34%
3月0.73%
1年11.76%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/23
      7.60
      0.02
      0.21%
    • 2022/11/22
      7.58
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/21
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/18
      7.57
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/17
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/16
      7.57
      0.02
      0.23%
    • 2022/11/15
      7.56
      0.03
      0.39%
    • 2022/11/14
      7.53
      0.06
      0.84%
    • 2022/11/11
      7.47
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/10
      7.49
      0.04
      0.52%
    • 2022/11/09
      7.45
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      7.44
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/07
      7.42
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/04
      7.40
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/03
      7.39
      0.02
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/02
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/01
      7.41
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/31
      7.40
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      7.40
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/27
      7.40
      0.02
      0.33%
    • 2022/10/26
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/25
      7.36
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/24
      7.35
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      7.35
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/20
      7.36
      0.04
      0.48%
    • 2022/10/19
      7.39
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/18
      7.40
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/17
      7.39
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/14
      7.39
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/13
      7.39
      0.06
      0.83%

    下載歷史報價