施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

9.39離岸人民幣0(0.02%)
2021/06/22更新
績效 / 
1月0.44%
3月0.78%
1年6.97%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/22
      9.39
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/21
      9.39
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/18
      9.39
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/17
      9.39
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      9.38
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/15
      9.39
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      9.40
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    • 2021/06/10
      9.40
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/09
      9.40
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/08
      9.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.39
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    • 2021/06/04
      9.38
      0.01
      0.13%
    • 2021/06/03
      9.37
      0.00
      0.05%
    • 2021/06/02
      9.37
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    • 2021/06/01
      9.37
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/28
      9.36
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/27
      9.36
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      0.01%
    • 2021/05/26
      9.36
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      0.04%
    • 2021/05/25
      9.35
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    • 2021/05/24
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      0.06%
    • 2021/05/21
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    • 2021/05/20
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      0.08%
    • 2021/05/19
      9.33
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/18
      9.35
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    • 2021/05/17
      9.35
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    • 2021/05/14
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    • 2021/05/13
      9.35
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    • 2021/05/12
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    • 2021/05/11
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    • 2021/05/10
      9.36
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    下載歷史報價