施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-配息型

7.49離岸人民幣0.01(0.07%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月0.4%
3月1.29%
1年5.27%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/18
      7.49
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/14
      7.48
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/13
      7.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      7.48
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      0.05%
    • 2024/06/11
      7.48
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    • 2024/06/07
      7.47
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    • 2024/06/06
      7.47
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    • 2024/06/05
      7.47
      0.00
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    • 2024/06/04
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    • 2024/06/03
      7.47
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    • 2024/05/31
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      0.05%
    • 2024/05/30
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      0.01%
    • 2024/05/29
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      0.01%
    • 2024/05/28
      7.46
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      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/24
      7.46
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      0.01%
    • 2024/05/23
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    • 2024/05/22
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    • 2024/05/21
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    • 2024/05/20
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    • 2024/05/17
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    • 2024/05/16
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    • 2024/05/15
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    • 2024/05/14
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    • 2024/05/13
      7.44
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    • 2024/05/10
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    • 2024/05/09
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    • 2024/05/08
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    • 2024/05/07
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    • 2024/05/06
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    下載歷史報價