施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

8.69美元0.01(0.09%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.41%
3月3.19%
1年5.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      -
      -
    • 三個月
      3.19%
      -
      -
    • 一年
      5.51%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.54%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.54%
    基金規模
    262.38百萬截至 2022-01-25
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
    3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
    3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
    5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -