施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型

7.69美元0(0.01%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.08%
1年6.69%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      7.69
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      0.01%
    • 2024/12/18
      7.69
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    • 2024/12/17
      7.70
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    • 2024/12/16
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    • 2024/12/13
      7.69
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    • 2024/12/12
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    • 2024/12/11
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    • 2024/12/10
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    • 2024/12/09
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    • 2024/12/06
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    • 2024/12/05
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    • 2024/12/04
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    • 2024/12/03
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    • 2024/12/02
      7.68
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    • 2024/11/29
      7.68
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      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      7.68
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    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      7.67
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
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    • 2024/11/19
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    • 2024/11/18
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    • 2024/11/15
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    • 2024/11/14
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
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    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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