施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.50美元0.03(0.43%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月4.02%
3月0.68%
1年11.67%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      7.50
      0.03
      0.43%
    • 2022/11/30
      7.47
      0.03
      0.45%
    • 2022/11/29
      7.43
      0.01
      0.16%
    • 2022/11/28
      7.42
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/25
      7.42
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/23
      7.41
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/22
      7.39
      0.01
      0.12%
    • 2022/11/21
      7.38
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/18
      7.38
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/17
      7.38
      0.01
      0.09%
    • 2022/11/16
      7.39
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/15
      7.37
      0.03
      0.41%
    • 2022/11/14
      7.34
      0.07
      0.90%
    • 2022/11/11
      7.28
      0.02
      0.22%
    • 2022/11/10
      7.29
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      7.25
      0.01
      0.15%
    • 2022/11/08
      7.24
      0.02
      0.27%
    • 2022/11/07
      7.22
      0.01
      0.18%
    • 2022/11/04
      7.21
      0.01
      0.19%
    • 2022/11/03
      7.20
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/02
      7.22
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/01
      7.21
      0.01
      0.13%
    • 2022/10/31
      7.20
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/28
      7.21
      0.00
      0.03%
    • 2022/10/27
      7.21
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/26
      7.19
      0.02
      0.34%
    • 2022/10/25
      7.16
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/24
      7.16
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/21
      7.16
      0.01
      0.10%
    • 2022/10/20
      7.16
      0.03
      0.43%

    下載歷史報價