施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型

7.67美元0(0.03%)
2024/11/19更新
績效 / 
1月0.35%
3月1.42%
1年8.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/18
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/15
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/14
      7.66
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/13
      7.66
      0.00
      0.03%
    • 2024/11/12
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/11
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2024/11/08
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/07
      7.66
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/06
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2024/11/05
      7.65
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/04
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/11/01
      7.65
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/30
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/29
      7.65
      0.00
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      7.65
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/25
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/24
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/23
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/10/22
      7.64
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/21
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/18
      7.64
      0.00
      0.03%
    • 2024/10/17
      7.64
      0.00
      0.00%
    • 2024/10/16
      7.64
      0.00
      0.04%
    • 2024/10/15
      7.63
      0.01
      0.17%
    • 2024/10/14
      7.62
      0.01
      0.14%
    • 2024/10/11
      7.63
      0.00
      0.05%
    • 2024/10/09
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/08
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/10/07
      7.63
      0.09
      1.17%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。