施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型

7.60美元0(0.05%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月0.8%
3月2.09%
1年7.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      7.60
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/22
      7.60
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/19
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/18
      7.59
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/17
      7.59
      0.00
      0.01%
    • 2024/07/16
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/15
      7.59
      0.00
      0.04%
    • 2024/07/12
      7.58
      0.00
      0.05%
    • 2024/07/11
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/10
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/09
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/08
      7.57
      0.01
      0.07%
    • 2024/07/05
      7.56
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/03
      7.55
      0.08
      1.09%
    • 2024/07/02
      7.63
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/01
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/28
      7.64
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/27
      7.63
      0.00
      0.03%
    • 2024/06/26
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/25
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/24
      7.63
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/21
      7.63
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/20
      7.63
      0.00
      0.02%
    • 2024/06/18
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2024/06/17
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/14
      7.62
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/13
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/12
      7.62
      0.00
      0.06%
    • 2024/06/11
      7.61
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/07
      7.60
      0.00
      0.05%

    下載歷史報價

    至

    基金篩選

      沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

    我的基金

    您目前尚未登入

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    Yahoo Finance 服務條款和 隱私權保護政策隱私權儀表板
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。