施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.62美元0(0.02%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2.36%
3月1.92%
1年14.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/15
      7.62
      0.00
      0.02%
    • 2022/08/12
      7.62
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/11
      7.61
      0.00
      0.05%
    • 2022/08/10
      7.61
      0.01
      0.17%
    • 2022/08/09
      7.59
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/08
      7.59
      0.02
      0.23%
    • 2022/08/05
      7.57
      0.01
      0.09%
    • 2022/08/04
      7.58
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/03
      7.57
      0.01
      0.12%
    • 2022/08/02
      7.56
      0.01
      0.14%
    • 2022/08/01
      7.57
      0.02
      0.33%
    • 2022/07/29
      7.55
      0.03
      0.45%
    • 2022/07/28
      7.52
      0.04
      0.52%
    • 2022/07/27
      7.48
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/26
      7.47
      0.01
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/25
      7.46
      0.02
      0.27%
    • 2022/07/22
      7.44
      0.02
      0.32%
    • 2022/07/21
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/20
      7.38
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/19
      7.37
      0.01
      0.17%
    • 2022/07/18
      7.38
      0.00
      0.06%
    • 2022/07/15
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2022/07/14
      7.39
      0.03
      0.37%
    • 2022/07/13
      7.41
      0.03
      0.40%
    • 2022/07/12
      7.44
      0.04
      0.58%
    • 2022/07/11
      7.49
      0.01
      0.20%
    • 2022/07/08
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2022/07/07
      7.51
      0.01
      0.15%
    • 2022/07/06
      7.52
      0.12
      1.61%
    • 2022/07/05
      7.64
      0.02
      0.30%

    下載歷史報價