施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.69美元0(0.03%)
2025/05/22更新
績效 / 
1月0.68%
3月1.1%
1年6.18%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/22
      7.69
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/21
      7.69
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/20
      7.69
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/19
      7.69
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/16
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      7.68
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/14
      7.68
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      0.01%
    • 2025/05/13
      7.68
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/12
      7.68
      0.01
      0.11%
    • 2025/05/09
      7.67
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      7.66
      0.00
      0.00%
    • 2025/05/07
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/06
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/05
      7.66
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/02
      7.65
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/30
      7.65
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/29
      7.66
      0.00
      0.01%
    • 2025/04/28
      7.66
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/25
      7.65
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/24
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/23
      7.64
      0.00
      0.06%
    • 2025/04/22
      7.63
      0.01
      0.13%
    • 2025/04/21
      7.62
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/17
      7.63
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      7.62
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    • 2025/04/15
      7.62
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      0.08%
    • 2025/04/14
      7.62
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    • 2025/04/11
      7.61
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/10
      7.61
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      0.10%
    • 2025/04/09
      7.61
      0.01
      0.16%

    下載歷史報價