施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.72美元0(0.03%)
2024/10/01更新
績效 / 
1月0.74%
3月2.39%
1年9.02%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/01
      7.72
      0.00
      0.03%
    • 2024/09/30
      7.72
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      0.01%
    • 2024/09/27
      7.72
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/26
      7.71
      0.00
      0.04%
    • 2024/09/25
      7.71
      0.00
      0.02%
    • 2024/09/24
      7.71
      0.01
      0.07%
    • 2024/09/23
      7.71
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    • 2024/09/20
      7.70
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      0.01%
    • 2024/09/19
      7.70
      0.01
      0.09%
    • 2024/09/18
      7.69
      0.01
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    • 2024/09/16
      7.69
      0.01
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    • 2024/09/13
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      0.08%
    • 2024/09/12
      7.68
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      0.03%
    • 2024/09/11
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      0.02%
    • 2024/09/10
      7.68
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      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/09
      7.67
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      0.01%
    • 2024/09/06
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      0.04%
    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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      0.02%
    • 2024/09/03
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
      7.66
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    • 2024/08/23
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    • 2024/08/22
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    • 2024/08/21
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    • 2024/08/20
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    • 2024/08/19
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