施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.58美元0(0.04%)
2024/05/17更新
績效 / 
1月0.84%
3月1.56%
1年7.93%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      7.58
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/16
      7.59
      0.00
      0.06%
    • 2024/05/15
      7.58
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/14
      7.57
      0.00
      0.05%
    • 2024/05/13
      7.57
      0.00
      0.04%
    • 2024/05/10
      7.57
      0.00
      0.02%
    • 2024/05/09
      7.57
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      0.06%
    • 2024/05/08
      7.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/07
      7.56
      0.01
      0.08%
    • 2024/05/06
      7.56
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/03
      7.55
      0.01
      0.07%
    • 2024/05/02
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/30
      7.54
      0.00
      0.00%
    • 2024/04/29
      7.54
      0.01
      0.12%
    • 2024/04/26
      7.53
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/04/25
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/24
      7.53
      0.00
      0.04%
    • 2024/04/23
      7.53
      0.01
      0.10%
    • 2024/04/22
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/19
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/18
      7.52
      0.00
      0.03%
    • 2024/04/17
      7.52
      0.00
      0.05%
    • 2024/04/16
      7.52
      0.01
      0.14%
    • 2024/04/15
      7.53
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    • 2024/04/12
      7.53
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      0.02%
    • 2024/04/11
      7.53
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    • 2024/04/10
      7.53
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    • 2024/04/09
      7.54
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      0.08%
    • 2024/04/08
      7.54
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      0.02%
    • 2024/04/03
      7.53
      0.09
      1.16%

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