施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

9.39美元0(0.01%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.24%
3月0.62%
1年6.15%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.39
      0.00
      0.01%
    • 2021/06/09
      9.39
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/08
      9.38
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/04
      9.37
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/06/02
      9.36
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/01
      9.36
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/28
      9.36
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/27
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/25
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/24
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/21
      9.34
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/20
      9.34
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/19
      9.33
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/17
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      9.35
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      0.00%
    • 2021/05/13
      9.35
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      0.02%
    • 2021/05/12
      9.34
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/11
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2021/05/10
      9.36
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/07
      9.35
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/06
      9.35
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      0.04%
    • 2021/05/05
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      9.34
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      0.05%
    • 2021/05/03
      9.33
      0.01
      0.08%
    • 2021/04/29
      9.32
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/28
      9.31
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價