施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.50美元0(0.03%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月1.44%
3月2.41%
1年4.7%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      7.50
      0.00
      0.03%
    • 2023/12/06
      7.50
      0.01
      0.08%
    • 2023/12/05
      7.50
      0.01
      0.13%
    • 2023/12/04
      7.49
      0.00
      0.02%
    • 2023/12/01
      7.49
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/30
      7.48
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/29
      7.47
      0.01
      0.16%
    • 2023/11/28
      7.46
      0.01
      0.10%
    • 2023/11/27
      7.45
      0.01
      0.11%
    • 2023/11/24
      7.45
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/22
      7.45
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/21
      7.44
      0.01
      0.13%
    • 2023/11/20
      7.43
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/17
      7.43
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/16
      7.43
      0.01
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      7.42
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/14
      7.41
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/13
      7.40
      0.00
      0.04%
    • 2023/11/10
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/09
      7.39
      0.01
      0.09%
    • 2023/11/08
      7.40
      0.00
      0.03%
    • 2023/11/07
      7.40
      0.00
      0.05%
    • 2023/11/06
      7.39
      0.00
      0.01%
    • 2023/11/03
      7.40
      0.02
      0.21%
    • 2023/11/02
      7.38
      0.01
      0.18%
    • 2023/11/01
      7.37
      0.01
      0.14%
    • 2023/10/31
      7.36
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      7.35
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/27
      7.35
      0.01
      0.07%
    • 2023/10/26
      7.34
      0.00
      0.06%

    下載歷史報價