施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

9.58美元0.01(0.09%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.01%
3月1.06%
1年0.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/03
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2021/03/02
      9.59
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/26
      9.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/25
      9.58
      0.03
      0.32%
    • 2021/02/24
      9.61
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/23
      9.60
      0.01
      0.12%
    • 2021/02/22
      9.59
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/19
      9.60
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      9.60
      0.01
      0.14%
    • 2021/02/17
      9.59
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/09
      9.58
      0.00
      0.03%
    • 2021/02/08
      9.58
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/05
      9.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/04
      9.58
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/03
      9.57
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/02
      9.57
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/29
      9.56
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/28
      9.56
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/27
      9.57
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      9.57
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.56
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.56
      0.01
      0.09%
    • 2021/01/20
      9.56
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      0.03%
    • 2021/01/19
      9.55
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      0.04%
    • 2021/01/15
      9.55
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/13
      9.54
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價