施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

9.29美元0(0.03%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月0.12%
1年3.41%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/23
      9.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/22
      9.28
      0.03
      0.36%
    • 2021/09/17
      9.32
      0.02
      0.22%
    • 2021/09/16
      9.34
      0.02
      0.18%
    • 2021/09/15
      9.35
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/14
      9.36
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/13
      9.36
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      0.03%
    • 2021/09/10
      9.35
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/08
      9.35
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/07
      9.35
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      9.35
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/02
      9.35
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/01
      9.35
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/31
      9.34
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.33
      0.01
      0.14%
    • 2021/08/27
      9.32
      0.01
      0.06%
    • 2021/08/26
      9.32
      0.01
      0.09%
    • 2021/08/25
      9.31
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      0.03%
    • 2021/08/24
      9.30
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      0.04%
    • 2021/08/23
      9.30
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/20
      9.29
      0.00
      0.00%
    • 2021/08/19
      9.29
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      0.06%
    • 2021/08/18
      9.29
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    • 2021/08/17
      9.28
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      0.04%
    • 2021/08/16
      9.27
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      0.09%
    • 2021/08/13
      9.27
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    • 2021/08/12
      9.26
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    • 2021/08/11
      9.25
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      0.07%
    • 2021/08/10
      9.25
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      0.01%

    下載歷史報價