施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.60美元0.02(0.25%)
2022/08/17更新
績效 / 
1月2.91%
3月2%
1年14.49%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.68%
  4. 4.其他0.29%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd3.98%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd.3.94%
  3. 3.Rak Capital3.91%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.86%
  5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.84%
  6. 6.Bancolombia S.A.3.83%
  7. 7.Ecopetrol S.A.3.82%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited3.80%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd.3.79%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.03%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.68%
  4. 4.其他0.29%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Global Logistic Properties Ltd3.98%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd.3.94%
  3. 3.Rak Capital3.91%
  4. 4.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.86%
  5. 5.Empresa Nacional del Petroleo3.84%
  6. 6.Bancolombia S.A.3.83%
  7. 7.Ecopetrol S.A.3.82%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited3.80%
  9. 9.Huarong Finance II Co., Ltd.3.79%
  10. 10.Petroleos Mexicanos3.78%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的