施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型

7.64美元0(0.06%)
2025/04/24更新
績效 / 
1月0.13%
3月1.07%
1年6.41%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金25.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.21%
  4. 4.其他0.56%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%3.85%
  2. 2.Colombia (Republic Of) 4.5%3.85%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%3.84%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.83%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.82%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.82%
  7. 7.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%3.79%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.11%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.03%
  10. 10.Saudi Arabian Oil Company 1.625%2.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金25.23%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券74.21%
  4. 4.其他0.56%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%3.85%
  2. 2.Colombia (Republic Of) 4.5%3.85%
  3. 3.Mexico City Airport Trust 4.25%3.84%
  4. 4.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.83%
  5. 5.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.82%
  6. 6.Petroleos Mexicanos 6.875%3.82%
  7. 7.Corporacion Nacional del Cobre de Chile 4.5%3.79%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.11%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%3.03%
  10. 10.Saudi Arabian Oil Company 1.625%2.87%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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