施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)-配息型

7.59美元0.02(0.24%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月1.72%
3月6.47%
1年8.75%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.66%
  4. 4.其他1.65%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
  2. 2.Banco del Estado de Chile3.80%
  3. 3.Bancolombia S.A.3.79%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
  5. 5.Petroleos Mexicanos3.76%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd.3.73%
  7. 7.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.73%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.67%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited3.64%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券94.66%
  4. 4.其他1.65%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Empresa Nacional del Petroleo3.80%
  2. 2.Banco del Estado de Chile3.80%
  3. 3.Bancolombia S.A.3.79%
  4. 4.Huarong Finance II Co., Ltd.3.78%
  5. 5.Petroleos Mexicanos3.76%
  6. 6.Bharti Airtel Ltd.3.73%
  7. 7.PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)3.73%
  8. 8.Ecopetrol S.A.3.67%
  9. 9.Ooredoo International Finance Limited3.64%
  10. 10.JSC National Company KazMunayGas3.44%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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