施羅德2025到期新興市場債券基金(美元)－配息型

7.62美元0.01(0.14%)
2024/10/14更新
績效 / 
1月0.61%
3月1.9%
1年9.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.43%
  4. 4.其他1.76%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前十大持股
  1. 1.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.84%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.83%
  4. 4.Banco del Estado de Chile 2.704%3.83%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%3.81%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.75%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.75%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.05%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.97%
  10. 10.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation 1.75%2.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.81%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券96.43%
  4. 4.其他1.76%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.33%
  2. 2.金融服務0.27%
  3. 3.能源0.22%
  4. 4.健康護理0.22%
  5. 5.基本物料0.20%
  6. 6.工業0.12%
  7. 7.周期性消費0.11%
  8. 8.電訊服務0.09%
  9. 9.公用0.07%
  10. 10.房地產0.02%
前五大投資區域
  1. 1.英國1.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.07%
  3. 3.美國0.05%
  4. 4.歐元區0.01%
前十大持股
  1. 1.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%3.84%
  2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.84%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.875%3.83%
  4. 4.Banco del Estado de Chile 2.704%3.83%
  5. 5.Development Bank of Kazakhstan JSC 5.75%3.81%
  6. 6.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%3.75%
  7. 7.Colombia (Republic of) 4.5%3.75%
  8. 8.Ooredoo International Finance Limited 5%3.05%
  9. 9.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.97%
  10. 10.Korea Mine Rehabilitation and Mineral Resources Corporation 1.75%2.28%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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