景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣

10.55南非幣0(0.02%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月0.03%
3月1.8%
1年9.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.29%
      -
      -
    • 一個月
      0.03%
      -
      -
    • 三個月
      1.80%
      -
      -
    • 一年
      9.04%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      4.17%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    4.17%
    基金規模
    2,790.26百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 4.25%2.95%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.93%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%2.74%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.69%
    5. 5.Bharat Petrol Corp 4%2.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 4.25%2.95%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.93%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.38%2.74%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.41%2.69%
    5. 5.Bharat Petrol Corp 4%2.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -