景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣

10.37南非幣0.01(0.05%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月0.89%
3月1.01%
1年2.18%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.72%
      -
      -
    • 一個月
      0.89%
      -
      -
    • 三個月
      1.01%
      -
      -
    • 一年
      2.18%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.31%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    1.31%
    基金規模
    2,937.19百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.96%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 4.25%2.94%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%2.73%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.412%2.72%
    5. 5.Bharat Petrol Corp 4%2.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.96%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 4.25%2.94%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%2.73%
    4. 4.Delek and Avner (Tamar Bond) Ltd 5.412%2.72%
    5. 5.Bharat Petrol Corp 4%2.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -