景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣

10.47南非幣0(0.04%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月0.75%
3月0.09%
1年7.74%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/26
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/25
      10.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/10/22
      10.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/21
      10.47
      0.02
      0.15%
    • 2021/10/20
      10.48
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/19
      10.47
      0.00
      0.03%
    • 2021/10/18
      10.48
      0.04
      0.43%
    • 2021/10/15
      10.43
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/14
      10.42
      0.01
      0.06%
    • 2021/10/13
      10.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/12
      10.41
      0.04
      0.40%
    • 2021/10/08
      10.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/10/07
      10.47
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/06
      10.49
      0.01
      0.12%
    • 2021/10/05
      10.50
      0.02
      0.23%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/04
      10.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/10/01
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    • 2021/09/30
      10.53
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      0.02%
    • 2021/09/29
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    • 2021/09/28
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    • 2021/09/27
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      0.07%
    • 2021/09/24
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    • 2021/09/23
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      0.02%
    • 2021/09/22
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      0.17%
    • 2021/09/17
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    • 2021/09/16
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      0.21%
    • 2021/09/15
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    • 2021/09/14
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    • 2021/09/13
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    • 2021/09/10
      10.59
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      0.01%

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