景順2026到期全球新興債券基金累積型南非幣

9.78南非幣0.02(0.22%)
2022/12/02更新
績效 / 
1月5.16%
3月1.49%
1年6.08%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/02
      9.78
      0.02
      0.22%
    • 2022/12/01
      9.76
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/30
      9.72
      0.04
      0.41%
    • 2022/11/29
      9.68
      0.02
      0.18%
    • 2022/11/28
      9.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/25
      9.66
      0.08
      0.88%
    • 2022/11/23
      9.57
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/22
      9.55
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/21
      9.54
      0.00
      0.02%
    • 2022/11/18
      9.55
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/17
      9.55
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/16
      9.58
      0.01
      0.14%
    • 2022/11/15
      9.56
      0.04
      0.42%
    • 2022/11/14
      9.53
      0.13
      1.43%
    • 2022/11/10
      9.39
      0.04
      0.44%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/09
      9.35
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/08
      9.32
      0.00
      0.01%
    • 2022/11/07
      9.32
      0.01
      0.11%
    • 2022/11/04
      9.31
      0.03
      0.29%
    • 2022/11/03
      9.29
      0.01
      0.13%
    • 2022/11/02
      9.30
      0.02
      0.17%
    • 2022/11/01
      9.28
      0.01
      0.12%
    • 2022/10/31
      9.27
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/28
      9.27
      0.01
      0.11%
    • 2022/10/27
      9.26
      0.02
      0.17%
    • 2022/10/26
      9.24
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/25
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/10/24
      9.22
      0.02
      0.18%
    • 2022/10/21
      9.24
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      9.24
      0.04
      0.40%

    下載歷史報價