富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

10.53美元0.01(0.1%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月1.34%
3月1.46%
1年2.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.28%
      -
      -
    • 一個月
      1.34%
      0.88%
      0.45%
    • 三個月
      1.46%
      1.31%
      0.11%
    • 一年
      2.06%
      2.63%
      5.43%
    • 三年(年度化)
      3.25%
      4.23%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      0.22%
      2.34%
      3.36%
    • 十年(年度化)
      0.68%
      2.05%
      2.17%
    • 年初至今
      2.51%
      3.21%
      0.39%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.51%
    基金規模
    5,492.48百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2003-08-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Korea 0.905%6.58%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)5.39%
    3. 3.Japan(Govt Of)5.33%
    4. 4.Korea(Republic Of)5.22%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Bank of Korea 0.905%6.58%
    2. 2.Indonesia(Rep Of)5.39%
    3. 3.Japan(Govt Of)5.33%
    4. 4.Korea(Republic Of)5.22%
    5. 5.Japan (Government Of) 0%4.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.13
      -
    • 月報酬標準差
      7.84
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -