富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

8.53美元0.04(0.47%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.31%
3月2.85%
1年12.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.19%
      -
      -
    • 一個月
      5.31%
      2.13%
      3.30%
    • 三個月
      2.85%
      0.88%
      0.89%
    • 一年
      12.87%
      14.58%
      10.96%
    • 三年(年度化)
      8.27%
      2.45%
      1.33%
    • 五年(年度化)
      4.46%
      0.47%
      0.10%
    • 十年(年度化)
      1.00%
      0.20%
      1.03%
    • 年初至今
      10.27%
      12.08%
      9.95%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.27%
    基金規模
    2,977.96百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2003-08-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 0.875%8.79%
    2. 2.Bank of Korea 0.905%6.00%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.61%
    4. 4.The Republic of Korea 1.125%5.25%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.The Republic of Korea 0.875%8.79%
    2. 2.Bank of Korea 0.905%6.00%
    3. 3.Federal Home Loan Banks 0%5.61%
    4. 4.The Republic of Korea 1.125%5.25%
    5. 5.Secretaria Tesouro Nacional 0%5.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.78
      -
    • 月報酬標準差
      8.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.23
      -