富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

10.83美元0.08(0.73%)
2021/05/12更新
績效 / 
1月2.89%
3月0.08%
1年0.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.37%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      1.26%
      1.60%
    • 三個月
      0.08%
      2.39%
      0.12%
    • 一年
      0.46%
      3.95%
      13.69%
    • 三年(年度化)
      2.41%
      3.79%
      3.49%
    • 五年(年度化)
      0.82%
      2.64%
      3.66%
    • 十年(年度化)
      1.03%
      2.05%
      2.09%
    • 年初至今
      0.18%
      3.25%
      0.43%

    基金總覽

    基金組別
    全球債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.18%
    基金規模
    5,962.93百萬截至 2021-04-30
    成立時間
    2003-08-29
    晨星評等
    投資策略
    本基金的主要投資目標是運用謹慎投資管理,在組合投資工具包括利率收益,資本增值及貨幣收益中,獲取最大總投資回報。為了達到主要投資目標,本基金將在正常市場環境下,組合投資於全球固定及浮動利率證券、政府或與政府相關或由企業所發行的債券〈包括可轉換債券〉。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%
    前五大持股
    1. 1.Korea(Republic Of)10.85%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%10.66%
    3. 3.United Mexican States6.92%
    4. 4.Japan(Govt Of)4.96%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.03%
    前五大持股
    1. 1.Korea(Republic Of)10.85%
    2. 2.Federal Home Loan Banks 0%10.66%
    3. 3.United Mexican States6.92%
    4. 4.Japan(Govt Of)4.96%
    5. 5.Indonesia(Rep Of)4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      8.05
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -