富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

10.99美元0.06(0.55%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月2.09%
3月0.12%
1年1.25%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/07
      10.99
      0.06
      0.55%
    • 2021/05/06
      10.93
      0.08
      0.74%
    • 2021/05/05
      10.85
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/04
      10.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/05/03
      10.86
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      10.87
      0.05
      0.46%
    • 2021/04/29
      10.92
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/28
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2021/04/27
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/26
      10.89
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/23
      10.88
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/22
      10.87
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/21
      10.86
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/20
      10.83
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/19
      10.87
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/16
      10.85
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/15
      10.82
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/14
      10.81
      0.04
      0.37%
    • 2021/04/13
      10.77
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/12
      10.74
      0.07
      0.66%
    • 2021/04/09
      10.67
      0.11
      1.02%
    • 2021/04/08
      10.78
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/07
      10.77
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/06
      10.78
      0.00
      0.00%
    • 2021/04/05
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      0.00%
    • 2021/04/01
      10.78
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      0.00%
    • 2021/03/31
      10.78
      0.03
      0.28%
    • 2021/03/30
      10.75
      0.07
      0.65%
    • 2021/03/29
      10.82
      0.00
      0.00%
    • 2021/03/26
      10.82
      0.01
      0.09%

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