富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

7.14美元0.05(0.71%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月3.38%
3月10.78%
1年4.96%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/20
      7.14
      0.05
      0.71%
    • 2024/12/19
      7.09
      0.05
      0.70%
    • 2024/12/18
      7.14
      0.11
      1.52%
    • 2024/12/17
      7.25
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/16
      7.26
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/13
      7.29
      0.04
      0.55%
    • 2024/12/12
      7.33
      0.03
      0.41%
    • 2024/12/11
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/10
      7.36
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/09
      7.36
      0.07
      0.94%
    • 2024/12/06
      7.43
      0.01
      0.13%
    • 2024/12/05
      7.44
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/04
      7.42
      0.01
      0.14%
    • 2024/12/03
      7.43
      0.02
      0.27%
    • 2024/12/02
      7.41
      0.04
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/29
      7.45
      0.04
      0.54%
    • 2024/11/27
      7.41
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/26
      7.38
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/25
      7.40
      0.06
      0.82%
    • 2024/11/22
      7.34
      0.02
      0.27%
    • 2024/11/21
      7.36
      0.01
      0.14%
    • 2024/11/20
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/19
      7.38
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/18
      7.35
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/15
      7.32
      0.04
      0.55%
    • 2024/11/14
      7.28
      0.03
      0.41%
    • 2024/11/13
      7.31
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      0.54%
    • 2024/11/12
      7.35
      0.08
      1.08%
    • 2024/11/11
      7.43
      0.05
      0.67%
    • 2024/11/08
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