富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股

10.55美元0.01(0.1%)
2021/08/02更新
績效 / 
1月1.06%
3月1.18%
1年2.38%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/02
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/30
      10.54
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/29
      10.61
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/28
      10.55
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/27
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/26
      10.53
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/23
      10.52
      0.02
      0.19%
    • 2021/07/22
      10.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/07/21
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/20
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/19
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2021/07/16
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/15
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2021/07/14
      10.60
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/13
      10.54
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/12
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/09
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2021/07/08
      10.50
      0.10
      0.94%
    • 2021/07/07
      10.60
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/06
      10.63
      0.07
      0.65%
    • 2021/07/05
      10.70
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/02
      10.71
      0.03
      0.28%
    • 2021/07/01
      10.68
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/30
      10.72
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/29
      10.74
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/28
      10.75
      0.02
      0.19%
    • 2021/06/25
      10.77
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/24
      10.77
      0.04
      0.37%
    • 2021/06/23
      10.73
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/22
      10.72
      0.01
      0.09%

    下載歷史報價