施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.79%
1年0.45%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.14%
      -
      -
    • 一個月
      0.32%
      -
      -
    • 三個月
      1.79%
      -
      -
    • 一年
      0.45%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    1,950.08百萬截至 2021-03-03
    成立時間
    2019-12-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trinidad & Tobago 4.5%3.88%
    2. 2.Petroleos Mexicanos 6.88%3.87%
    3. 3.RAK CAPITAL 3.09%3.83%
    4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.88%3.49%
    5. 5.Country Garden Holdings Company Limited 4.2%3.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -