施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

9.63離岸人民幣0.01(0.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.6%
1年3.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.57%
  4. 4.其他1.08%
前五大投資區域
前十大行業比重
前十大持股
  1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
  3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
  5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.31%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%3.25%
  8. 8.Falabella SA 4.375%3.24%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%3.09%
  10. 10.BBVA Colombia SA 4.875%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金1.35%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券97.57%
  4. 4.其他1.08%
前十大行業比重
前五大投資區域
前十大持股
  1. 1.Trinidad And Tobago (Republic Of) 4.5%3.90%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.875%3.87%
  3. 3.Rak Capital 3.094%3.87%
  4. 4.Global Logistic Properties Ltd 3.875%3.82%
  5. 5.Bharti Airtel Limited 4.375%3.33%
  6. 6.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%3.31%
  7. 7.Ooredoo International Finance Limited 5%3.25%
  8. 8.Falabella SA 4.375%3.24%
  9. 9.Banco del Estado de Chile 2.704%3.09%
  10. 10.BBVA Colombia SA 4.875%3.07%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的