施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型

10.03離岸人民幣0.01(0.13%)

2021/09/16更新

績效 /

1月0.86%

3月1.28%

1年5.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
10.03
0.01
0.13%
2021/09/15
10.05
0.01
0.09%
2021/09/14
10.05
0.00
0.01%
2021/09/13
10.05
0.01
0.08%
2021/09/10
10.04
0.00
0.03%
2021/09/09
10.05
0.00
0.03%
2021/09/08
10.05
0.00
0.01%
2021/09/07
10.04
0.01
0.06%
2021/09/03
10.04
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2021/09/02
10.04
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2021/09/01
10.03
0.01
0.06%
2021/08/31
10.03
0.01
0.08%
2021/08/30
10.02
0.01
0.11%
2021/08/27
10.01
0.01
0.06%
2021/08/26
10.00
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/25
9.99
0.00
0.05%
2021/08/24
9.99
0.00
0.04%
2021/08/23
9.98
0.01
0.09%
2021/08/20
9.97
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0.03%
2021/08/19
9.97
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0.08%
2021/08/18
9.96
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2021/08/17
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2021/08/16
9.95
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0.10%
2021/08/13
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2021/08/12
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2021/08/11
9.92
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9.92
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2021/08/09
9.91
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2021/08/06
9.91
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2021/08/05
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