施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

10離岸人民幣0.01(0.09%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月0.32%
3月1.79%
1年0.45%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/03
      10.00
      0.01
      0.09%
    • 2021/03/02
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/26
      9.99
      0.01
      0.13%
    • 2021/02/25
      9.98
      0.03
      0.33%
    • 2021/02/24
      10.01
      0.00
      0.01%
    • 2021/02/19
      10.00
      0.00
      0.04%
    • 2021/02/18
      10.01
      0.02
      0.16%
    • 2021/02/17
      9.99
      0.01
      0.11%
    • 2021/02/09
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/08
      9.97
      0.01
      0.05%
    • 2021/02/05
      9.98
      0.01
      0.06%
    • 2021/02/04
      9.97
      0.01
      0.07%
    • 2021/02/03
      9.97
      0.00
      0.05%
    • 2021/02/02
      9.96
      0.01
      0.09%
    • 2021/02/01
      9.95
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/01/29
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/28
      9.95
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/27
      9.96
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/26
      9.96
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/25
      9.96
      0.01
      0.07%
    • 2021/01/22
      9.95
      0.00
      0.01%
    • 2021/01/21
      9.95
      0.01
      0.12%
    • 2021/01/20
      9.94
      0.00
      0.03%
    • 2021/01/19
      9.94
      0.00
      0.05%
    • 2021/01/15
      9.94
      0.00
      0.00%
    • 2021/01/14
      9.94
      0.01
      0.06%
    • 2021/01/13
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2021/01/12
      9.93
      0.01
      0.15%
    • 2021/01/11
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/01/08
      9.95
      0.00
      0.02%

    下載歷史報價