施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型

8.86離岸人民幣0.01(0.14%)

2023/02/02更新

績效 /

1月1.44%

3月5.31%

1年7.95%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/02/02
8.86
0.01
0.14%
2023/02/01
8.85
0.00
0.01%
2023/01/31
8.85
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0.04%
2023/01/30
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0.01
0.09%
2023/01/19
8.84
0.01
0.13%
2023/01/18
8.83
0.02
0.27%
2023/01/17
8.80
0.01
0.14%
2023/01/13
8.79
0.00
0.05%
2023/01/12
8.80
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2023/01/11
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0.06%
2023/01/09
8.77
0.01
0.11%
2023/01/06
8.76
0.02
0.21%
2023/01/05
8.74
0.00
0.05%
2023/01/04
8.75
0.01
0.13%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/03
8.74
0.01
0.14%
2022/12/30
8.72
0.01
0.09%
2022/12/29
8.73
0.00
0.05%
2022/12/28
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2022/12/27
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2022/12/22
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2022/12/21
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2022/12/19
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2022/12/12
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