施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型

9.90離岸人民幣0.01(0.11%)

2021/06/16更新

績效 /

1月0.37%

3月0.75%

1年7.05%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/06/16
9.90
0.01
0.11%
2021/06/15
9.92
0.01
0.10%
2021/06/11
9.93
0.00
0.02%
2021/06/10
9.92
0.00
0.00%
2021/06/09
9.92
0.00
0.05%
2021/06/08
9.92
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0.09%
2021/06/07
9.91
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0.05%
2021/06/04
9.90
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0.13%
2021/06/03
9.89
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2021/06/02
9.90
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2021/06/01
9.89
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0.13%
2021/05/28
9.88
0.00
0.02%
2021/05/27
9.88
0.00
0.01%
2021/05/26
9.88
0.00
0.04%
2021/05/25
9.88
0.00
0.03%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/05/24
9.87
0.01
0.06%
2021/05/21
9.87
0.01
0.06%
2021/05/20
9.86
0.01
0.08%
2021/05/19
9.85
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0.16%
2021/05/18
9.87
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2021/05/17
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2021/05/11
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2021/05/06
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2021/05/05
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0.07%
2021/05/04
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