施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)－累積型

9.63離岸人民幣0.01(0.16%)

2022/01/27更新

績效 /

1月1.29%

3月2.6%

1年3.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/27
9.63
0.01
0.16%
2022/01/26
9.61
0.01
0.09%
2022/01/25
9.62
0.01
0.10%
2022/01/24
9.63
0.01
0.15%
2022/01/21
9.65
0.01
0.14%
2022/01/20
9.63
0.01
0.12%
2022/01/19
9.62
0.04
0.44%
2022/01/18
9.58
0.05
0.50%
2022/01/14
9.63
0.04
0.42%
2022/01/13
9.67
0.03
0.30%
2022/01/12
9.70
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0.11%
2022/01/11
9.71
0.01
0.07%
2022/01/10
9.71
0.01
0.13%
2022/01/07
9.73
0.01
0.10%
2022/01/06
9.74
0.02
0.21%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/05
9.76
0.01
0.08%
2022/01/04
9.76
0.00
0.05%
2022/01/03
9.76
0.00
0.04%
2021/12/30
9.76
0.00
0.01%
2021/12/29
9.76
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2021/12/28
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0.03%
2021/12/27
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2021/12/23
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0.06%
2021/12/22
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2021/12/21
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9.75
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2021/12/15
9.75
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0.25%

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