施羅德2025到期新興市場債券基金(人民幣)-累積型

9.63離岸人民幣0.01(0.16%)
2022/01/27更新
績效 / 
1月1.29%
3月2.6%
1年3.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/27
      9.63
      0.01
      0.16%
    • 2022/01/26
      9.61
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/25
      9.62
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/24
      9.63
      0.01
      0.15%
    • 2022/01/21
      9.65
      0.01
      0.14%
    • 2022/01/20
      9.63
      0.01
      0.12%
    • 2022/01/19
      9.62
      0.04
      0.44%
    • 2022/01/18
      9.58
      0.05
      0.50%
    • 2022/01/14
      9.63
      0.04
      0.42%
    • 2022/01/13
      9.67
      0.03
      0.30%
    • 2022/01/12
      9.70
      0.01
      0.11%
    • 2022/01/11
      9.71
      0.01
      0.07%
    • 2022/01/10
      9.71
      0.01
      0.13%
    • 2022/01/07
      9.73
      0.01
      0.10%
    • 2022/01/06
      9.74
      0.02
      0.21%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/05
      9.76
      0.01
      0.08%
    • 2022/01/04
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2022/01/03
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2021/12/30
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/29
      9.76
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/28
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/27
      9.75
      0.02
      0.20%
    • 2021/12/23
      9.73
      0.01
      0.06%
    • 2021/12/22
      9.73
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/20
      9.72
      0.01
      0.13%
    • 2021/12/17
      9.73
      0.01
      0.15%
    • 2021/12/16
      9.75
      0.00
      0.03%
    • 2021/12/15
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2021/12/14
      9.76
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價