合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

7.95新台幣0.02(0.19%)
2022/07/05更新
績效 / 
1月1.18%
3月1%
1年10.46%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      1.18%
      -
      -
    • 三個月
      1.00%
      -
      -
    • 一年
      10.46%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      6.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.60%
    基金規模
    1,369.58百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA5.25%
    2. 2.Petroleos Mexicanos5.22%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.35%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.19%
    5. 5.Qatar (State of)3.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.BBVA Colombia SA5.25%
    2. 2.Petroleos Mexicanos5.22%
    3. 3.Leviathan Bond Limited4.35%
    4. 4.Africa Finance Corporation4.19%
    5. 5.Qatar (State of)3.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -