合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.33新台幣0.05(0.55%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月0.58%
3月3.51%
1年1.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.05%
      -
      -
    • 一個月
      0.58%
      -
      -
    • 三個月
      3.51%
      -
      -
    • 一年
      1.41%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.37%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    0.37%
    基金規模
    1,389.21百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.14%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.31%
    3. 3.Veon Holdings B.V.4.26%
    4. 4.Leviathan Bond Limited4.25%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.14%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.31%
    3. 3.Veon Holdings B.V.4.26%
    4. 4.Leviathan Bond Limited4.25%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -