合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.01新台幣0(0.04%)
2022/08/11更新
績效 / 
1月1.55%
3月0.69%
1年9.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/11
      8.01
      0.00
      0.04%
    • 2022/08/10
      8.01
      0.01
      0.13%
    • 2022/08/09
      8.00
      0.01
      0.10%
    • 2022/08/08
      7.99
      0.02
      0.28%
    • 2022/08/05
      7.97
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/04
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/03
      7.97
      0.02
      0.22%
    • 2022/08/02
      7.98
      0.01
      0.16%
    • 2022/08/01
      7.97
      0.03
      0.39%
    • 2022/07/29
      7.94
      0.04
      0.51%
    • 2022/07/28
      7.90
      0.01
      0.16%
    • 2022/07/27
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/25
      7.88
      0.02
      0.22%
    • 2022/07/22
      7.86
      0.03
      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/21
      7.83
      0.02
      0.29%
    • 2022/07/20
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/19
      7.86
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/18
      7.86
      0.00
      0.04%
    • 2022/07/15
      7.86
      0.01
      0.11%
    • 2022/07/14
      7.85
      0.02
      0.31%
    • 2022/07/13
      7.87
      0.03
      0.35%
    • 2022/07/12
      7.90
      0.01
      0.18%
    • 2022/07/11
      7.89
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/08
      7.89
      0.01
      0.08%
    • 2022/07/07
      7.88
      0.07
      0.85%
    • 2022/07/06
      7.95
      0.01
      0.07%
    • 2022/07/05
      7.95
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      7.93
      0.00
      0.00%
    • 2022/07/01
      7.93
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價