合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.77新台幣0(0.05%)
2023/12/04更新
績效 / 
1月1.85%
3月0.46%
1年8.65%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/04
      8.77
      0.00
      0.05%
    • 2023/12/01
      8.78
      0.06
      0.68%
    • 2023/11/30
      8.72
      0.01
      0.17%
    • 2023/11/29
      8.71
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/28
      8.75
      0.02
      0.27%
    • 2023/11/27
      8.78
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      8.79
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      8.78
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/21
      8.73
      0.05
      0.58%
    • 2023/11/20
      8.79
      0.05
      0.56%
    • 2023/11/17
      8.83
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/16
      8.87
      0.02
      0.26%
    • 2023/11/15
      8.89
      0.04
      0.46%
    • 2023/11/14
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/13
      8.94
      0.01
      0.08%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/10
      8.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/09
      8.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      8.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      8.90
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/06
      8.91
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/03
      8.93
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/02
      8.95
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/01
      8.97
      0.03
      0.35%
    • 2023/10/31
      8.94
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/30
      8.93
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      8.93
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      8.93
      0.02
      0.25%
    • 2023/10/25
      8.90
      0.01
      0.09%
    • 2023/10/24
      8.90
      0.01
      0.12%
    • 2023/10/23
      8.91
      0.01
      0.07%

    下載歷史報價