合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.33新台幣0.05(0.54%)
2022/11/24更新
績效 / 
1月0.6%
3月3.43%
1年2.43%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/24
      8.33
      0.05
      0.54%
    • 2022/11/23
      8.38
      0.05
      0.55%
    • 2022/11/22
      8.33
      0.06
      0.72%
    • 2022/11/21
      8.27
      0.00
      0.03%
    • 2022/11/18
      8.27
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/17
      8.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/16
      8.24
      0.02
      0.29%
    • 2022/11/15
      8.21
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/14
      8.20
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/11
      8.19
      0.12
      1.45%
    • 2022/11/10
      8.31
      0.00
      0.00%
    • 2022/11/09
      8.31
      0.03
      0.37%
    • 2022/11/08
      8.35
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/07
      8.33
      0.02
      0.24%
    • 2022/11/04
      8.35
      0.02
      0.27%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/03
      8.37
      0.02
      0.20%
    • 2022/11/02
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2022/11/01
      8.35
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/31
      8.35
      0.01
      0.18%
    • 2022/10/28
      8.33
      0.02
      0.27%
    • 2022/10/27
      8.31
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/26
      8.33
      0.00
      0.01%
    • 2022/10/25
      8.33
      0.02
      0.29%
    • 2022/10/24
      8.30
      0.00
      0.00%
    • 2022/10/21
      8.30
      0.00
      0.04%
    • 2022/10/20
      8.30
      0.01
      0.08%
    • 2022/10/19
      8.29
      0.00
      0.02%
    • 2022/10/18
      8.29
      0.00
      0.06%
    • 2022/10/17
      8.30
      0.02
      0.25%
    • 2022/10/14
      8.28
      0.01
      0.13%

    下載歷史報價