合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.91新台幣0.03(0.33%)
2025/05/15更新
績效 / 
1月6.44%
3月6.76%
1年0.19%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/15
      8.91
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      8.94
      0.05
      0.52%
    • 2025/05/13
      8.99
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/12
      8.94
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/09
      8.93
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/08
      8.93
      0.02
      0.18%
    • 2025/05/07
      8.95
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      8.94
      0.04
      0.44%
    • 2025/05/05
      8.90
      0.26
      2.86%
    • 2025/05/02
      9.17
      0.28
      3.01%
    • 2025/04/30
      9.45
      0.06
      0.65%
    • 2025/04/29
      9.51
      0.07
      0.69%
    • 2025/04/28
      9.58
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/25
      9.59
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/24
      9.58
      0.02
      0.16%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/23
      9.57
      0.00
      0.05%
    • 2025/04/22
      9.56
      0.01
      0.11%
    • 2025/04/21
      9.55
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/17
      9.56
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      9.56
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      9.55
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      9.54
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/11
      9.59
      0.06
      0.64%
    • 2025/04/10
      9.65
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/09
      9.68
      0.03
      0.34%
    • 2025/04/08
      9.71
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/07
      9.73
      0.04
      0.40%
    • 2025/04/02
      9.77
      0.03
      0.31%
    • 2025/04/01
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2025/03/31
      9.80
      0.03
      0.29%

    下載歷史報價