合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

9.29新台幣0.04(0.39%)
2024/09/06更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/06
      9.29
      0.04
      0.39%
    • 2024/09/05
      9.32
      0.03
      0.29%
    • 2024/09/04
      9.35
      0.04
      0.41%
    • 2024/09/03
      9.31
      0.04
      0.39%
    • 2024/08/30
      9.27
      0.01
      0.15%
    • 2024/08/29
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/28
      9.27
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      0.10%
    • 2024/08/27
      9.26
      0.03
      0.36%
    • 2024/08/26
      9.23
      0.04
      0.38%
    • 2024/08/23
      9.27
      0.00
      0.03%
    • 2024/08/22
      9.26
      0.01
      0.13%
    • 2024/08/21
      9.25
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/20
      9.26
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/19
      9.27
      0.07
      0.73%
    • 2024/08/16
      9.34
      0.00
      0.03%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/15
      9.34
      0.01
      0.07%
    • 2024/08/14
      9.33
      0.04
      0.44%
    • 2024/08/13
      9.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/08/12
      9.37
      0.01
      0.11%
    • 2024/08/09
      9.36
      0.04
      0.42%
    • 2024/08/08
      9.39
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      0.21%
    • 2024/08/07
      9.41
      0.02
      0.26%
    • 2024/08/06
      9.44
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      0.10%
    • 2024/08/05
      9.43
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      0.46%
    • 2024/08/02
      9.47
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      0.22%
    • 2024/08/01
      9.45
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      0.18%
    • 2024/07/31
      9.47
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    • 2024/07/30
      9.47
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    • 2024/07/29
      9.47
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      0.19%
    • 2024/07/26
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