合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.33新台幣0.01(0.1%)
2023/03/30更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.03%
1年8.95%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/30
      8.33
      0.01
      0.10%
    • 2023/03/29
      8.33
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/28
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/27
      8.30
      0.00
      0.02%
    • 2023/03/24
      8.30
      0.01
      0.11%
    • 2023/03/23
      8.29
      0.03
      0.33%
    • 2023/03/22
      8.32
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/21
      8.31
      0.03
      0.31%
    • 2023/03/20
      8.34
      0.02
      0.25%
    • 2023/03/17
      8.32
      0.03
      0.36%
    • 2023/03/16
      8.35
      0.01
      0.15%
    • 2023/03/15
      8.34
      0.02
      0.28%
    • 2023/03/14
      8.36
      0.00
      0.05%
    • 2023/03/13
      8.36
      0.04
      0.42%
    • 2023/03/10
      8.39
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/03/09
      8.38
      0.00
      0.03%
    • 2023/03/08
      8.39
      0.05
      0.56%
    • 2023/03/07
      8.34
      0.01
      0.17%
    • 2023/03/06
      8.35
      0.01
      0.08%
    • 2023/03/03
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/03/02
      8.37
      0.00
      0.06%
    • 2023/03/01
      8.36
      0.02
      0.28%
    • 2023/02/24
      8.34
      0.02
      0.22%
    • 2023/02/23
      8.32
      0.04
      0.49%
    • 2023/02/22
      8.36
      0.01
      0.07%
    • 2023/02/21
      8.36
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/17
      8.36
      0.02
      0.29%
    • 2023/02/16
      8.33
      0.01
      0.16%
    • 2023/02/15
      8.34
      0.01
      0.13%
    • 2023/02/14
      8.33
      0.01
      0.14%

    下載歷史報價