合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.91新台幣0.03(0.33%)

2025/05/15更新

績效 /

1月6.44%

3月6.76%

1年0.19%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/15
8.91
0.03
0.33%
2025/05/14
8.94
0.05
0.52%
2025/05/13
8.99
0.05
0.51%
2025/05/12
8.94
0.01
0.09%
2025/05/09
8.93
0.00
0.02%
2025/05/08
8.93
0.02
0.18%
2025/05/07
8.95
0.01
0.06%
2025/05/06
8.94
0.04
0.44%
2025/05/05
8.90
0.26
2.86%
2025/05/02
9.17
0.28
3.01%
2025/04/30
9.45
0.06
0.65%
2025/04/29
9.51
0.07
0.69%
2025/04/28
9.58
0.01
0.11%
2025/04/25
9.59
0.01
0.08%
2025/04/24
9.58
0.02
0.16%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/23
9.57
0.00
0.05%
2025/04/22
9.56
0.01
0.11%
2025/04/21
9.55
0.01
0.12%
2025/04/17
9.56
0.01
0.07%
2025/04/16
9.56
0.01
0.06%
2025/04/15
9.55
0.01
0.10%
2025/04/14
9.54
0.05
0.53%
2025/04/11
9.59
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0.64%
2025/04/10
9.65
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0.27%
2025/04/09
9.68
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2025/04/08
9.71
0.02
0.22%
2025/04/07
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0.40%
2025/04/02
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0.03
0.31%
2025/04/01
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0.06%
2025/03/31
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0.29%

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