合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

9.47新台幣0.03(0.3%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月2.9%
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      9.47
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      9.50
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      9.48
      0.02
      0.26%
    • 2024/11/14
      9.50
      0.02
      0.23%
    • 2024/11/13
      9.48
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      9.47
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/11
      9.41
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    • 2024/11/08
      9.37
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      0.30%
    • 2024/11/07
      9.40
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      0.01%
    • 2024/11/06
      9.40
      0.06
      0.63%
    • 2024/11/05
      9.34
      0.00
      0.04%
    • 2024/11/04
      9.34
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      0.01%
    • 2024/11/01
      9.34
      0.02
      0.25%
    • 2024/10/30
      9.36
      0.03
      0.29%
    • 2024/10/29
      9.39
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/28
      9.36
      0.01
      0.06%
    • 2024/10/25
      9.35
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      0.03%
    • 2024/10/24
      9.36
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      0.02%
    • 2024/10/23
      9.36
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      0.08%
    • 2024/10/22
      9.35
      0.02
      0.19%
    • 2024/10/21
      9.33
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      0.27%
    • 2024/10/18
      9.36
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      0.27%
    • 2024/10/17
      9.38
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    • 2024/10/16
      9.38
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    • 2024/10/15
      9.38
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/11
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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    • 2024/10/07
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