合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金B類型(新台幣)

9.10新台幣0.02(0.17%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.14%
3月0.28%
1年0.1%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      9.10
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      9.08
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      9.07
      0.01
      0.11%
    • 2021/06/11
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/06/10
      9.08
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      9.09
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      9.06
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      9.06
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/04
      9.08
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      9.08
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      9.08
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/01
      9.05
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      9.05
      0.03
      0.37%
    • 2021/05/28
      9.09
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/27
      9.10
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/26
      9.10
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      9.11
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      9.13
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      9.12
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/20
      9.13
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/19
      9.12
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      9.11
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/17
      9.13
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      9.12
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/13
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.11
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/11
      9.11
      0.04
      0.49%
    • 2021/05/10
      9.06
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      9.08
      0.04
      0.46%
    • 2021/05/06
      9.12
      0.02
      0.19%

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