合庫六年到期優先順位新興市場債券基金B(TWD配息)

8.93新台幣0.01(0.07%)
2023/09/27更新
績效 / 
1月1.91%
3月5.15%
1年10.01%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.55%
  4. 4.其他3.76%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.40%
  2. 2.Veon Holdings B.V.4.97%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.49%
  4. 4.BBVA Colombia SA4.20%
  5. 5.Sands China Ltd.3.82%
  6. 6.Qatar (State of)3.75%
  7. 7.United States Treasury Notes3.37%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.28%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.04%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.69%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.55%
  4. 4.其他3.76%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Petroleos Mexicanos5.40%
  2. 2.Veon Holdings B.V.4.97%
  3. 3.Leviathan Bond Limited4.49%
  4. 4.BBVA Colombia SA4.20%
  5. 5.Sands China Ltd.3.82%
  6. 6.Qatar (State of)3.75%
  7. 7.United States Treasury Notes3.37%
  8. 8.KazTransGaz JSC3.28%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.04%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.83%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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