合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(新台幣)

9.40新台幣0.05(0.5%)
2021/05/11更新
績效 / 
1月1.12%
3月2.07%
1年4.85%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.27%
      -
      -
    • 一個月
      1.12%
      -
      -
    • 三個月
      2.07%
      -
      -
    • 一年
      4.85%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.06%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    2.06%
    基金規模
    56.23百萬截至 2021-03-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.83%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.83%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd4.81%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.55%
    5. 5.Falabella SA4.47%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Veon Holdings B.V.4.83%
    2. 2.BBVA Colombia SA4.83%
    3. 3.Shimao Group Holdings Ltd4.81%
    4. 4.Petroleos Mexicanos4.55%
    5. 5.Falabella SA4.47%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -