合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

8.97新台幣0.02(0.19%)
2022/09/29更新
績效 / 
1月2.68%
3月5.99%
1年4.78%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      2.68%
      -
      -
    • 三個月
      5.99%
      -
      -
    • 一年
      4.78%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      1.22%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.22%
    基金規模
    1,381.50百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2020-01-14
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.14%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.31%
    3. 3.Veon Holdings B.V.4.26%
    4. 4.Leviathan Bond Limited4.25%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.05%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Petroleos Mexicanos5.14%
    2. 2.Africa Finance Corporation4.31%
    3. 3.Veon Holdings B.V.4.26%
    4. 4.Leviathan Bond Limited4.25%
    5. 5.BBVA Colombia SA4.05%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -