合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.56新台幣0.02(0.2%)
2024/07/11更新
績效 / 
1月1.09%
3月2.71%
1年11.58%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金4.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.48%
  4. 4.其他3.10%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前十大持股
  1. 1.Veon Holdings B.V.5.55%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.49%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.22%
  4. 4.Sands China Ltd.3.80%
  5. 5.Qatar (State of)3.73%
  6. 6.United States Treasury Notes3.44%
  7. 7.QazaqGaz JSC3.26%
  8. 8.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.3.14%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.11%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金4.42%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.48%
  4. 4.其他3.10%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.04%
  2. 2.能源0.03%
  3. 3.健康護理0.03%
  4. 4.金融服務0.03%
  5. 5.基本物料0.02%
  6. 6.工業0.01%
  7. 7.電訊服務0.01%
  8. 8.公用0.01%
  9. 9.周期性消費0.01%
前五大投資區域
  1. 1.英國0.18%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
  3. 3.美國0.01%
前十大持股
  1. 1.Veon Holdings B.V.5.55%
  2. 2.Petroleos Mexicanos5.49%
  3. 3.BBVA Colombia SA4.22%
  4. 4.Sands China Ltd.3.80%
  5. 5.Qatar (State of)3.73%
  6. 6.United States Treasury Notes3.44%
  7. 7.QazaqGaz JSC3.26%
  8. 8.Tengizchevroil Finance Company International Ltd.3.14%
  9. 9.Tencent Music Entertainment Group3.11%
  10. 10.Bharti Airtel Ltd.2.81%
其他:包括其他持股、債券、現金與其他投資標的