合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.81新台幣0.01(0.12%)
2023/12/07更新
績效 / 
1月0.91%
3月0.44%
1年8.57%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/12/07
      9.81
      0.01
      0.12%
    • 2023/12/06
      9.79
      0.01
      0.10%
    • 2023/12/05
      9.78
      0.03
      0.29%
    • 2023/12/04
      9.76
      0.01
      0.05%
    • 2023/12/01
      9.76
      0.07
      0.67%
    • 2023/11/30
      9.70
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/29
      9.68
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/28
      9.73
      0.03
      0.27%
    • 2023/11/27
      9.76
      0.02
      0.17%
    • 2023/11/24
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2023/11/22
      9.76
      0.05
      0.54%
    • 2023/11/21
      9.71
      0.06
      0.58%
    • 2023/11/20
      9.77
      0.06
      0.56%
    • 2023/11/17
      9.82
      0.04
      0.41%
    • 2023/11/16
      9.86
      0.03
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/11/15
      9.89
      0.05
      0.46%
    • 2023/11/14
      9.93
      0.00
      0.02%
    • 2023/11/13
      9.94
      0.01
      0.08%
    • 2023/11/10
      9.94
      0.02
      0.22%
    • 2023/11/09
      9.92
      0.01
      0.07%
    • 2023/11/08
      9.92
      0.02
      0.19%
    • 2023/11/07
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2023/11/06
      9.88
      0.03
      0.29%
    • 2023/11/03
      9.91
      0.01
      0.14%
    • 2023/11/02
      9.92
      0.02
      0.25%
    • 2023/11/01
      9.95
      0.03
      0.30%
    • 2023/10/31
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2023/10/30
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2023/10/27
      9.91
      0.00
      0.05%
    • 2023/10/26
      9.90
      0.02
      0.25%

    下載歷史報價