合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(新台幣)

9.40新台幣0.01(0.14%)
2021/06/10更新
績效 / 
1月0.45%
3月0.34%
1年0.44%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/10
      9.40
      0.01
      0.14%
    • 2021/06/09
      9.41
      0.03
      0.32%
    • 2021/06/08
      9.38
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/07
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/04
      9.37
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/03
      9.37
      0.00
      0.02%
    • 2021/06/02
      9.37
      0.03
      0.31%
    • 2021/06/01
      9.34
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/31
      9.35
      0.04
      0.37%
    • 2021/05/28
      9.38
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/27
      9.40
      0.00
      0.04%
    • 2021/05/26
      9.39
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/25
      9.41
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/24
      9.42
      0.01
      0.13%
    • 2021/05/21
      9.41
      0.01
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      9.43
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/19
      9.42
      0.01
      0.12%
    • 2021/05/18
      9.41
      0.02
      0.24%
    • 2021/05/17
      9.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/14
      9.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/13
      9.41
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/12
      9.40
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/11
      9.40
      0.05
      0.50%
    • 2021/05/10
      9.36
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/07
      9.37
      0.02
      0.22%
    • 2021/05/06
      9.39
      0.02
      0.19%
    • 2021/05/05
      9.38
      0.01
      0.08%
    • 2021/05/04
      9.37
      0.01
      0.15%
    • 2021/05/03
      9.38
      0.02
      0.24%
    • 2021/04/29
      9.36
      0.01
      0.08%

    下載歷史報價