合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.39新台幣0.01(0.14%)

2025/05/19更新

績效 /

1月6.48%

3月6.51%

1年0.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

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淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/19
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2.96%
2025/05/02
10.65
0.33
3.01%
2025/04/30
10.98
0.07
0.66%
2025/04/29
11.05
0.08
0.69%
2025/04/28
11.13
0.01
0.11%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/04/25
11.14
0.01
0.08%
2025/04/24
11.13
0.02
0.16%
2025/04/23
11.12
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0.05%
2025/04/22
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