合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.03新台幣0(0%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月0.83%
3月0.34%
1年1.17%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/02/07
      9.03
      0.00
      0.00%
    • 2023/02/06
      9.03
      0.06
      0.67%
    • 2023/02/03
      8.97
      0.03
      0.32%
    • 2023/02/02
      8.94
      0.06
      0.66%
    • 2023/02/01
      9.00
      0.03
      0.37%
    • 2023/01/31
      9.03
      0.03
      0.32%
    • 2023/01/30
      9.06
      0.05
      0.53%
    • 2023/01/19
      9.11
      0.04
      0.43%
    • 2023/01/18
      9.07
      0.01
      0.15%
    • 2023/01/17
      9.06
      0.01
      0.13%
    • 2023/01/13
      9.07
      0.01
      0.06%
    • 2023/01/12
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      0.02
      0.17%
    • 2023/01/11
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      0.05%
    • 2023/01/10
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      0.08%
    • 2023/01/09
      9.07
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      0.37%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/06
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    • 2023/01/05
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      0.03%
    • 2023/01/04
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      0.24%
    • 2023/01/03
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      0.05%
    • 2022/12/30
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      0.00
      0.02%
    • 2022/12/29
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      0.04%
    • 2022/12/28
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      0.05%
    • 2022/12/27
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      0.05%
    • 2022/12/26
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    • 2022/12/23
      9.09
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    • 2022/12/22
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    • 2022/12/21
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    • 2022/12/20
      9.08
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    • 2022/12/19
      9.10
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    • 2022/12/16
      9.09
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價