合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.97新台幣0.06(0.54%)
2024/12/19更新
績效 / 
1月1.23%
3月3.52%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/19
      10.97
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/18
      10.91
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/17
      10.92
      0.01
      0.10%
    • 2024/12/16
      10.91
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/13
      10.91
      0.01
      0.08%
    • 2024/12/12
      10.90
      0.01
      0.06%
    • 2024/12/11
      10.91
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/10
      10.88
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/09
      10.89
      0.03
      0.24%
    • 2024/12/06
      10.87
      0.01
      0.07%
    • 2024/12/05
      10.87
      0.00
      0.01%
    • 2024/12/04
      10.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/12/03
      10.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/02
      10.92
      0.05
      0.47%
    • 2024/11/29
      10.87
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/27
      10.89
      0.01
      0.12%
    • 2024/11/26
      10.88
      0.01
      0.11%
    • 2024/11/25
      10.86
      0.03
      0.31%
    • 2024/11/22
      10.90
      0.02
      0.17%
    • 2024/11/21
      10.88
      0.02
      0.18%
    • 2024/11/20
      10.86
      0.03
      0.25%
    • 2024/11/19
      10.83
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/18
      10.87
      0.02
      0.21%
    • 2024/11/15
      10.84
      0.03
      0.26%
    • 2024/11/14
      10.87
      0.03
      0.23%
    • 2024/11/13
      10.85
      0.01
      0.06%
    • 2024/11/12
      10.84
      0.07
      0.63%
    • 2024/11/11
      10.77
      0.05
      0.45%
    • 2024/11/08
      10.72
      0.03
      0.30%
    • 2024/11/07
      10.75
      0.03
      0.24%

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