合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

9.81新台幣0.01(0.12%)

2023/12/07更新

績效 /

1月0.91%

3月0.44%

1年8.57%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/12/07
9.81
0.01
0.12%
2023/12/06
9.79
0.01
0.10%
2023/12/05
9.78
0.03
0.29%
2023/12/04
9.76
0.01
0.05%
2023/12/01
9.76
0.07
0.67%
2023/11/30
9.70
0.02
0.17%
2023/11/29
9.68
0.05
0.54%
2023/11/28
9.73
0.03
0.27%
2023/11/27
9.76
0.02
0.17%
2023/11/24
9.78
0.01
0.12%
2023/11/22
9.76
0.05
0.54%
2023/11/21
9.71
0.06
0.58%
2023/11/20
9.77
0.06
0.56%
2023/11/17
9.82
0.04
0.41%
2023/11/16
9.86
0.03
0.26%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/11/15
9.89
0.05
0.46%
2023/11/14
9.93
0.00
0.02%
2023/11/13
9.94
0.01
0.08%
2023/11/10
9.94
0.02
0.22%
2023/11/09
9.92
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0.07%
2023/11/08
9.92
0.02
0.19%
2023/11/07
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0.18%
2023/11/06
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0.29%
2023/11/03
9.91
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0.14%
2023/11/02
9.92
0.02
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2023/11/01
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0.04%
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9.91
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2023/10/27
9.91
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2023/10/26
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