合庫六年到期優先順位新興市場債券基金A(TWD不配息)

10.39新台幣0.01(0.14%)
2025/05/19更新
績效 / 
1月6.48%
3月6.51%
1年0.27%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      10.39
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/16
      10.38
      0.00
      0.02%
    • 2025/05/15
      10.38
      0.03
      0.33%
    • 2025/05/14
      10.41
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/13
      10.46
      0.06
      0.54%
    • 2025/05/12
      10.41
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/09
      10.40
      0.00
      0.03%
    • 2025/05/08
      10.40
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/07
      10.39
      0.01
      0.07%
    • 2025/05/06
      10.38
      0.05
      0.45%
    • 2025/05/05
      10.34
      0.31
      2.96%
    • 2025/05/02
      10.65
      0.33
      3.01%
    • 2025/04/30
      10.98
      0.07
      0.66%
    • 2025/04/29
      11.05
      0.08
      0.69%
    • 2025/04/28
      11.13
      0.01
      0.11%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/04/25
      11.14
      0.01
      0.08%
    • 2025/04/24
      11.13
      0.02
      0.16%
    • 2025/04/23
      11.12
      0.01
      0.05%
    • 2025/04/22
      11.11
      0.01
      0.12%
    • 2025/04/21
      11.10
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/17
      11.11
      0.01
      0.07%
    • 2025/04/16
      11.10
      0.01
      0.06%
    • 2025/04/15
      11.09
      0.01
      0.10%
    • 2025/04/14
      11.08
      0.06
      0.52%
    • 2025/04/11
      11.14
      0.07
      0.64%
    • 2025/04/10
      11.21
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/09
      11.24
      0.01
      0.09%
    • 2025/04/08
      11.25
      0.02
      0.22%
    • 2025/04/07
      11.28
      0.05
      0.40%
    • 2025/04/02
      11.32
      0.04
      0.31%

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