合庫六年到期ESG優先順位新興市場債券基金A類型(新台幣)

9.44新台幣0.01(0.13%)
2021/09/22更新
績效 / 
1月0.74%
3月0.39%
1年0.03%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/22
      9.44
      0.01
      0.13%
    • 2021/09/17
      9.46
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/16
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
      9.47
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/14
      9.47
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/13
      9.48
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.46
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/09
      9.49
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/08
      9.48
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/07
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/06
      9.45
      0.01
      0.11%
    • 2021/09/03
      9.46
      0.00
      0.05%
    • 2021/09/02
      9.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/01
      9.46
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      9.47
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/30
      9.47
      0.03
      0.34%
    • 2021/08/27
      9.50
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/26
      9.50
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/25
      9.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      9.50
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/23
      9.51
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/20
      9.51
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/19
      9.50
      0.04
      0.45%
    • 2021/08/18
      9.46
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/17
      9.47
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/16
      9.46
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/13
      9.46
      0.02
      0.16%
    • 2021/08/12
      9.44
      0.01
      0.10%
    • 2021/08/11
      9.45
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/10
      9.46
      0.00
      0.01%

    下載歷史報價