聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.31離岸人民幣0.02(0.18%)
2022/01/20更新
績效 / 
1月2%
3月3.11%
1年4.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      -
    • 三個月
      3.11%
      -
      -
    • 一年
      4.05%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      2.07%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.07%
    基金規模
    522.32百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Posco 2.375%2.60%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3.5%2.60%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.875%2.51%
    4. 4.Eurasian Development Bank2.41%
    5. 5.Gaz Capital S.A.2.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Posco 2.375%2.60%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3.5%2.60%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.875%2.51%
    4. 4.Eurasian Development Bank2.41%
    5. 5.Gaz Capital S.A.2.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -