聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.74離岸人民幣0(0.04%)
2021/03/02更新
績效 / 
1月0.46%
3月0.11%
1年2.73%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      -
    • 三個月
      0.11%
      -
      -
    • 一年
      2.73%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.56%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.56%
    基金規模
    609.45百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2019-11-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.POSCO 2.38%2.38%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3.5%2.33%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.88%2.32%
    4. 4.Eurasian Development Bank 4.77%2.22%
    5. 5.RZD Capital Plc 5.7%2.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.POSCO 2.38%2.38%
    2. 2.CNAC (HK) Finbridge Company Limited 3.5%2.33%
    3. 3.Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.88%2.32%
    4. 4.Eurasian Development Bank 4.77%2.22%
    5. 5.RZD Capital Plc 5.7%2.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -