聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.22離岸人民幣0.01(0.1%)
2022/07/04更新
績效 / 
1月0.27%
3月4.9%
1年7.04%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/04
      9.22
      0.01
      0.10%
    • 2022/07/01
      9.23
      0.01
      0.08%
    • 2022/06/30
      9.23
      0.00
      0.03%
    • 2022/06/29
      9.23
      0.01
      0.06%
    • 2022/06/28
      9.23
      0.01
      0.07%
    • 2022/06/27
      9.22
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/24
      9.21
      0.02
      0.23%
    • 2022/06/23
      9.23
      0.02
      0.17%
    • 2022/06/22
      9.24
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/21
      9.21
      0.02
      0.22%
    • 2022/06/20
      9.23
      0.03
      0.27%
    • 2022/06/17
      9.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/16
      9.29
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/15
      9.28
      0.04
      0.47%
    • 2022/06/14
      9.33
      0.00
      0.02%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/13
      9.32
      0.01
      0.13%
    • 2022/06/10
      9.31
      0.06
      0.63%
    • 2022/06/09
      9.25
      0.03
      0.28%
    • 2022/06/08
      9.28
      0.03
      0.37%
    • 2022/06/07
      9.24
      0.05
      0.53%
    • 2022/06/06
      9.20
      0.05
      0.51%
    • 2022/06/02
      9.24
      0.01
      0.15%
    • 2022/06/01
      9.26
      0.03
      0.28%
    • 2022/05/31
      9.23
      0.01
      0.12%
    • 2022/05/30
      9.22
      0.05
      0.58%
    • 2022/05/27
      9.27
      0.06
      0.68%
    • 2022/05/26
      9.34
      0.06
      0.60%
    • 2022/05/25
      9.28
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/24
      9.26
      0.03
      0.31%
    • 2022/05/23
      9.23
      0.04
      0.45%

    下載歷史報價