聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.88離岸人民幣0(0.05%)
2022/12/01更新
績效 / 
1月2.86%
3月6.72%
1年4.39%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/01
      9.88
      0.00
      0.05%
    • 2022/11/30
      9.89
      0.11
      1.07%
    • 2022/11/29
      10.00
      0.03
      0.34%
    • 2022/11/28
      10.03
      0.02
      0.25%
    • 2022/11/25
      10.01
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/24
      9.95
      0.02
      0.19%
    • 2022/11/23
      9.97
      0.03
      0.31%
    • 2022/11/22
      9.94
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/21
      9.98
      0.06
      0.59%
    • 2022/11/18
      9.92
      0.05
      0.52%
    • 2022/11/17
      9.97
      0.11
      1.09%
    • 2022/11/16
      9.86
      0.06
      0.64%
    • 2022/11/15
      9.80
      0.04
      0.44%
    • 2022/11/14
      9.84
      0.03
      0.30%
    • 2022/11/11
      9.87
      0.22
      2.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/11/10
      10.09
      0.00
      0.04%
    • 2022/11/09
      10.09
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      0.00%
    • 2022/11/08
      10.09
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/07
      10.06
      0.05
      0.53%
    • 2022/11/04
      10.00
      0.19
      1.90%
    • 2022/11/03
      10.20
      0.05
      0.47%
    • 2022/11/02
      10.15
      0.04
      0.37%
    • 2022/11/01
      10.11
      0.07
      0.66%
    • 2022/10/31
      10.18
      0.05
      0.54%
    • 2022/10/28
      10.13
      0.02
      0.21%
    • 2022/10/27
      10.10
      0.08
      0.75%
    • 2022/10/26
      10.03
      0.21
      2.07%
    • 2022/10/25
      10.24
      0.16
      1.59%
    • 2022/10/21
      10.08
      0.02
      0.23%
    • 2022/10/20
      10.10
      0.03
      0.28%

    下載歷史報價