聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.88離岸人民幣0(0.04%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.87%
1年2.13%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/30
      9.88
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/29
      9.88
      0.07
      0.66%
    • 2021/07/28
      9.95
      0.03
      0.29%
    • 2021/07/27
      9.98
      0.02
      0.16%
    • 2021/07/26
      9.96
      0.01
      0.14%
    • 2021/07/23
      9.95
      0.01
      0.10%
    • 2021/07/22
      9.94
      0.01
      0.09%
    • 2021/07/21
      9.95
      0.03
      0.27%
    • 2021/07/19
      9.97
      0.03
      0.26%
    • 2021/07/16
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/07/15
      9.92
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/14
      9.94
      0.00
      0.04%
    • 2021/07/13
      9.93
      0.01
      0.11%
    • 2021/07/12
      9.94
      0.01
      0.07%
    • 2021/07/09
      9.93
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/08
      9.95
      0.05
      0.46%
    • 2021/07/07
      9.91
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      0.03%
    • 2021/07/06
      9.91
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      0.04%
    • 2021/07/05
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      0.09%
    • 2021/07/02
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/07/01
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      0.09%
    • 2021/06/30
      9.91
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/29
      9.91
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    • 2021/06/28
      9.90
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      0.07%
    • 2021/06/25
      9.89
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/23
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    • 2021/06/22
      9.92
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      0.18%
    • 2021/06/21
      9.90
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      0.15%
    • 2021/06/18
      9.89
      0.03
      0.29%

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