聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.57離岸人民幣0(0%)
2021/10/25更新
績效 / 
1月3.45%
3月3.76%
1年2.02%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/25
      9.57
      0.00
      0.00%
    • 2021/10/22
      9.57
      0.02
      0.16%
    • 2021/10/21
      9.59
      0.02
      0.19%
    • 2021/10/20
      9.61
      0.01
      0.08%
    • 2021/10/19
      9.60
      0.06
      0.59%
    • 2021/10/18
      9.66
      0.08
      0.80%
    • 2021/10/15
      9.58
      0.05
      0.57%
    • 2021/10/14
      9.53
      0.00
      0.02%
    • 2021/10/13
      9.53
      0.02
      0.17%
    • 2021/10/12
      9.54
      0.13
      1.33%
    • 2021/10/08
      9.67
      0.05
      0.49%
    • 2021/10/07
      9.72
      0.07
      0.72%
    • 2021/10/06
      9.79
      0.03
      0.28%
    • 2021/10/05
      9.82
      0.06
      0.63%
    • 2021/10/04
      9.88
      0.01
      0.07%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/10/01
      9.87
      0.04
      0.45%
    • 2021/09/30
      9.91
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/29
      9.92
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/28
      9.92
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/27
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/24
      9.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/23
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/22
      9.92
      0.03
      0.29%
    • 2021/09/17
      9.95
      0.02
      0.24%
    • 2021/09/16
      9.92
      0.00
      0.04%
    • 2021/09/15
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      0.32%
    • 2021/09/14
      9.95
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      0.18%
    • 2021/09/13
      9.97
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/10
      9.96
      0.01
      0.12%
    • 2021/09/09
      9.97
      0.01
      0.05%

    下載歷史報價