聯邦2022年到期新興亞洲債券基金-人民幣

9.80離岸人民幣0(0.01%)
2021/05/14更新
績效 / 
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/14
      9.80
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/12
      9.80
      0.02
      0.25%
    • 2021/05/11
      9.78
      0.02
      0.20%
    • 2021/05/10
      9.76
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/07
      9.76
      0.07
      0.73%
    • 2021/05/06
      9.83
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/05
      9.84
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      0.01%
    • 2021/05/04
      9.84
      0.01
      0.14%
    • 2021/05/03
      9.83
      0.03
      0.28%
    • 2021/04/29
      9.80
      0.01
      0.13%
    • 2021/04/28
      9.81
      0.01
      0.07%
    • 2021/04/27
      9.80
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/26
      9.80
      0.01
      0.15%
    • 2021/04/23
      9.81
      0.01
      0.06%
    • 2021/04/22
      9.81
      0.00
      0.04%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/04/21
      9.81
      0.00
      0.03%
    • 2021/04/20
      9.81
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      0.02%
    • 2021/04/19
      9.81
      0.02
      0.16%
    • 2021/04/16
      9.83
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      0.00%
    • 2021/04/15
      9.83
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      0.12%
    • 2021/04/14
      9.84
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      0.28%
    • 2021/04/13
      9.87
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      0.01%
    • 2021/04/12
      9.86
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      0.13%
    • 2021/04/09
      9.88
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      0.03%
    • 2021/04/08
      9.88
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      0.12%
    • 2021/04/07
      9.87
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    • 2021/04/06
      9.87
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    • 2021/04/01
      9.90
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      0.39%
    • 2021/03/31
      9.87
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      0.08%
    • 2021/03/30
      9.87
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