宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

10.72南非幣0.1(0.95%)
2022/11/25更新
績效 / 
1月6.84%
3月0.53%
1年13.1%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.88%
      -
      -
    • 一個月
      6.84%
      -
      -
    • 三個月
      0.53%
      -
      -
    • 一年
      13.10%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      13.60%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    13.60%
    基金規模
    569.57百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.76%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.91%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.86%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.62%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.00%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -