宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.18南非幣0.01(0.09%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月0.16%
3月1.8%
1年7.95%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金2.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.93%
  4. 4.其他3.18%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.91%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.97%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.95%
  4. 4.Cencosud S.A.2.90%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.10%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.00%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.99%
  8. 8.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.97%
  9. 9.QNB Finance Ltd 2.75%1.95%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide1.94%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金2.89%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券93.93%
  4. 4.其他3.18%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.91%
  2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.97%
  3. 3.Petroleos Mexicanos 6.5%2.95%
  4. 4.Cencosud S.A.2.90%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.10%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.00%
  7. 7.Empresa Nacional del Petroleo 3.75%1.99%
  8. 8.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%1.97%
  9. 9.QNB Finance Ltd 2.75%1.95%
  10. 10.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide1.94%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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