宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.28南非幣0.01(0.13%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月0.22%
3月0.94%
1年3.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/06/01
      11.28
      0.01
      0.13%
    • 2023/05/31
      11.27
      0.00
      0.01%
    • 2023/05/30
      11.27
      0.03
      0.25%
    • 2023/05/29
      11.24
      0.02
      0.17%
    • 2023/05/26
      11.22
      0.00
      0.04%
    • 2023/05/25
      11.22
      0.01
      0.12%
    • 2023/05/24
      11.24
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/23
      11.24
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/22
      11.25
      0.00
      0.03%
    • 2023/05/19
      11.25
      0.01
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    • 2023/05/18
      11.24
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    • 2023/05/17
      11.26
      0.02
      0.18%
    • 2023/05/16
      11.28
      0.01
      0.07%
    • 2023/05/15
      11.29
      0.01
      0.10%
    • 2023/05/12
      11.30
      0.01
      0.10%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/11
      11.31
      0.03
      0.29%
    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
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      0.12%
    • 2023/05/08
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      0.02
      0.17%
    • 2023/05/05
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    • 2023/05/04
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      0.03%
    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
      11.30
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    • 2023/04/28
      11.31
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      0.17%
    • 2023/04/27
      11.29
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      0.05%
    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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    • 2023/04/20
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