宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.38南非幣0.09(0.79%)

2023/01/30更新

績效 /

1月2.76%

3月12.86%

1年6.38%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2023/01/30
11.38
0.09
0.79%
2023/01/17
11.29
0.00
0.03%
2023/01/16
11.29
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0.12%
2023/01/13
11.30
0.01
0.10%
2023/01/12
11.29
0.03
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2023/01/11
11.26
0.04
0.32%
2023/01/10
11.23
0.02
0.14%
2023/01/09
11.24
0.05
0.42%
2023/01/06
11.19
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2023/01/05
11.19
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2023/01/04
11.18
0.08
0.73%
2023/01/03
11.10
0.02
0.19%
2022/12/30
11.08
0.01
0.08%
2022/12/29
11.07
0.03
0.29%
2022/12/28
11.04
0.00
0.01%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/12/27
11.04
0.00
0.01%
2022/12/23
11.04
0.01
0.08%
2022/12/22
11.03
0.03
0.26%
2022/12/21
11.00
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2022/12/20
10.98
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2022/12/19
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0.18%
2022/12/16
11.01
0.01
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2022/12/15
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0.01
0.08%
2022/12/14
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2022/12/13
11.00
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2022/12/12
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2022/12/08
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0.01
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2022/12/07
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0.00
0.03%
2022/12/06
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