宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.92南非幣0(0.01%)
2024/10/11更新
績效 / 
1月0.95%
3月3.23%
1年13.39%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/11
      12.92
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      0.01%
    • 2024/10/09
      12.91
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    • 2024/10/08
      12.91
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    • 2024/10/07
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    • 2024/10/04
      12.92
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    • 2024/10/01
      12.90
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    • 2024/09/30
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    • 2024/09/27
      12.88
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    • 2024/09/26
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    • 2024/09/25
      12.86
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    • 2024/09/24
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    • 2024/09/23
      12.86
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    • 2024/09/20
      12.86
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    • 2024/09/19
      12.85
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    • 2024/09/18
      12.83
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/09/16
      12.82
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    • 2024/09/13
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    • 2024/09/12
      12.81
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    • 2024/09/11
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    • 2024/09/10
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    • 2024/09/09
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    • 2024/09/06
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    • 2024/09/05
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    • 2024/09/04
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    • 2024/09/03
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    • 2024/09/02
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    • 2024/08/30
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    • 2024/08/29
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    • 2024/08/28
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    • 2024/08/27
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