宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.38南非幣0.09(0.79%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月2.76%
3月12.86%
1年6.38%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/01/30
      11.38
      0.09
      0.79%
    • 2023/01/17
      11.29
      0.00
      0.03%
    • 2023/01/16
      11.29
      0.01
      0.12%
    • 2023/01/13
      11.30
      0.01
      0.10%
    • 2023/01/12
      11.29
      0.03
      0.27%
    • 2023/01/11
      11.26
      0.04
      0.32%
    • 2023/01/10
      11.23
      0.02
      0.14%
    • 2023/01/09
      11.24
      0.05
      0.42%
    • 2023/01/06
      11.19
      0.01
      0.05%
    • 2023/01/05
      11.19
      0.01
      0.08%
    • 2023/01/04
      11.18
      0.08
      0.73%
    • 2023/01/03
      11.10
      0.02
      0.19%
    • 2022/12/30
      11.08
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/29
      11.07
      0.03
      0.29%
    • 2022/12/28
      11.04
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/12/27
      11.04
      0.00
      0.01%
    • 2022/12/23
      11.04
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/22
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/21
      11.00
      0.02
      0.16%
    • 2022/12/20
      10.98
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/19
      10.99
      0.02
      0.18%
    • 2022/12/16
      11.01
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/15
      11.02
      0.01
      0.08%
    • 2022/12/14
      11.03
      0.03
      0.26%
    • 2022/12/13
      11.00
      0.04
      0.36%
    • 2022/12/12
      10.96
      0.02
      0.15%
    • 2022/12/09
      10.95
      0.02
      0.14%
    • 2022/12/08
      10.93
      0.01
      0.10%
    • 2022/12/07
      10.92
      0.00
      0.03%
    • 2022/12/06
      10.92
      0.02
      0.20%

    下載歷史報價