宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.60南非幣0.01(0.07%)
2021/09/16更新
績效 / 
1月1.08%
3月2.61%
1年9.83%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/09/16
      12.60
      0.01
      0.07%
    • 2021/09/15
      12.61
      0.01
      0.04%
    • 2021/09/14
      12.61
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/13
      12.60
      0.00
      0.03%
    • 2021/09/10
      12.60
      0.00
      0.00%
    • 2021/09/09
      12.60
      0.01
      0.06%
    • 2021/09/08
      12.59
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/07
      12.59
      0.00
      0.01%
    • 2021/09/06
      12.58
      0.00
      0.02%
    • 2021/09/03
      12.58
      0.01
      0.05%
    • 2021/09/02
      12.58
      0.01
      0.09%
    • 2021/09/01
      12.57
      0.01
      0.07%
    • 2021/08/31
      12.56
      0.01
      0.11%
    • 2021/08/30
      12.54
      0.02
      0.15%
    • 2021/08/27
      12.52
      0.02
      0.12%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/08/26
      12.51
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/25
      12.50
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/24
      12.50
      0.00
      0.01%
    • 2021/08/23
      12.49
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/20
      12.48
      0.00
      0.02%
    • 2021/08/19
      12.48
      0.01
      0.04%
    • 2021/08/18
      12.48
      0.00
      0.04%
    • 2021/08/17
      12.47
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/16
      12.46
      0.01
      0.05%
    • 2021/08/13
      12.46
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      0.07%
    • 2021/08/12
      12.45
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      0.10%
    • 2021/08/11
      12.44
      0.01
      0.08%
    • 2021/08/10
      12.45
      0.00
      0.03%
    • 2021/08/06
      12.44
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      0.03%
    • 2021/08/05
      12.45
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      0.05%

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