宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.56南非幣0.02(0.13%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.08%
3月3.12%
1年10.09%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/23
      12.56
      0.02
      0.13%
    • 2024/07/22
      12.55
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/19
      12.54
      0.00
      0.02%
    • 2024/07/18
      12.54
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      0.02%
    • 2024/07/17
      12.54
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      0.03%
    • 2024/07/16
      12.54
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    • 2024/07/15
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    • 2024/07/12
      12.53
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    • 2024/07/11
      12.51
      0.02
      0.17%
    • 2024/07/10
      12.49
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      0.07%
    • 2024/07/09
      12.48
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      0.01%
    • 2024/07/08
      12.48
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/05
      12.47
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      0.07%
    • 2024/07/04
      12.46
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      0.04%
    • 2024/07/03
      12.46
      0.02
      0.13%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/02
      12.44
      0.01
      0.11%
    • 2024/07/01
      12.43
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      0.07%
    • 2024/06/28
      12.44
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      0.03%
    • 2024/06/27
      12.44
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      0.06%
    • 2024/06/26
      12.43
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    • 2024/06/25
      12.44
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    • 2024/06/24
      12.44
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    • 2024/06/21
      12.43
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    • 2024/06/20
      12.42
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    • 2024/06/19
      12.43
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    • 2024/06/18
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    • 2024/06/14
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    • 2024/06/13
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    • 2024/06/12
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    • 2024/06/11
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