宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.29南非幣0.01(0.07%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月1.36%
3月3.06%
1年11.59%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      12.29
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/16
      12.28
      0.02
      0.14%
    • 2021/06/15
      12.29
      0.00
      0.03%
    • 2021/06/11
      12.30
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/10
      12.29
      0.01
      0.08%
    • 2021/06/09
      12.28
      0.02
      0.15%
    • 2021/06/08
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/07
      12.25
      0.01
      0.07%
    • 2021/06/04
      12.24
      0.01
      0.12%
    • 2021/06/03
      12.23
      0.00
      0.04%
    • 2021/06/02
      12.22
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/01
      12.21
      0.00
      0.02%
    • 2021/05/31
      12.21
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/28
      12.20
      0.00
      0.01%
    • 2021/05/27
      12.20
      0.02
      0.15%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/25
      12.18
      0.02
      0.15%
    • 2021/05/24
      12.17
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/21
      12.16
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/20
      12.14
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/19
      12.13
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/18
      12.13
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/17
      12.12
      0.00
      0.03%
    • 2021/05/14
      12.12
      0.01
      0.10%
    • 2021/05/12
      12.11
      0.01
      0.11%
    • 2021/05/11
      12.12
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/10
      12.12
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      12.10
      0.02
      0.14%
    • 2021/05/06
      12.08
      0.02
      0.16%
    • 2021/05/05
      12.06
      0.01
      0.07%
    • 2021/05/04
      12.05
      0.02
      0.19%

    下載歷史報價