宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

11.96南非幣0(0.04%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.23%
3月1.02%
1年
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/03/04
      11.96
      0.00
      0.04%
    • 2021/03/03
      11.97
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    • 2021/03/02
      11.96
      0.01
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    • 2021/02/26
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      0.01
      0.12%
    • 2021/02/25
      11.97
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      0.21%
    • 2021/02/24
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    • 2021/02/23
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    • 2021/02/19
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    • 2021/02/18
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    • 2021/02/17
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    • 2021/02/05
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    • 2021/02/03
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    • 2021/02/02
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/02/01
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    • 2021/01/29
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    • 2021/01/12
      11.90
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