宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

13.94南非幣0(0.02%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.61%
3月4.04%
1年11.43%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/07/11
      13.94
      0.00
      0.02%
    • 2025/07/10
      13.94
      0.01
      0.05%
    • 2025/07/09
      13.94
      0.01
      0.08%
    • 2025/07/08
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      0.00
      0.01%
    • 2025/07/07
      13.92
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      0.03%
    • 2025/07/04
      13.93
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      0.14%
    • 2025/07/03
      13.91
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    • 2025/07/02
      13.91
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      0.01%
    • 2025/07/01
      13.91
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/30
      13.91
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    • 2025/06/27
      13.90
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    • 2025/06/26
      13.90
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    • 2025/06/25
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    • 2025/06/24
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    • 2025/06/23
      13.87
      0.01
      0.05%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/20
      13.86
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      0.07%
    • 2025/06/19
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    • 2025/06/18
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    • 2025/06/17
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    • 2025/06/16
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    • 2025/06/13
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    • 2025/06/12
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    • 2025/06/11
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    • 2025/06/10
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    • 2025/06/09
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    • 2025/06/06
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    • 2025/06/05
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    • 2025/06/04
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    • 2025/06/03
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    • 2025/06/02
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