宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

10.67南非幣0.01(0.05%)
2022/08/08更新
績效 / 
1月0%
3月3.07%
1年14.24%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/08/08
      10.67
      0.01
      0.05%
    • 2022/08/05
      10.67
      0.01
      0.11%
    • 2022/08/04
      10.66
      0.02
      0.19%
    • 2022/08/03
      10.64
      0.00
      0.00%
    • 2022/08/02
      10.64
      0.00
      0.03%
    • 2022/08/01
      10.64
      0.02
      0.16%
    • 2022/07/29
      10.63
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/28
      10.58
      0.06
      0.52%
    • 2022/07/27
      10.52
      0.00
      0.03%
    • 2022/07/26
      10.52
      0.02
      0.20%
    • 2022/07/25
      10.50
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/22
      10.46
      0.03
      0.26%
    • 2022/07/21
      10.44
      0.05
      0.50%
    • 2022/07/20
      10.38
      0.02
      0.18%
    • 2022/07/19
      10.37
      0.03
      0.30%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/07/18
      10.40
      0.01
      0.05%
    • 2022/07/15
      10.40
      0.02
      0.21%
    • 2022/07/14
      10.42
      0.05
      0.49%
    • 2022/07/13
      10.48
      0.04
      0.36%
    • 2022/07/12
      10.51
      0.09
      0.82%
    • 2022/07/08
      10.60
      0.01
      0.14%
    • 2022/07/07
      10.61
      0.03
      0.25%
    • 2022/07/06
      10.64
      0.03
      0.31%
    • 2022/07/05
      10.67
      0.02
      0.19%
    • 2022/07/04
      10.69
      0.01
      0.12%
    • 2022/07/01
      10.68
      0.02
      0.16%
    • 2022/06/30
      10.66
      0.00
      0.04%
    • 2022/06/29
      10.67
      0.03
      0.31%
    • 2022/06/28
      10.70
      0.02
      0.18%
    • 2022/06/27
      10.72
      0.01
      0.05%

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