宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.07南非幣0.02(0.15%)
2022/01/18更新
績效 / 
1月1.91%
3月2.97%
1年1.32%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/01/18
      12.07
      0.02
      0.15%
    • 2022/01/17
      12.08
      0.05
      0.40%
    • 2022/01/14
      12.13
      0.07
      0.54%
    • 2022/01/13
      12.20
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/12
      12.21
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/11
      12.22
      0.04
      0.30%
    • 2022/01/10
      12.26
      0.01
      0.09%
    • 2022/01/07
      12.27
      0.01
      0.05%
    • 2022/01/06
      12.27
      0.10
      0.79%
    • 2022/01/05
      12.37
      0.02
      0.13%
    • 2022/01/04
      12.39
      0.03
      0.21%
    • 2022/01/03
      12.41
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/30
      12.40
      0.01
      0.11%
    • 2021/12/29
      12.39
      0.03
      0.24%
    • 2021/12/23
      12.36
      0.04
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/12/22
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/21
      12.32
      0.01
      0.07%
    • 2021/12/20
      12.31
      0.01
      0.09%
    • 2021/12/17
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2021/12/16
      12.32
      0.01
      0.05%
    • 2021/12/15
      12.32
      0.03
      0.22%
    • 2021/12/14
      12.34
      0.06
      0.45%
    • 2021/12/13
      12.40
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/10
      12.42
      0.01
      0.10%
    • 2021/12/09
      12.40
      0.02
      0.14%
    • 2021/12/08
      12.39
      0.02
      0.17%
    • 2021/12/07
      12.37
      0.04
      0.33%
    • 2021/12/06
      12.33
      0.02
      0.15%
    • 2021/12/03
      12.31
      0.01
      0.08%
    • 2021/12/02
      12.30
      0.01
      0.05%

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