宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.07南非幣0.02(0.15%)

2022/01/18更新

績效 /

1月1.91%

3月2.97%

1年1.32%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2022/01/18
12.07
0.02
0.15%
2022/01/17
12.08
0.05
0.40%
2022/01/14
12.13
0.07
0.54%
2022/01/13
12.20
0.02
0.13%
2022/01/12
12.21
0.01
0.05%
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0.04
0.30%
2022/01/10
12.26
0.01
0.09%
2022/01/07
12.27
0.01
0.05%
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12.27
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0.79%
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0.21%
2022/01/03
12.41
0.01
0.08%
2021/12/30
12.40
0.01
0.11%
2021/12/29
12.39
0.03
0.24%
2021/12/23
12.36
0.04
0.29%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/12/22
12.32
0.01
0.05%
2021/12/21
12.32
0.01
0.07%
2021/12/20
12.31
0.01
0.09%
2021/12/17
12.32
0.00
0.01%
2021/12/16
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0.01
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2021/12/15
12.32
0.03
0.22%
2021/12/14
12.34
0.06
0.45%
2021/12/13
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0.15%
2021/12/10
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12.33
0.02
0.15%
2021/12/03
12.31
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