宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.60南非幣0.01(0.07%)

2021/09/16更新

績效 /

1月1.08%

3月2.61%

1年9.83%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/09/16
12.60
0.01
0.07%
2021/09/15
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2021/09/14
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2021/09/13
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2021/09/10
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2021/09/09
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2021/09/08
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2021/09/07
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2021/08/31
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2021/08/30
12.54
0.02
0.15%
2021/08/27
12.52
0.02
0.12%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/08/26
12.51
0.01
0.08%
2021/08/25
12.50
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0.03%
2021/08/24
12.50
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2021/08/23
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