宏利七年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)

12.42南非幣0.02(0.17%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.12%
3月2%
1年9.31%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/12
      12.42
      0.02
      0.17%
    • 2024/06/11
      12.39
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/07
      12.39
      0.01
      0.05%
    • 2024/06/06
      12.40
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/05
      12.39
      0.01
      0.08%
    • 2024/06/04
      12.38
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/03
      12.37
      0.05
      0.42%
    • 2024/05/31
      12.31
      0.01
      0.05%
    • 2024/05/30
      12.31
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/29
      12.32
      0.03
      0.23%
    • 2024/05/28
      12.30
      0.04
      0.34%
    • 2024/05/27
      12.34
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/24
      12.33
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/23
      12.33
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/21
      12.33
      0.07
      0.54%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/20
      12.27
      0.06
      0.45%
    • 2024/05/17
      12.32
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/16
      12.32
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/15
      12.31
      0.02
      0.17%
    • 2024/05/14
      12.29
      0.01
      0.06%
    • 2024/05/13
      12.28
      0.01
      0.04%
    • 2024/05/10
      12.28
      0.00
      0.03%
    • 2024/05/09
      12.27
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/08
      12.26
      0.00
      0.01%
    • 2024/05/07
      12.26
      0.01
      0.11%
    • 2024/05/06
      12.25
      0.02
      0.13%
    • 2024/05/03
      12.23
      0.03
      0.21%
    • 2024/05/02
      12.21
      0.02
      0.17%
    • 2024/04/30
      12.19
      0.00
      0.02%
    • 2024/04/29
      12.19
      0.02
      0.14%

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