宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

9.89美元0.01(0.15%)
2023/03/16更新
績效 / 
1月0.93%
3月0.89%
1年2.29%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      -
      -
    • 三個月
      0.89%
      -
      -
    • 一年
      2.29%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.59%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.59%
    基金規模
    34.25百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.51%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.71%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.69%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.65%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.92%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.54%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.51%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.71%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.69%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.65%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.54%
    2. 2.金融服務0.45%
    3. 3.能源0.37%
    4. 4.健康護理0.37%
    5. 5.基本物料0.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -