宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

9.58美元0.04(0.4%)
2022/08/10更新
績效 / 
1月0.01%
3月3.4%
1年19.6%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.24%
      -
      -
    • 一個月
      0.01%
      -
      -
    • 三個月
      3.40%
      -
      -
    • 一年
      19.60%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      17.69%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    17.69%
    基金規模
    35.05百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.75%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.68%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.49%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.89%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.61%
    2. 2.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.75%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%2.68%
    4. 4.Petroleos Mexicanos 6.5%2.49%
    5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%1.89%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -