宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(美元)

11.77美元0.01(0.08%)

2021/04/19更新

績效 /

1月0.73%

3月0.07%

1年14.52%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/04/19
11.77
0.01
0.08%
2021/04/16
11.76
0.01
0.13%
2021/04/15
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2021/04/14
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2021/04/13
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2021/04/09
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2021/04/08
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2021/03/31
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2021/03/30
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2021/03/29
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0.00%
2021/03/26
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0.05%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2021/03/25
11.70
0.00
0.02%
2021/03/24
11.70
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2021/03/23
11.70
0.03
0.24%
2021/03/22
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