宏利七年階梯到期新興市場債券基金A不配息(美元)

11.92美元0(0.01%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.24%
3月1.48%
1年6.88%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/26
      11.92
      0.00
      0.01%
    • 2021/07/23
      11.92
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    • 2021/07/22
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    • 2021/07/21
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    • 2021/07/19
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    • 2021/07/16
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    • 2021/07/15
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    • 2021/07/14
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    • 2021/07/13
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    • 2021/07/12
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    • 2021/07/09
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    • 2021/07/08
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    • 2021/07/07
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    • 2021/07/06
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    • 2021/07/05
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      0.06%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/07/02
      11.89
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    • 2021/07/01
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    • 2021/06/30
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    • 2021/06/29
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    • 2021/06/28
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    • 2021/06/25
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    • 2021/06/24
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    • 2021/06/22
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    • 2021/06/16
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    • 2021/06/15
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    • 2021/06/11
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