宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

11.34美元0(0%)
2025/06/12更新
績效 / 
1月0.41%
3月1.37%
1年7.51%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/12
      11.34
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/11
      11.34
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      11.33
      0.01
      0.05%
    • 2025/06/09
      11.32
      0.01
      0.06%
    • 2025/06/06
      11.32
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      0.01%
    • 2025/06/05
      11.32
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    • 2025/06/04
      11.32
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    • 2025/06/03
      11.31
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      0.03%
    • 2025/06/02
      11.31
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    • 2025/05/29
      11.31
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    • 2025/05/28
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    • 2025/05/27
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    • 2025/05/26
      11.30
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    • 2025/05/23
      11.29
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      0.01%
    • 2025/05/22
      11.29
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/21
      11.29
      0.02
      0.21%
    • 2025/05/20
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    • 2025/05/19
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    • 2025/05/16
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    • 2025/05/15
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    • 2025/05/14
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    • 2025/05/13
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    • 2025/05/09
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    • 2025/05/08
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    • 2025/05/07
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    • 2025/05/06
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    • 2025/05/05
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    • 2025/05/02
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    • 2025/04/30
      11.28
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    • 2025/04/29
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