宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

11.34美元0(0%)

2025/06/12更新

績效 /

1月0.41%

3月1.37%

1年7.51%

晨星評等

-

歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/06/12
11.34
0.00
0.00%
2025/06/11
11.34
0.01
0.08%
2025/06/10
11.33
0.01
0.05%
2025/06/09
11.32
0.01
0.06%
2025/06/06
11.32
0.00
0.01%
2025/06/05
11.32
0.00
0.03%
2025/06/04
11.32
0.01
0.09%
2025/06/03
11.31
0.00
0.03%
2025/06/02
11.31
0.00
0.00%
2025/05/29
11.31
0.01
0.06%
2025/05/28
11.30
0.00
0.01%
2025/05/27
11.30
0.00
0.01%
2025/05/26
11.30
0.01
0.09%
2025/05/23
11.29
0.00
0.01%
2025/05/22
11.29
0.00
0.00%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2025/05/21
11.29
0.02
0.21%
2025/05/20
11.31
0.00
0.03%
2025/05/19
11.32
0.00
0.02%
2025/05/16
11.32
0.00
0.02%
2025/05/15
11.31
0.01
0.07%
2025/05/14
11.30
0.00
0.01%
2025/05/13
11.31
0.01
0.12%
2025/05/09
11.29
0.00
0.04%
2025/05/08
11.29
0.00
0.02%
2025/05/07
11.29
0.00
0.04%
2025/05/06
11.29
0.00
0.03%
2025/05/05
11.28
0.01
0.06%
2025/05/02
11.28
0.01
0.06%
2025/04/30
11.28
0.00
0.04%
2025/04/29
11.28
0.00
0.04%

下載歷史報價

至

基金篩選

沒有符合 ”“ 的搜尋結果。

您目前尚未登入

登入瀏覽我的基金

基金動態

Yahoo Finance 服務條款和隱私權保護政策您的隱私權選擇

您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供，本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考，非供您作成交易決定之用，您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源，請參考使用說明。