宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(美元)

10.93美元0.01(0.06%)
2024/12/24更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.42%
1年6.32%
晨星評等
-
資產分佈
  1. 1.現金3.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.62%
  4. 4.其他4.14%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.96%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.06%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.98%
  4. 4.QNB Finance Ltd 2.75%2.88%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.13%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.04%
  7. 7.Baidu Inc. 1.625%2.03%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%2.02%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%2.01%
  10. 10.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的
資產分佈
  1. 1.現金3.24%
  2. 2.股票0.00%
  3. 3.債券92.62%
  4. 4.其他4.14%
前十大行業比重
  1. 1.防守性消費0.54%
  2. 2.金融服務0.45%
  3. 3.能源0.37%
  4. 4.健康護理0.37%
  5. 5.基本物料0.33%
  6. 6.工業0.20%
  7. 7.周期性消費0.19%
  8. 8.電訊服務0.16%
  9. 9.公用0.11%
  10. 10.房地產0.03%
前五大投資區域
  1. 1.英國2.54%
  2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
  3. 3.美國0.09%
  4. 4.歐元區0.02%
前十大持股
  1. 1.Africa Finance Corporation 4.375%3.96%
  2. 2.Petroleos Mexicanos 6.5%3.06%
  3. 3.Bharti Airtel Ltd. 4.375%2.98%
  4. 4.QNB Finance Ltd 2.75%2.88%
  5. 5.DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%2.13%
  6. 6.GOHL Capital Ltd. 4.25%2.04%
  7. 7.Baidu Inc. 1.625%2.03%
  8. 8.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 2.4%2.02%
  9. 9.Banco de Credito e Inversiones Miami Branch 3.5%2.01%
  10. 10.Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 4.75%2.00%
其他：包括其他持股、債券、現金與其他投資標的

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